Стаття
| Код рядка
| За звітний період
| За аналогічний період попереднього року
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
Надходження від:
|
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
Погашення векселів одержаних
|
|
|
|
Покупців і замовників авансів
|
|
|
|
Повернення авансів
|
|
|
|
Установ банків відстотків за поточними рахунками
|
|
|
|
Бюджету податку на додану вартість
|
|
|
|
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
|
|
|
Отримання субсидій, дотацій
|
|
|
|
Цільового фінансування
|
|
|
|
Боржників неустойки (штрафів, пені)
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на оплату:
|
Товарів (робіт, послуг)
|
|
|
|
Авансів
|
|
|
|
Повернення авансів
|
|
|
|
Працівникам
|
|
|
|
Витрат на відрядження
|
|
|
|
Зобов'язань з податку на додану вартість
|
|
|
|
Зобов'язань з податку на прибуток
|
|
|
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
|
|
|
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
|
|
|
Цільових внесків
|
|
|
|
Інші витрачання
|
|
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
Реалізація:
|
- фінансових інвестицій
|
|
|
|
- необоротних активів
|
|
|
|
- майнових комплексів
|
|
|
|
Отримані:
|
- відсотки
|
|
|
|
- дивіденди
|
|
|
|
Інші надходження
|
| |
|
Придбання:
|
- фінансових інвестицій
|
|
|
|
- необоротних активів
|
|
|
|
- майнових комплексів
|
|
|
|
Інші платежі
|
|
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| -460
| -445
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
Надходження власного капіталу
|
|
|
|
Отримані позики
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Погашення позик
|
|
|
|
Сплачені дивіденди
|
|
|
|
Інші платежі
|
|
| |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| -321
|
|
Чистий рух коштів за звітній період
|
|
|
|
Залишок коштів на початок року
|
|
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
|
|
|
|
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
Повернення податків і зборів
|
|
|
|
у тому числі податку на додану вартість
|
|
|
|
Цільового фінансування
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
|
|
|
|
Праці
|
|
|
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
|
|
|
Зобов’язань з податків і зборів
|
|
|
|
Інші витрачання
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
|
|
|
|
необоротних активів
|
|
|
|
Надходження від отриманих:
відсотків
|
|
|
|
дивідендів
|
|
|
|
Надходження від деривативів
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
|
| ()
| ()
|
необоротних активів
|
|
|
|
Виплати за деривативами
|
| ()
| ()
|
Інші платежі
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| -460
| -445
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
|
|
|
|
Отримання позик
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на:
Викуп власних акцій
|
| ()
| ()
|
Погашення позик
|
| 1,8
|
|
Сплату дивідендів
|
|
| 31,2
|
Інші платежі
|
| ()
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| -10,8
| -0,2
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
| 0,2
| -3,2
|
Залишок коштів на початок року
|
| 12,2
| 15,4
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
| 12,4
| 12,2
|