2015-09-06
527Реферат оформляється студентом самостійно у вигляді окремого звіту, надрукованого на комп’ютері: шрифт - 14, інтервал - 1,5, ліве поле не менше ніж 20 мм, праве — не менше ніж 10 мм, верхнє і нижнє — не менше ніж 20 мм.
Рекомендується така структура реферату:
· зміст;
· вступ;
· основна частина;
· висновки;
· література.
1. Аналіз ризиків лізингових операцій. Моделювання ризику лізингових операцій.
2. Аналіз ризику імовірних збитків у прийнятті рішень щодо інноваційних проектів.
3. Аналіз та моделювання відсоткового ризику.
4. Аналіз та моделювання комерційного ризику.
5. Аналіз та моделювання кредитних ризиків.
6. Аналіз та моделювання політичного ризику.
7. Аналіз та моделювання ризику інвестиційної діяльності.
8. Аналіз та моделювання ризику іноземних інвестицій.
9. Аналіз та моделювання ризику ліквідності.
10. Аналіз та моделювання ризику у міжнародних кредитних стосунках.
11. Аналіз та моделювання фінансових ризиків.
12. Антикризове управління фірмою та ризик.
13. Багатокритеріальний підхід до аналізу кредитного ризику комерційного банку.
14. Валютні ризики та формування раціональної політики щодо їх страхування.
15. Взаємозв’язок між ризиком та ліквідністю комерційного банку.
16. Визначення середньозваженої вартості капіталу підприємства з урахуванням ризику.
17. Використання абсолютних оцінок ризику при прийнятті фінансових (інвестиційних) рішень.
18. Використання відносних оцінок ризику при прийняті управлінських рішень.
19. Використання методу аналізу чутливості для виявлення основних чинників ризику проекту.
20. Використання похідних цінних паперів для хеджування ризику.
21. Використання статистичного методу для кількісної оцінки ризику.
22. Використання теорії корисності при формуванні валютного портфеля з урахуванням ризику.
23. Використання фондових індексів при оцінюванні ризику фінансових активів.
24. Використання функцій несхильності до ризику під час прийняття рішень.
25. Внутрішні ризики комерційного банку. Принципи їх аналізу, вимірювання та моделювання.
26. Диверсифікація як метод управління ризиком.
27. Експертні методи оцінки ризику у зовнішньоекономічній діяльності фірм.
28. Етимологія ризику.
29. Застосування методу аналогій для кількісної оцінки ризику.
30. Зовнішній борг України та ризик.
31. Ігровий підхід до управління валютним ризиком.
32. Класифікація економічних ризиків у фінансово-кредитній сфері.
33. Класифікація підходів до управління ризиком.
34. Лімітування як один із основних способів зниження ступеня ризику фінансових операцій.
35. Лотереї з недискретними розподілами.
36. Маркетингові ризики та їх оцінювання на зовнішньому ринку збуту товарів.
37. Методи побудови функцій корисності та приклади їх реалізації.
38. Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків.
39. Моделі неокласичної теорії портфеля.
40. Моделі оцінки кредитоспроможності позичальника банку.
41. Мотивація та організаційні аспекти управління ризиком.
42. Онтологія ризику.
43. Особливості фінансових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств.
44. Оцінка ризику деривативів.
45. Оцінка та моделювання ризику щодо зовнішнього боргу країни.
46. Прогнозування валютного курсу як інструмент хеджування валютного ризику.
47. Психологічні аспекти сприйняття ризику суб’єктами економічної діяльності.
48. Ризик у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
49. Ризик в інноваційній діяльності.
50. Ризик-менеджмент у малому бізнесі.
51. Системний підхід в управлінні ризиком.
52. Теоретико - ігрова концепція вибору портфеля.
53. Управління геополітичними та політичними ризиками.
54. Управління інформаційними ризиками.
55. Управління фінансовим ризиком.
56. Урахування ризику в стратегічному менеджменті.
57. Урахування ризику інфляції в оцінюванні довготермінових інвестиційних проектів.
58. Урахування ризику при формуванні інвестиційних проектів.
59. Хеджування як метод управління ризиками.
60. Якісний аналіз та класифікація банківських ризиків.
