2015-05-22
382Форма № 26-АПК
Утверждена Минсельхозом РФ
«____»____________ №______
Предприятие,
организация ___________________________________________________
ВЕДОМОСТЬ
Аналитического учета расчетов по кредитам и займам
На 20___г.
Ведется по видам кредитов и займов с использованием вкладных листов
Аналитические данные
| № записи | Вид кредитов (займов) | Срок на который предостав-лен кредит (займ) | Процент ха использование кредитом (займом) | В дебет счета №_________________________ | ||||
| в пределах ставок, установленных законодательством | сверх ставок, установленных законодательством | №___________ | №____________ | |||||
| дата | сумма | дата | сумма | |||||
| А | Б | |||||||
по счету Вкладной лист к форме №26-АПК
| с кредита счетов | В кредит счета №___________с дебета счетов | ||||||||||||||
| №____________ | №____________ | №____________ | оборот по кредиту счета №_____ | №____________ | №____________ | №____________ | №____________ | оборот по кредиту счета №_____ | |||||||
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | ||
Аналитические данные
| № записи | Вид кредитов (займов) | Срок на который предостав-лен кредит (займ) | Процент ха использование кредитом (займом) | В дебет счета №_________________________ | ||||
| в пределах ставок, установленных законодательством | сверх ставок, установленных законодательством | №___________ | №____________ | |||||
| дата | сумма | дата | сумма | |||||
| А | Б | |||||||
По счету
| с кредита счетов | В кредит счета №___________с дебета счетов | ||||||||||||||
| №____________ | №____________ | №____________ | оборот по кредиту счета №_____ | №____________ | №____________ | №____________ | №____________ | оборот по кредиту счета №_____ | |||||||
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | ||
Сводные данные
По счетам аналитического учета
| Месяц | Шифр синтети-ческого счета | Сальдо на начало месяца | Оборот по дебету счета в кредит счетов | Итого по дебету счета | Оборот по кредиту счета | Сальдо на конец месяца | ||||
| №_____ | №_____ | №_____ | №_____ | №_____ | ||||||
| А | Б | |||||||||
Ведомость закончена «____»_______________20___г.
Исполнитель
Форма № 4-АПК
Утверждена Минсельхозом РФ
«____»____________ 2002г.
Предприятие,
организация ___________________________________________________
ЖУРНАЛ-ОРДЕР
По кредиту счетов: 66 – Расчеты по краткосрочным кредитам и займам,
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
за_______________20___г.
Раздел 1. Счет 66 – Расчеты по краткосрочным кредитам Раздел II. Счет 67 –Расчеты по долгосрочным кредитам
Сальдо по счету 66 на начало месяца__________________________ Сальдо по счету 66 на начало месяца_______________
| № записи | Основание (дата выписки банка или за какое время она представлена) | С кредита счета 66 – в дебет счетов | № записи | Основание (дата выписки банка или за какое время она представлена) | С кредита счета 66 – в дебет счетов | ||||||||||||
| №______ | №_____ | Расчетные счета | №_____ | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | №______ | Итого по выписке банка | №______ | №_____ | Расчетные счета | №_____ | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | №______ | Итого по выписке банка | ||||
| А | Б | А | Б | ||||||||||||||
| Итого …………. | |||||||||||||||||
| Отметки ………. | |||||||||||||||||
Обороты по дебету счета 66 согласно выпискам банка__________________________ Обороты по дебету счета 67 согласно выписка банка_____________________
Сальдо по счету 66 на конец месяца__________________________ Сальдо по счету 67 на конец месяца_______________________
Радел III. Счет 66 – Расчеты по краткосрочным займам Раздел IV. Счет 67 – Расчеты по долгосрочным займам
Сальдо на начало месяца_____________________________________ Сальдо на начало месяца____________________________________
| № записи | Основание (дата выписки, № документа) | С кредита счета 66 – в дебет счетов | № записи | Основание (дата выписки, № документа) | С кредита счета 67 – в дебет счетов | ||||||
| Расчетные счета | Расчеты с персоналом по прочим операциям | №__________ | Итого | Расчетные счета | Расчеты с персоналом по оплате труда | №__________ | Итого | ||||
| А | Б | А | Б | ||||||||
| Итого …………… | |||||||||||
| Отметки …………… |
Обороты по дебету счета 66 согласно выпискам банка Обороты по дебету счета 67 согласно
_________________________________________ выпискам банка______________________________
Журнал-ордер закончен «____»__________________20___г. В главной книге суммы оборотов отражены «____»______________________20___г.
