Приобретение дорожных чеков у компании «american Express»

2.1. ***Заказ дорожных чеков в компании «American Express» производит ответственный исполнитель управления валютных и неторговых операций департамента валютного контроля и финансового мониторинга (далее – ответственный исполнитель департамента валютного контроля и финансового мониторинга), на которого должностной инструкцией, утвержденной директо­ром департамента валютного контроля и финансового мониторинга, возложены обязанности по работе с дорожными чеками***.

Сумма заказа рассчитывается исходя из суммы проданных учреждениями Банка дорожных чеков в пределах лимита предоставленных компанией «American Express» дорожных чеков.

2.2. В соответствии с Соглашением на условиях консигнации ответствен­ный исполнитель ***департамента валютного контроля и финансового монито­ринга *** направляет в Московское Представительство компании «American Express» по факсу заказ на приобретение дорожных чеков, не осуществляя предварительную оплату за заказываемые у компании дорожные чеки.

2.3. Посылку с дорожными чеками от компании «American Express» достав­ляет в филиал № 519 курьер международной курьерской службы, которую определяет компания-эмитент. В случае изменения порядка доставки дорожных чеков компания-эмитент письменно уведомляет об этом Банк. Филиал № 519 осуществляет централизованное получение и хранение бланков дорожных чеков.

2.4. Прием посылки от курьера филиалом № 519 осуществляется лицами, ответственными за сохранность ценностей, на которых должностной инструк­цией возложен прием ценной посылки от компании «American Express». *Предложение исключено * Доставка посылки производится в соответствии с режимом работы операционной кассы и правилами работы курьерской службы ^@@ слово исключено ^@@.

В случае необходимости таможенного оформления посылки с дорож­ными чеками декларирование в таможенных органах Республики Беларусь производится уполномоченным представителем Банка (работником департа­мента администрации) ^@@ слова исключены ^@@. Затраты, связанные с таможен­ным оформлением и хранением дорожных чеков, производятся за счет средств центрального аппарата. Уполномоченный представитель Банка осуществляет получение посылки с дорожными чеками в заявленном таможенном режиме, перевозку и передачу в филиал № 519 лицам, ответственным за сохранность ценностей, для дальнейшего оприходования чеков в операционную кассу филиала № 519.

*Прием посылки производится с обязательной проверкой целостности упаковки. Ценности, доставленные в поврежденной или сомнительной упаковке, принимаются полистным пересчетом в присутствии уполномочен­ного представителя Банка, доставившего посылку в филиал № 519. В случае обнаружения недостачи или излишка дорожных чеков, а также дефектных чеков составляется акт ф. 0402030123. Акт должен быть в тот же день рассмотрен руководством филиала № 519. Оприходование ценностей в операционную кассу филиала № 519 осуществляется с учетом акта *.

Вскрытие посылки и полистный пересчет осуществляет ^&специалист по ОРБУ^& филиала № 519 под контролем специально выделенного ^&специалиста по ОРБУ^& в соответствии с Порядком получения подкрепления валютных ценностей учреждениями ^&ОАО «АСБ Беларусбанк»^&, утвержденным Правлением Банка 14.07.2003 (протокол № 27.15) (далее – Порядок № 27.15).

2.5. После полистного пересчета дорожных чеков ^&специалист по ОРБУ^& и специально выделенный ^&специалист по ОРБУ^& филиала № 519 подписывают накладную Trust receipt.

Накладная с отметкой «Указанные валютные ценности приняты, пересчитаны, расхождений нет» передается ответственному исполнителю службы бухгалтерского учета филиала № 519 для оформления приходного внебалансового ордера. Оприходованные дорожные чеки хранятся в хранилище операционной кассы филиала № 519.

Ксерокопия накладной передается в ***департамент валютного контроля и финансового мониторинга *** по факсу с последующей досылкой. Ответст­венный исполнитель ***департамента валютного контроля и финансового мониторинга *** визирует накладную и передает по факсу в Московское Представительство компании «American Express».

2.6. В случае обнаружения в посылках недостач (излишков) или дефект­ных дорожных чеков составляется ^&акт формы 0402030123 (приложение 26 к Инструкции № 211)^&, в котором подробно перечисляются признаки дефектно­сти дорожных чеков. Акт составляется в двух экземплярах за подписями лиц, участвовавших в пересчете дорожных чеков (глава 13 Инструкции № 211). Первый экземпляр акта передается в ***департамент валютного контроля и финансового мониторинга *** для выяснения причин расхождения и принятия мер, второй экземпляр остается в операционной кассе филиала № 519 и подшивается в кассовые документы дня вместе с приходным внебалансовым ордером. При этом на накладной Trust receipt делается отметка о приеме валютных ценностей с расхождениями с указанием фактического количества чеков.

2.7. Дефектные и испорченные при оформлении операции продажи в учреждениях Банка дорожные чеки формируются ответственным исполнителем отдела по работе с валютными ценностями филиала № 519 для уничтожения с последующим информированием Московского Представительства компании «American Express».

Уничтожение дефектных и испорченных учреждениями Банка дорожных чеков осуществляется филиалом № 519 по аналогии с требованиями раздела 6 Положения о порядке выдачи и учета бланков строгой отчетности в ^&ОАО «АСБ Беларусбанк»^&, утвержденного Правлением Банка 25.07.2003 (протокол № 29.23). Для списания и уничтожения дефектных и испорченных дорожных чеков создается постоянно действующая комиссия в составе представителей руководства, отдела по работе с валютными ценностями, службы безопасности, службы бухгалтерского учета филиала № 519 и ***департамента валютного контроля и финансового мониторинга ***. По факту уничтожения дорожных чеков составляется Сертификат об уничтожении чеков (Inventory Destruction Certificate) (приложение 1 к настоящей Инструкции), который подписывается всеми членами комиссии. Уничтожение дефектных и испорченных дорожных чеков осуществляется два раза в год.

2.8. В случае прекращения действия Соглашения оставшиеся неисполь­зованные дорожные чеки передаются учреждениями Банка через службу инкассации в филиал № 519. Филиал № 519 возвращает неиспользованные дорожные чеки в компанию «American Express» курьерской службой, определенной по соглашению сторон, с учетом требований законодательства Республики Беларусь с сопроводительным письмом, в котором перечисляются серии и номера отсылаемых чеков.