2015-10-13
366
SWAP – это комбинация двух встречных сделок на одинаковое количество базовой валюты с различными датами исполнения. Курс обеих сделок фиксируется одновременно.
Сделки SWAP используются для страхования от валютных рисков на определенный срок (например, для торговых и финансовых компаний), а также для кредитования в одной валюте под залог другой.
В качестве обеспечения выполнения второй сделки используется страховой депозит.
Сделки ORDER
Сделка ORDER предполагает продажу / покупку валюты по заранее оговоренному курсу, который отличается от существующего на данный момент на рынке. Когда курс валюты на рынке достигает заданного значения, сделка выполняется автоматически (ORDER работает круглосуточно).
Ордер выставляется на рынке, только после получения заявки от клиента (оформленую как оrder), и при наличии средств на расчетном счете.
После поступления заявки от клиента, на счете клиента замораживается сумма, указанная в поручении.
После выставления ордера на рынок, клиенту отправляется нотификация о том, что его ордер принят к исполнению и работает. После исполнения ордера клиент получает нотификацию, соответственно об исполнении.
|
|
|
Помимо цены и суммы валют, в сделке ORDER указывается и срок ее действия. Распоряжение на ее исполнение может быть отозвано досрочно в рабочее время банка (с 9.00 до 18.00 по рабочим дням). Минимальная сумма сделки – 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте). Ордер может быть принят с 9.00 до 18.00 по рабочим дням.
Сделки ORDER бывают двух видов:
- take profit – предназначена для получения положительного результата при достижении валютной парой прогнозируемого курса.
- stop loss – предназначена для уменьшения возможных потерь по открытой позиции в случае неблагоприятного движения курса валютной пары.
Валютные сделки, виды
Валютные сделки:
1. Кассовые (спот, наличные) с немедленной поставкой валюты (не позднее, чем на третий рабочий день);
2. Срочные (производные финансовые инструменты) со сроком (не ранее, чем на третий день);
3. Комбинированные (e.g. своп)
