Специализированное УТВЕРЖДАЮ
конструкторское бюро Генеральный директор
НПП «Сигнал» личная подпись М. М. Скачков
25.05.2007
:,':'»■!;■.■!:!' V!
АКТ
21.05.2007 № 143
Санкт- Петербург
Проверки расходования валютных средств
Основание: приказ генерального директора от 10.05.2007 № 36 «О проведении финансового контроля за расходованием средств при командировках работников СКБ за границу».
Составлен комиссией:
председатель — заместитель главного бухгалтера Карась И. К.;
члены: начальник службы кадров Шумов Я. М., юрисконсульт правового управления Лопухова М.Ю., бухгалтер Карачина И. И.
Присутствовали: зам. генерального директора по кадровой работе Смирнов Г.Н., референт генерального директора Приставкин СИ.
В период с 16 по 18 февраля 2007 г. комиссия проверила систему оформления документов по направлению работников ОАО в загранкомандировки, получения, расходования и отчетов в командировочных расходах. В ходе проверки комиссия установила:
1. Приказы о командировках не имеют документов-оснований и не всегда визируются юрисконсультом, главным бухгалтером и финансовым директором.
|
|
2. Кадровая служба передает копию приказа о командировке в бухгалтерию за 1 — 2 дня до даты выезда в командировку.
3. Начисление авансовых сумм для возмещения расходов ведется с нарушением действующих нормативов.
Комиссия предлагает подготовить и утвердить Инструкцию о порядке получения и расходования подотчетных командировочных средств.
Составлен в трех экземплярах:
1-й экз. — направлен директору;
2-й экз. — главному бухгалтеру;
3-й экз. — в кадровую службу в дело № 05-12.
Председатель личная подпись И. К. Карась
Члены комиссии личная подпись Я. М. Шумов
личная подпись М.Ю. Лопухова
личная подпись И. И. Карачина
С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:
личные подписи, инициалы и фамилии
(указываются должностные лица, поименованные в вводной части акта и присутствовавшие при проверке).
АКТ ДОЛОЖЕН:
Руководитель органа управления личная подпись Г. А. Клименко
22 мая 2006 г.
■■,
Необходимые служебные отметки:
Идентификатор электронной копии документа
Приложение 12
Пример оформления доверенности
ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, Казакова Любовь Николаевна, доверяю Барабышкиной Людмиле Викторовне, паспорт серия 1-ОМ № 0731621, выданный Октябрьским ОВД г. Пензы 01.05.1996, получить в профтехучилище № 19 мою заработную плату за ноябрь месяц 1998 г.
личная подпись Л. Н. Казакова
09.10.1998
Подпись Казаковой Л. Н. удостоверяю:
Директор ПТУ № 19 личная подпись А. И. Макарьин
Г.М.П 09.10.1998
:■
Приложение 13