за период с 1 января 2014 г. по 30 сентября 2014 г
Поделись с друзьями:
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О деятельности общественного объединения
Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Нет алкоголизму и наркомании»
(в рамках реализации социально значимого проекта
«Центр общественной защиты «Содействие», договор гранта № 321-13 от 21.10.2013 г.)
за период с 1 января 2014 г. по 30 сентября 2014 г.
№
п/п
Наименование статьи расходов
(в соответствии с утвержденной сметой)
Выделено по гранту
(руб., коп.)
Получатель средств
Наименование, реквизиты первичных документов
Фактически израсходовано (руб., коп.)
Перерасход (+)/
Экономия (-)
Остаток средств на конец отчетного периода
(руб., коп.)
(гр.3-гр.6)
1.
Оплата труда и обязательные начисления с ФОТ
371 802,00
-
-
371 625,00
-177,000
0,00
1.1
Оплата труда штатных сотрудников организации, занятых в проекте
153 000,00
-
Приказ № 14 от 01.11.2013 г.
153 000,00
0,00
0,00
1.1.1
Руководитель проекта
90 000,00
Бачков Р.А.
Трудовой договор № 3 от 30.10.2013 г.; приказ № 3 (распоряжение) о приёме на работу от 01.11.2013 г.; приказ № 2 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 30.09.2014 г.
90 000,00
0,00
0,00
1.1.2
Бухгалтер
63 000,00
Буравлёва Н.А. (01.01.2014 г. – 31.03.2014 г.); Попова Е.К. (01.04.2014 г. – 30.09.2014 г.)
Трудовой договор № 4 от 30.10.2013 г.; приказ № 4 (распоряжение) о приёме на работу от 01.11.2013 г.; приказ № 1 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 31.03.2014 г.; трудовой договор № 6 от 31.03.2014 г.; приказ № 3 (распоряжение) о приёме на работу от 01.04.2014 г.; приказ № 3 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 30.09.2014 г.
63 000
0,00
0,00
Зарплата за январь 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 1 от 31.01.2014 г.; расчётная ведомость № 1 от 31.01.2014 г.;
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 1 от 31.01.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Буравлёва Н.А.
6 090,00
Буравлёва Н.А.
платежное поручение № 2 от 31.01.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 8 от 31.01.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
Зарплата за февраль 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 2 от 28.02.2014 г.; расчётная ведомость № 2 от 28.02.2014 г.
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 14 от 27.02.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Буравлёва Н.А.
6 090,00
Буравлёва Н.А.
платежное поручение № 13 от 27.02.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 20 от 12.03.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
Зарплата за март 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 3 от 31.03.2014 г.; расчётная ведомость № 3 от 31.03.2014 г.
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 30 от 24.03.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Буравлёва Н.А.
6 090,00
Буравлёва Н.А.
платежное поручение № 29 от 24.03.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 36 от 28.03.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
Зарплата апрель 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 4 от 30.04.2014 г.; расчётная ведомость № 4 от 30.03.2014 г.
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 48 от 25.04.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Попова Е.К.
6 090,00
Попова Е.К.
платежное поручение № 49 от 25.04.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 56 от 05.05.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
Зарплата май 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 5 от 31.05.2014 г.; расчётная ведомость № 5 от 30.05.2014 г.
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 69 от 26.05.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Попова Е.К.
6 090,00
Попова Е.К.
платежное поручение № 68 от 26.05.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 76 от 26.05.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
Зарплата июнь 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 6 от 30.06.2014 г.; расчётная ведомость № 6 от 30.06.2014 г.
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 80 от 30.06.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Попова Е.К.
6 090,00
Попова Е.К.
платежное поручение № 81 от 30.06.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 90 от 30.06.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
Зарплата июль 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 7 от 31.07.2014 г.; расчётная ведомость № 7 от 31.07.2014 г.
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 96 от 04.08.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Попова Е.К.
6 090,00
Попова Е.К.
платежное поручение № 97 от 04.08.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 90 от 04.08.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
Зарплата август 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 8 от 31.08.2014 г.; расчётная ведомость № 8 от 31.08.2014 г.
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 1 от 22.08.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Попова Е.К.
6 090,00
Попова Е.К.
платежное поручение № 2 от 22.08.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 16 от 30.09.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
Зарплата сентябрь 2014 г.
17 000,00
-
Табель учёта рабочего времени № 9 от 30.09.2014 г.; расчётная ведомость № 9 от 30.09.2014 г.
17 000
0,00
0,00
Бачков Р.А.
8 700,00
Бачков Р.А.
платежное поручение № 14 от 30.09.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
Попова Е.К.
6 090,00
Попова Е.К.
платежное поручение № 15 от 30.09.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
НДФЛ
2 210,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
платежное поручение № 9 от 30.09.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.
2 210,00
0,00
0,00
1.2.
Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ (штатные сотрудники)
46 206,00
-
46 206,00
0,00
0,00
1.2.1
Январь
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за январь 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.1.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 11 от 31.01.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.1.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 12 от 31.01.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.1.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 9 от 31.01.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.1.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 10 от 31.01.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.2.2
Февраль
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за февраль 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.2.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 24 от 12.03.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.2.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 22 от 12.03.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.2.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 21 от 12.03.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.2.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 23 от 12.03.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.2.3
Март
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за март 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.3.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 35 от 28.03.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.3.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 33 от 28.03.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.3.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 21 от 28.03.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.3.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 34 от 28.03.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.2.4
Апрель
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за апрель 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.4.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 54 от 05.05.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.4.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 50 от 05.05.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.4.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 53 от 05.05.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.4.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 52 от 05.05.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.2.5
Май
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за май 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.5.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 74 от 26.05.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.5.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 70 от 26.05.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.5.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 73 от 26.05.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.5.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 72 от 26.05.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.2.6
Июнь
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июнь 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.6.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 88 от 30.06.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.6.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 84 от 30.06.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.6.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 87 от 30.06.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.6.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 86 от 30.06.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.2.7
Июль
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июль 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.7.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 88 от 04.08.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.7.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 92 от 04.08.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.7.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 87 от 04.08.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.7.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 86 от 04.08.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.2.8
Август
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за август 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.8.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 7 от 09.09.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.8.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 8 от 09.09.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.8.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 6 от 09.09.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.8.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 5 от 09.09.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.2.9
Сентябрь 2014 г.
5 134,00
-
Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за сентябрь 2014 г.
5 134,00
0,00
0,00
1.2.9.1
ПФР (страховая)
3 740,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 12 от 30.09.2014 г.
3 740,00
0,00
0,00
1.2.9.2
ФФОМС
867,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 13 от 30.09.2014 г.
867,00
0,00
0,00
1.2.9.3
ФСС
493,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 11 от 30.09.2014 г.
493,00
0,00
0,00
1.2.9.4
ФСС и НС
34,00
ГУ-СРО ФСС
платежное поручение № 10 от 30.09.2014 г.
34,00
0,00
0,00
1.3
Оплата труда привлеченных специалистов, занятых в проекте
139 530,00
-
-
139 530,00
0,00
0,00
Январь 2014 г.
1.3.1
Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
3 480,00
Семенюта С.В.
Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 24 от 30.01.2014 г.; платежное поручение № 3 от 31.01.2014 г.
3 480,00
0,00
0,00
1.3.2
Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
4 350,00
Скиперский И.А.
Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 23 от 30.01.2014 г.; платежное поручение № 4 от 31.01.2014 г.
4 350,00
0,00
0,00
НДФЛ
1 170,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
Платёжное поручение № 7 от 31.01.2014 г.
1 170,00
0,00
0,00
Февраль 2014 г.
1.3.1
Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
3 480,00
Семенюта С.В.
Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 33 от 28.02.2014 г.; платежное поручение № 3 от 27.02.2014 г.
3 480,00
0,00
0,00
1.3.2
Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
4 350,00
Скиперский И.А.
Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 32 от 28.02.2014 г.; платежное поручение № 28 от 13.03.2014 г.
4 350,00
0,00
0,00
1.3.3
Тренер образовательной программы «ШСП: продвинутый курс» (2 чел.)
7 830,00
Стукалов К.В.
Договор возмездного оказания услуг № 13 от 31.01.2014 г.; акт № 31/13.14 от 20.02.2014 г.; платежное поручение № 19 от 27.02.2014 г.
7 830,00
0,00
0,00
2 610,00
Гендугова М.Р.
Договор возмездного оказания услуг № 14 от 31.01.2014 г.; акт № 25/14.14 от 15.02.2014 г.; платежное поручение № 20 от 03.03.2014 г.
2 610,00
0,00
0,00
2 610,00
Арутюнян А.А.
Договор возмездного оказания услуг № 15 от 31.01.2014 г.; акт № 29/15.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 16 от 27.02.2014 г.
2 610,00
0,00
0,00
2 610,00
Балаян Г.А.
Договор возмездного оказания услуг № 18 от 31.01.2014 г.; акт № 30/18.14 от 20.02.2014 г.; платежное поручение № 21 от 03.03.2014 г.
2 610,00
0,00
0,00
НДФЛ
780,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
Платёжное поручение № 25 от 13.03.2014 г.
780,00
0,00
0,00
Март 2014 г.
1.3.1
Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
3 480,00
Семенюта С.В.
Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 35 от 30.03.2014 г.; платежное поручение № 32 от 25.03.2014 г.
3 480,00
0,00
0,00
1.3.2
Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
4 350,00
Скиперский И.А.
Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 34 от 30.03.2014 г.; платежное поручение № 31 от 24.03.2014 г.
4 350,00
0,00
0,00
1.3.3
Тренер образовательной программы
«Правовое просвещение»
(2 чел.)
1 740,00
Скиперская О.В.
Договор возмездного оказания услуг № 16 от 31.01.2014 г.; акт № 28/16.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 41 от 28.03.2014 г.
1 740,00
0,00
0,00
1 740,00
Башерев М.С.
Договор возмездного оказания услуг № 17 от 31.01.2014 г.; акт № 27/17.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 40 от 28.03.2014 г.
1 740,00
0,00
0,00
НДФЛ
1 690,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
Платёжное поручение № 37 от 28.03.2014 г.
1 690,00
0,00
0,00
Апрель 2014 г.
1.3.1
Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
3 480,00
Семенюта С.В.
Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 44 от 30.04.2014 г.; платежное поручение № 47 от 30.04.2014 г.
3 480,00
0,00
0,00
1.3.2
Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
4 350,00
Скиперский И.А.
Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 45 от 30.04.2014 г.; платежное поручение № 46 от 25.04.2014 г.
4 350,00
0,00
0,00
1.3.3
Тренер образовательной программы «ШСП: базовый курс» (2 чел.)
5 220,00
Стукалов К.В.
Договор возмездного оказания услуг № 19 от 01.04.2014 г.; акт № 37/19.14 от 14.04.2014 г.; платежное поручение № 42 от 14.04.2014 г.
5 220,00
0,00
0,00
5 220,00
Фенёва А.В.
Договор возмездного оказания услуг № 20 от 01.04.2014 г.; акт № 40/20.14 от 17.04.2014 г.; приходной кассовый ордер № 11 от 17.04.2014 г.; расходной кассовый ордер № 13 от 17.04.2014 г.
5 220,00
0,00
0,00
2 610,00
Фенёва Л.В.
Договор возмездного оказания услуг № 21 от 01.04.2014 г.; акт № 39/21.14 от 14.04.2014 г.; платежное поручение № 43 от 14.04.2014 г.
2 610,00
0,00
0,00
2 610,00
Балаян Г.А.
Договор возмездного оказания услуг № 22 от 01.04.2014 г.; акт № 41/22.14 от 17.04.2014 г.; платежное поручение № 45 от 17.04.2014 г.
2 610,00
0,00
0,00
НДФЛ
3 770,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
Платёжное поручение № 57 от 05.05.2014 г.
3 770,00
0,00
0,00
Май 2014 г.
1.3.1
Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
3 480,00
Семенюта С.В.
Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 50 от 31.05.2014 г.; платежное поручение № 64 от 26.05.2014 г.
3 480,00
0,00
0,00
1.3.2
Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
4 350,00
Скиперский И.А.
Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 51 от 31.05.2014 г.; платежное поручение № 66 от 26.05.2014 г.
4 350,00
0,00
0,00
1.3.3
Тренер образовательной программы «Правовое просвещение» (2 чел.)
6 090,00
Скиперская О.В.
Договор возмездного оказания услуг № 23 от 15.04.2014 г.; акт № 42/23.14 от 24.04.2014 г.; платежное поручение № 67 от 26.05.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
6 090,00
Башерев М.С.
Договор возмездного оказания услуг № 24 от 15.04.2014 г.; акт № 43/24.14 от 24.04.2014 г.; платежное поручение № 65 от 26.05.2014 г.
6 090,00
0,00
0,00
1.3.4
Тренер образовательной программы в рамках «Доброграда-2014»
Специалист (2 чел.)
7 830,00
Магомедов Д.З.
Договор возмездного оказания услуг № 25 от 01.05.2014 г.; акт № 46/25.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 60 от 15.05.2014 г.
7 830,00
0,00
0,00
7 830,00
Шаповалов А.В.
Договор возмездного оказания услуг № 26 от 01.05.2014 г.; акт № 47/26.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 61 от 13.05.2014 г.
7 830,00
0,00
0,00
1.3.5
Тренер образовательной программы в рамках «Доброграда-2014»
Молодёжный тренер (2 чел.)
2 610,00
Стукалов К.В.
Договор возмездного оказания услуг № 27 от 01.05.2014 г.; акт № 49/27.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 58 от 13.05.2014 г.
2 610,00
0,00
0,00
2 610,00
Балаян Г.А.
Договор возмездного оказания услуг № 28 от 01.05.2014 г.; акт № 48/28.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 59 от 15.05.2014 г.
2 610,00
0,00
0,00
НДФЛ
6 110,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
Платёжное поручение № 77 от 26.05.2014 г.
6 110,00
0,00
0,00
Июнь 2014 г.
1.3.1
Куратор территориальной службы примирения
(организация деятельности территориальной службы примирения)
3 480,00
Семенюта С.В.
Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2014 г.; акт № 52 от 30.06.2014 г.; платежное поручение № 83 от 30.06.2014 г.
3 480,00
0,00
0,00
1.3.2
Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)
4 350,00
Скиперский И.А.
Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2014 г.; акт № 53 от 30.06.2014 г.; платежное поручение № 82 от 30.06.2014 г.
4 350,00
0,00
0,00
НДФЛ
1 170,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
Платёжное поручение № 91 от 30.06.2014 г.
1 170,00
0,00
0,00
Июль 2014 г.
1.3.1
Специалист по разработке научно-методического сборника для тренеров и педагогов
8 700,00
Бачков Р.А.
Договор возмездного оказания услуг № 29 от 25.07.2014 г.; акт № 49/29.14 от 03.08.2014 г.; платежное поручение № 98 от 04.08.2014 г.
8 700,00
0,00
0,00
1.3.2
Специалист по разработке научно-методического сборника для медиаторов служб примирения (около 200 стр. формата А5)
Бачков Р.А.
Договор возмездного оказания услуг № 29 от 25.07.2014 г.; акт № 50/29.14 от 04.08.2014 г.; платежное поручение № 98 от 04.08.2014 г.
НДФЛ
1 300,00
УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)
Платёжное поручение № 93 от 04.08.2014 г.
1 300,00
0,00
0,00
1.4.
Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ (штатные сотрудники)
33 066,00
-
-
32 889,00
-177,00
0,00
Январь 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за январь 2014 г.)
1.4.1
ПФР (страховая)
1 980,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 5 от 31.01.2014 г.
1 980,00
0,00
0,00
1.4.2
ФФОМС
459,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 6 от 31.01.2014 г.
459,00
0,00
0,00
Февраль 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за февраль 2014 г.)
1.4.1
ПФР (страховая)
1 320,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 26 от 13.03.2014 г.
1 320,00
0,00
0,00
1.4.2
ФФОМС
561,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 27 от 13.03.2014 г.
561,00
0,00
0,00
Март 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за март 2014 г.)
1.4.1
ПФР (страховая)
2 860,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 38 от 28.03.2014 г.
2 860,00
0,00
0,00
1.4.2
ФФОМС
663,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 39 от 28.03.2014 г.
663,00
0,00
0,00
Апрель 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за апрель 2014 г.)
1.4.1
ПФР (страховая)
5 940,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 55 от 05.05.2014 г.
5 940,00
0,00
0,00
1.4.2
ФФОМС
1 377,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 51 от 05.05.2014 г.
663,00
0,00
0,00
Май 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за май 2014 г.)
1.4.1
ПФР (страховая)
10 340,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 75 от 26.05.2014 г.
10 340,00
0,00
0,00
1.4.2
ФФОМС
2 397,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 71 от 26.05.2014 г.
2 397,00
0,00
0,00
Июнь 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июнь 2014 г.)
1.4.1
ПФР (страховая)
1 980,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 89 от 30.05.2014 г.
1 980,00
0,00
0,00
1.4.2
ФФОМС
459,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 85 от 30.06.2014 г.
459,00
0,00
0,00
Июль 2014 г.
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июль 2014 г.)
1.4.1
ПФР (страховая)
2 220,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 95 от 04.08.2014 г.
2 220,00
0,00
0,00
1.4.2
ФФОМС
510,00
ГУ-О ПФР по СК
платежное поручение № 85 от 04.08.2014 г.
510,00
0,00
0,00
Всего НДФЛ
35 880,00
-
-
35 880,00
0,00
0,00
Всего социальные взносы
79 272,00
-
-
79 095,00
-177,00
0,00
2.
Административные расходы
32 777,80
-
-
28 402,15
-4 375,65
0,02
2.1.
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов
14 777,80
-
-
15 119,90
+342,10
0,02
2.1.1.
Расходы на мероприятия проекта
(февраль 2014 г.)
4 222,20
-
Приходной ордер № 1 от 28.01.2014 г.; расходный кассовый ордер № 1 от 28.01.2014 г.; приходной кассовый ордер № 3 от 19.02.2014 г.; расходный кассовый ордер № 3 от 19.02.2014 г.; авансовый отчёт № 1 от 19.02.2014 г.; приходной ордер № 1 от 19.02.2014 г.; акт № 36 от 31.03.2014 г.
6 656,00
+2 433,80
0,00
2.1.1.1.
канцтовары
-
ООО ТД «Эльбрус»
Товарный чек № 3402 от 28.01.2014 г.
1 506,00
-
-
2.1.1.2.
канцтовары
-
Индивидуальный предприниматель Вечерук Елена Владиславовна
Товарный чек № 8 от 30.01.2014 г.
260,00
-
-
2.1.1.3.
канцтовары
-
Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.
Товарный чек от 30.01.2014 г.; товарный чек от 31.01.2014 г.; товарный чек от 28.01.2014 г.
3 234,00
-
-
2.1.1.4.
канцтовары
-
Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.
Товарный чек № 10 от 09.02.2014 г.
1 656,00
-
-
2.1.2.
Расходы на мероприятия проекта (апрель 2014 г.)
9 499,95
-
Приходный кассовый ордер № 8 от 17.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № 9 от 17.04.2014 г.; авансовый отчёт № 6 от 17.04.2014г.; приходной кассовый ордер № 7 от 11.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № 8 от 11.04.2014 г.; авансовый отчёт № 5 от 11.02.2014 г.; акт № 3/19.14 от 14.04.2014 г.; приходной ордер № 2 от 19.04.2014 г.;
5 868,70
-3 631,25
-
2.1.2.1.
канцтовары
-
Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.
Товарный чек от 06.04.2014 г.; товарный чек от 11.04.2014 г.
2 466,70
-
-
2.1.2.2.
канцтовары
-
Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.
Товарный чек № 10 от 06.04.2014 г.
712,00
-
-
2.1.2.3.
канцтовары
-
ООО ТД «Эльбрус»
Товарный чек № 3317 от 13.04.2014 г.
2 690,00
-
-
2.1.3.
Расходы на мероприятия проекта (август-сентябрь 2014 г.)
1 055,65
-
Приходный кассовый ордер № 15 от 19.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 15 от 19.08.2014 г.; авансовый отчёт № 15 от 19.08.2014 г.; приходной кассовый ордер № 14/1 от 18.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 14/4 от 18.08.2014 г.; авансовый отчёт № 14/1 от 18.08.2014 г.; приходной кассовый ордер № 16 от 25.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 16 от 25.08.2014 г.; авансовый отчёт № 16 от 25.08.2014 г.; приходной кассовый ордер № 17 от 24.09.2014 г.; расходный кассовый отчёт № 17 от 24.09.2014 г.; авансовый отчёт № 17 от 24.09.2014 г.; приходной ордер № 3 от 25.09.2014 г.; акт № 51 от 19.08.2014 г.; акт № 52 от 20.08.2014 г.; акт № 53 от 26.08.2014 г.; акт № 55 от 25.09.2014 г.; приказ № 31 от 01.08.2014 г.; приказ № 32 от 10.08.2014 г.; приказ № 34 от 24.08.2014 г.; приказ № 36 от 20.09.2014 г.
2 595,20
+1 539,65
0,02
2.1.3.1.
канцтовары
-
Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.
Товарный чек № 1 от 05.08.2014 г.
597,00
-
-
2.1.3.2.
канцтовары
-
Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.
Товарный чек от 19.08.2014 г.; товарный чек от 25.08.2014 г. (кассовый чек № 9323); товарный чек от 25.08.2014 г. (кассовый чек № 9302); товарный чек от 25.09.2014 г.
Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту
199 066,67
-
-
222 630,05
+23 563,38
0,00
3.1.
Организация деятельности мобильной общественной приёмной
18 666,67
-
-
21 000,00
+2 333,33
0,00
3.1.1
Приобретение ГСМ (в т.ч. компенсация) для поездок по проекту юриста 500 км (туда и обратно)
18 666,67
Скиперский А.И.
Договор оказания безвозмездных транспортных услуг № 1 от 13.01.2014 г.
21 000,00
+2 333,33
0,00
3.1.1.1.
Расходы за I квартал 2014 г.
7 000,00
-
Приказ № 10 от 31.03.2014 г.; акт № 1 приёмки выполненных транспортных услуг от 31.03.2014 г.; приходной кассовый ордер № 5 от 31.03.2014 г.; расходной кассовый ордер № 6 от 31.03.2014 г.; авансовый отчёт № 4 от 31.03.2014 г.
5 000,01
-1 999,99
0,00
Расходы
за январь 2014 г.
2 333,33
-
Приказ № 1 от 17.01.2014 г.; приказ № 2 от 24.01.2014 г.
0,00
-2 333,33
0,00
Расходы
за февраль 2014 г.
2 333,33
-
Приказ № 6 от 27.02.2014 г.; приказ № 7 от 28.02.2014 г.; кассовый чек № 0221 от 27.02.2014 г.; кассовый чек № 0075 от 28.02.2014 г.
1 500,07
-833,26
0,00
Расходы за март 2014 г.
2 333,34
-
Приказ № 8 от 07.03.2014 г.; приказ № 9 от 19.03.2014 г.; кассовый чек № 0006 от 01.03.2014 г.; кассовый чек № 0428 от 08.03.2014 г.; кассовый чек № 0043 от 18.03.2014 г.; кассовый чек № 0746 от 20.03.2014 г.
3 499,94
+1 166,6
0,00
3.1.1.2.
Расходы
за II квартал 2014 г.
7 000,00
-
Приказ № 25/1 от 30.06.2014 г.; акт № 2 приёмки выполненных транспортных услуг от 30.06.2014 г.; приходной кассовый ордер № 12 от 30.06.2014 г.; расходный кассовый ордер № 14 от 30.06.2014 г.; авансовый отчёт № 11 от 30.06.2014 г.
8 299,47
+1 299,47
0,00
Расходы
за апрель 2014 г.
2 333,33
-
Приказ № 11/1 от 01.04.2014 г.; приказ № 12 от 06.04.2014 г.; кассовый чек № 6962 от 02.04.2014 г.; кассовый чек № 0670 от 07.04.2014 г.
1 999,92
-333,41
0,00
Расходы за май 2014 г.
2 333,33
-
Приказ № 18 от 03.05.2014 г.; приказ № 20 от 16.05.3014 г.; приказ № 21 от 22.05.2014 г.; кассовый чек № 4363 от 05.05.2014 г.; кассовый чек № 0771 от 17.05.2014 г.; кассовый чек № 0139 от 23.05.2014 г.;
2 499,97
+166,64
0,00
Расходы за июнь 2014 г.
2 333,34
-
Приказ № 22 от 04.06.2014 г.; приказ № 24 от 10.06.2014 г.; приказ № 25 от 24.06.2014 г.; кассовый чек № 0682 от 04.06.2014 г.; кассовый чек № 0150 от 11.06.2014 г.; кассовый чек № 0150 от 14.06.2014 г.; кассовый чек № 5791 от 26.06.2014 г.
3 799,58
+1 466,24
0,00
3.1.1.3.
Расходы
за III квартал 2014 г.
4 666,67
-
Приказ № 35/1 от 29.08.2014 г.; Акт № 3 приёмки выполненных транспортных услуг от 30.09.2014 г.; приходный кассовый ордер № 18 от 29.08.2014 г.; расходной кассовый ордер № 18 от 29.08.2014 г.; авансовый отчёт № 18 от 29.08.2014 г.
7 700,52
+3 033,85
0,00
Расходы за июль 2014 г.
2 333,33
-
Приказ № 26 от 03.07.2014 г.; приказ № 27 от 14.07.2014 г.; приказ № 28 от 18.07.2014 г.; приказ № 29 от 24.07.2014 г.; кассовый чек № 0614 от 03.07.2014 г.; кассовый чек № 0189 от 13.07.2014 г.; кассовый чек № 0210 от 19.07.2014 г.; кассовый чек № 0192 от 24.07.2014 г.; кассовый чек № 0358 от 27.07.2014 г.; кассовый чек № 0079 от 31.07.2014 г.
5 601,07
+3 267,74
0,00
Расходы за август 2014 г.
2 333,34
-
Приказ № 33 от 23.08.2014 г.; приказ № 35 от 27.08.2014 г.; кассовый чек № 0744 от 23.08.2014 г.; кассовый чек № 0209 от 23.08.2014 г.; кассовый чек № 0169 от 29.08.2014 г.
2 100,45
-232,89
0,00
3.2.
Реализация образовательной программы «Технология ШСП: базовый курс»
13 600,00
-
Приходной кассовый ордер № 7 от 11.04.2014 г.; расходной кассовый ордер № 8 от 11.04.2014 г.; авансовый отчёт № 5 от 11.04.2014 г.
16 141,86
+2 541,86
0,00
3.2.1.
Транспортные расходы (в т.ч. компенсация) проезда молодёжных тренеров
4 000,00
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс»; ООО «Георгиевский автовокзал»; ОАО «Автовокзал» (ст. Курская); ОАО «Автовокзал» (г. Будённовск); ООО «Техсервис» (г. Ессентуки); продавец Индивидуальный предприниматель Сердюков
Акт № 2/19.14 об оплате проезда молодёжных тренеров от 10.04.2014 г.; билет 00123715 № 046003 от 09.04.2014 г.; билет 00076806 № 037305 от 08.04.2014 г.; акт № 4/19.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 14.04.2014 г.; билет № 0000030922 от 09.04.2014 г.; билет № 0000030921 от 09.04.2014 г.; Т1204201416031440405-761 от 12.04.2014 г.; Т1204201416031440406-761 от 12.04.2014 г.; акт № 5/22.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.04.2014 г.; билет 00052227 № 023018 от 14.04.2014 г.; маршрутная квитанция № 9158-13176 от 14.04.2014 г.; билеты Т1504201419590135302-69 от 16.04.2014 г.; Т1604201419413451505-69 от 16.04.2014 г.
3 341,86
- 658,14
0,00
3.2.2.
Расходы на проживание молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)
акт № 4/19.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 14.04.2014 г.; счёт № 014507 и счёт № 014508 от 11.04.2014 г.; счёт № 014505 и счёт № 014506 от 10.04.2014 г.; счёт № 014497 от 09.04.2014 г.; акт № 5/22.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.04.2014 г.; счёт № 0000649 и счёт № 0000650 от 14.04.2014 г.
12 800,00
+3 200,00
0,00
3.3.
Реализация образовательной программы «Технология ШСП: продвинутый курс»
6 800,00
-
Приказ № 3 от 13.02.2014 г.; приказ № 4 от 17.04.2014 г.; приходной кассовый ордер № 4 от 19.02.2014 г.; расходной кассовый ордер № 4 от 19.02.2014 г.; авансовый отчёт № 3 от 20.02.2014 г.; приходной кассовый ордер № 2 от 13.02.2014 г.; расходной кассовый ордер № 5 от 13.02.2014 г.; авансовый отчёт № 2 от 17.02.2014 г.
9 764,16
+2 964,16
0,00
3.3.1.
Расходы на проезд молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)
2 000,00
ООО «Автовокзалы Кавминвод»; ГУП ВОП «Вокзал-Авто» (г. Волгоград); ООО «Техсервис» (г. Ессентуки); ООО «Такси-24 Ставрополь»; ОАО «автовокзал» (г. Ставрополь)
Акт № 1/13.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.02.2014 г.; билет № Т1502201415455668208-816 и билет № Т1502201415455668208-816 от 15.02.2014 г.; билет 0004178 № 020748 и билет 00041782 № 021881 от 13.04.2014 г.; квитанция № 004550 и квитанция № 002991 от 15.02.2014 г.; акт № 2/18.14 об оплате проезда молодёжного тренера от 20.02.2014 г.; билет № ПЯ00042897 от 20.02.2014 г.; чек № 00128 от 16.02.2014 г.
4 364,16
+2 364,16
0,00
3.3.2.
Расходы на проживание молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)
4 800,00
ООО «Гостиничный комплекс «Динамо»
Акт № 1/13.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.02.2014 г.; акт № 149 от 13.02.2014 г.; кассовый чек № 0054
5 400,00
+600,00
0,00
3.4.
Реализация образовательной программы для активных участников проекта («Доброград-2014, п. Архыз)
86 000,00
-
Акт № 7/25.14 о расходах в рамках мероприятия «Доброград-2014»
112 000,00
+26 000
0,00
3.4.1.
Оплата транспортных расходов участников мероприятия (аренда автобусного транспортного средства (50 чел.) по маршруту: Ессентуки – п. Архыз)
32 000,00
Индивидуальный предприниматель Юртайкин Сергей Анатольевич
Договор аренды транспортного средства с экипажем № 2 от 01.05.2014 г.; акт № 7/2.14 об оказанных услугах от 10.05.2014 г.; квитанция № 269 от 10.05.2014 г.; приходный кассовый ордер № 14 от 30.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № 16 от 30.04.2014 г.; авансовый отчёт № 13 от 30.04.2014 г.
40 000,00
+8 000,00
0,00
Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: