Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Белогорье»
Основные показатели | Ед. Изм. | 2006г. | 2007 г. | 2008 г. | Отклонение | Темп роста | ||
2007г к 2006г | 2008г к 2007г | 2007г к 2006г | 2008г к 2007г | |||||
Выручка | тыс. руб. | 324235 | 469969 | 332463 | 145734 | 137506 | 1,45 | 0,71 |
Себестоимость | тыс. руб. | 224394 | 324787 | 271959 | 100393 | -52828 | 1,45 | 0,84 |
Валовая прибыль | тыс. руб. | 99841 | 145182 | 60504 | 45341 | -84678 | 1,45 | 0,42 |
Прибыль от продаж | тыс. руб. | 57293 | 71613 | 16381 | 14320 | -55232 | 1,25 | 0,23 |
Чистая прибыль | тыс. руб. | 41531 | 56898 | 5211 | 15367 | -51687 | 1,37 | 0,09 |
Рентабельность продаж | % | 12,8 | 12,1 | 1,57 | -0,7 | -10,53 | 0,95 | 0,13 |
Численность работников | чел | 266 | 407 | 584 | 141 | 177 | 1,53 | 1,43 |
Численность работников, занятых в дневную смену | чел. | 98 | 160 | 240 | 62 | 80 | 1,63 | 1,5 |
Среднегодовая стоимость промышленно-производствен-ных фондов | тыс. руб. | 9167,5 | 13794,5 | 17943,5 | 4627 | 4149 | 1,5 | 1,3 |
Производитель-ность труда | тыс. руб./ чел | 1218,9 | 1154,7 | 569,3 | -64,2 | -585,4 | 0,95 | 0,49 |
Лист 2
Рис. 1. Среднегодовая стоимость основных фондов ЗАО «Белогорье»
Лист 3
Рис. 2. Удельный вес отдельных основных фондов
|
|
Лист 4
Таблица 2
Данные о движении и техническом состоянии основных фондов
Показатель | Уровень показателя | Изменение | Изменение | ||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2007г. к 2006г. | 2008г. к 2007г. | |
Степень обновления, % | 0,51 | 0,218 | 0,266 | -0,292 | -0,244 |
Срок обновления, лет | 0,958 | 3,68 | 2,88 | 2,722 | 1,922 |
Коэффициент выбытия | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Коэффициент прироста | 1,04 | 0,24 | 0,3 | -0,8 | -0,74 |
Коэффициент износа | 0,15 | 0,199 | 0,23 | 0,049 | 0,031 |
Коэффициент технической годности | 0,85 | 0,801 | 0,77 | -0,049 | -0,031 |
Лист 5
Таблица 3
Анализ возрастного состава основных фондов
Возрастные группы, лет | Виды оборудования едениц | ||||||||
Зда- ния | Сило-вые маш. | Рабо-чие маш. | Изм. при-боры | Выч. тех- ника | Тр. сред- ства | Про- чее | Всего | Удел. вес, % | |
До 5 лет | - | - | 8298 | - | 811 | 1500 | 42 | 10651 | 50 |
От 5 до 10 лет | - | 739 | 5704 | 512 | - | 500 | - | 7455 | 35 |
От 10 до 20 лет | 819 | - | 1006 | - | - | 1370 | - | 3195 | 15 |
Всего | 819 | 739 | 15008 | 512 | 811 | 3370 | 42 | 21301 | 100 |
Удельный вес | 3,84 | 3,47 | 70,46 | 2,40 | 3,81 | 15,82 | 0,2 | 100 | 100 |
Лист 6
Рис. 3. Темпы роста производительности и фондовооруженности труда
Лист 7
Таблица 4
Исходная информация для анализа фондорентабельности и фондоотдачи
Показатель | Значение показателя | Изменение 2007г. к 2006г. | Изменение 2008г. к 2006г. | ||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |||
Прибыль от продаж, тыс. руб. | 57293 | 71613 | 16381 | 14320 | -55232 |
Объем выпуска продукции, тыс. руб. | 201948 | 334958 | 218628 | 133010 | -116330 |
Среднегодовая стоимость, тыс. руб.: основных фондов | 9782 | 14737 | 18819,5 | 4955 | 4082,5 |
активной их части (ОПФа) | 9167,5 | 13794,5 | 17943,5 | 4627 | 4149 |
действующего оборудования (ОПФд) | 8500 | 12000 | 16500 | 3500 | 4500 |
единицы оборудования, тыс. руб. | 250 | 279,1 | 330 | 29,1 | 50,9 |
Удельный вес активной части ОПФ (Уда) | 0,9372 | 0,936 | 0,9534 | -0,0012 | 0,0174 |
Удельный вес действующего оборудования в активной части ОПФ | 0,9272 | 0,8699 | 0,9195 | -0,0573 | 0,0496 |
Удельный вес действующего оборудования в общей сумме ОПФ (Уд) | 0,87 | 0,81 | 0,88 | -0,06 | 0,07 |
Фондорентабельность (Rопф), % | 585,7 | 485,9 | 87,04 | -99,8 | -398,9 |
Рентабельность продукции (Rвп), % | 28,3702 | 21,3797 | 7,4926 | -6,9905 | -13,8871 |
Фондоотдача ОПФ (ФО опф), руб. | 20,6448 | 22,729 | 11,6171 | 2,0842 | -11,1119 |
Фондоотдача активной части фондов (Фоа), руб | 22,03 | 24,28 | 12,18 | 2,25 | -12,1 |
Фондоотдача действующего оборудования (Фод), руб | 23,76 | 27,91 | 13,25 | 4,15 | -14,66 |
Среднегодовое количество действующего оборудования (К), шт. | 34 | 43 | 50 | 9 | 7 |
Отработано за год всем оборудованием (Т), машино-часов | 119340 | 136843 | 131040 | 17503 | -5803 |
В том числе единицей оборудования: часов (Тед) | 3510 | 3182 | 2620,8 | -328 | -561,2 |
Смен (См) | 450 | 408 | 336 | -42 | -72 |
Дней (Д) | 250 | 240 | 210 | -10 | -30 |
Коэффициент сменности работы оборудования (Ксм) | 1,8 | 1,7 | 1,6 | -0,1 | -0,1 |
Средняя продолжительность смены (П), ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 0 | 0 |
Выработка продукции за 1 машино-час (ЧВ), руб | 1,69221 | 2,44775 | 1,66841 | 0,75554 | -0,77934 |
|
|