Перечень финансовых вложений, которые составляют пять и более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
| № п\п
| Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги
| Значение реквизита
|
|
|
|
|
| 1.
| Вид ценных бумаг
| Облигации с ипотечным покрытием
(класс «А»)
|
| 2.
| Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24-2»
|
| 3.
| Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)
| ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24 – 2»
|
| 4.
| Место нахождения
| 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1,
этаж 8
|
| 5.
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
| 4-02-77805-H
|
| 6.
| Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
| 02.12.2013
|
| 7.
| ИНН (если применимо)
|
|
| 8.
| ОГРН (если применимо)
|
|
| 9.
| Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
| Cлужба по финансовым рынкам
|
| 10.
| Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
| 26 300 000
|
| 11.
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, руб.
| 21 105 750 000,00
|
| 12.
| Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
| 03.03.2060
|
| Продолжение приложения Е
|
|
|
|
|
|
| 13.
| Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, руб.
| 21 232 387 569,99
|
| 14.
| Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.
| -
|
| 15.
| Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения
| 7.90 % годовых
|
| 16.
| Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам
| 03 числа марта, июня, сентября, декабря, начиная с 03.03.2014 по 03.03.2060 включительно
|
| 17.
| Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента
| -
|
| 18.
| Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям
| -
|
| 19.
| Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году)
| -
|
| 20.
| Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
| -
|
| 21.
| Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.
| -
|
| 22.
| Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб.
| -
|
| | | | |
2015-05-30
230
