КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовом у ордеру
№._______
от «. >.......................... 200 г.
Принято от_________________________
Основание___________________________
руб.. |
коп. |
Сумма прописью
__________________
В том числе.
20 г.
М. П. (штампа)
Главный бухгалтер_--________
подпись расшифр. подписи
Кассир |
- подпись
расшифр. подписи нмц
Унифицированная форма № Т-53
Утверждена постановлением
Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. № 1
Код |
Форма по ОКУД
________________________________________по ОКПО
наименование организации
наименование структурного подразделения
Корреспондирующий счет
В кассу для оплаты в срок
с «___» ____________________200___г. по «____» ________________200____г.
Сумма_______________________________________________________________________
прописью
_____________________________руб.______коп. (__________руб._______коп.)
Руководитель организации_____________ __________________ ___________________
должность личная подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер __________________ __________________________________
личная подпись расшифровка подписи
Отчетный период | |
с | по |
«______» ______________200____г.
Номер документа | Дата составления |
ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Номер по порядку | Табельный номер | Фамилия, инициалы | Сумма руб. | Подпись в получении денег (запись о депонированной суммы) | Приме- чание |
Проверил бухгалтер________________ ___________________________________
Личная подпись расшифровка подписи
«_____» ______________200___г.
По настоящей платежной ведомости выплачена
Сумма________________________________________________________________________
прописью
___________________________________________руб._____коп.(___________руб.___коп.)
И депонирована сумма_________________________________________________________
Прописью
Выплату произвел______________ ___________________ ________________________
Должность личная подпись расшифровка подписи
Расходный кассовый ордер № ______ от «_____» _________________20
Унифицированная форма № КО -2
Утверждена постановлением Госкомстата России
От 18.08.98г. № 88
Организация ______________________
Коды |
Форма по
ОКПО Структурное
Подразделение _________________________________
Номер документа | Дата составления |
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Дебет | Кредит | Сумма руб. коп. | Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитичес- кого учета | |||||
Выдать _________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
Основание: _____________________________________________________________________
Сумма _________________________________________________________________________
Прописью
Приложение: ___________________________________________________________________
Руководитель __________________ _______________ _______________________
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер __________________ __________________________
подпись расшифровка подписи
Получил ___________________________________________________________________
сумма прописью
_______________________________________________________________руб.________________________коп.
«________» ________________20______г. Подпись ____________________________
По: ________________________________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир __________________________ ____________________________
подпись расшифровка подписи
Ситуационные задачи к теме «Рабочий капитал» для 1 части БФУ
ЗАДАНИЕ № 1:
На основании произведенных операций заполните кассовую книгу, журнал-ордер №1 и ведомость №1 за 04.02 2012 г., сформируйте фрагмент Главной книги по счету 50 «Касса»
На 1 квартал 2012 г. организацией ООО «Гладиолус» установлен лимит остатка денежной наличности в кассе в сумме 60 000 руб.. На 04.02.2012 г. остаток денежных средств в кассе ООО «Гладиолус» составляет 24 000 руб., перечень операций за 4 февраля представлен в табл. 1.1.
Журнал учета хозяйственных операций ООО «Гладиолус» по движению денежных средств в кассе за 04.02.2012 г.
Таблица 1.1
№ п/п | Хозяйственные операции | Сумма, руб. | Наименование, номер и дата документа |
1. | Выдано в подотчет Ермаковой В.А. на хозяйственные нужды (канцелярские расходы) | РКО № 17 от 04.02 2011 г. | |
Получен в кассу платеж от покупателя ООО «Запад» по договору №2 от 16.01.2011 г. | 40 000 | ПКО № 31 от 04.02.2012г. | |
Внесен остаток неиспользованных подотчетных сумм Котовой Е.П. | ПКО № 32 от 04.02.2012 г. | ||
Получена в кассу сумма по договору займа № 1 от 27.01.2012 г. от Петрова Б. И. | 50 000 | ПКО № 33 от 04.02.2012 г. | |
Оприходована выручка от продажи товаров от кассира Вилковой С.Г. | 38 000 | ПКО № 34 от 04.02.2012 г. | |
Выдано в подотчет Ушакову А.Г. на командировочные расходы | 3 000 | РКО № 18 от 04.02.2012 г. | |
Внесен остаток неиспользованных подотчетных сумм Ковалевым И.С. | ПКО № 35 от 04.02.2012 г. | ||
Произведен платеж ООО «Сатурн» по договору аренды № 1 от 04.01.2012 г. | 10 000 | РКО № 19 от 04.02.2012 г. | |
Оприходована выручка от продажи товаров от кассира Вилковой С.Г. | 30 000 | ПКО № 36 от 04.02. 2012 г. | |
Сданы суммы сверх лимита кассы в банк по объявлению на взнос наличными | 109 000 | РКО № 20 от 04.02. 2012 г. | |
Получено по чеку № 10016 от 04.02. 2012 г. | 54 000 | ПКО № 37 от 04.02. 2012 г. | |
Выдына депонированная заработная плата за декабрь Иванченко Е.В. | 2 000 | РКО № 21 от 04.02.2012 г. |