Финансовое обязательство с минусом

Если надо создать финансовое обязательство с минусом, не внося юридическое обязательство с отрицательным значением. Выделяем в подменю «Юридичні зобов’язання» юридическое обязательство, по которому надо создать финансовое обязательства. Нажимаем на кнопку . В открывшемся окне заполняем данные по финансовому обязательству. Внизу окна, правее, надо поставить галочку в поле «Сторно», а затем внести сумму со знаком минус «-».

Реестр финансового обязательства

Форма бланка распечатанных документов зависит от настройки программы (р.3.1 «Настройка форм выводимых на печать»). Также как и в реестр юридических обязательств, реестр финансовых обязательств можно распечатать в меню «Юрідичні зобов’язання», «Платіжкі». Но удобнее реестр печатать в подменю «Фінансові зобов’язаня».

 Выделите нужное обязательство и нажмите на кнопку вверху . Откроется окно, в котором указываем параметры для печати реестра.

 

Рис.5.2.3 Печать реестра обязательства

Значение полей такое же, как и при печати реестра юридических обязательств.

Если реестр финансовых обязательств формировать в подменю «Фінансові зобов’язання», то в открывшемся окне все поля по выделенному обязательству будут уже заполнены. Если же обязательство печатать в подменю «Юридични зобов’язання», то все поля заполняются от руки.

Платёжное поручение

Создание платежки

Создание платёжного поручения осуществляется в подменю «Фінансові зобов’язання» и «Юридичні зобов’язяння». Прежде чем создать платежное поручение, надо внести финансовое обязательство.

Создание платёжки в подменю «Фінансові зобов’язання»: надо выделить финансовое обязательство и нажать кнопку . Откроется окно для внесения плтежки.

В подменю «Юридичні зобов’язяння» тоже можно создать платежку, если сумма и дата финансового обязательства и платёжки совпадают. Находясь в подменю «Юридичні зобов’язяння», выделите юридическое обязательство, и нажми кнопку . Откроется окно платежки, в котором указываете данные платежа. Одновременно в подменю «Фінансові зобов’язання» появится финансовое обязательство с такими же данными.

Так же как и в финансовом обязательстве в платежке не все поля доступны для редактирования. Заполняется все так же, как и в окне финансового обязательства, но есть поля, которые установлены только в окне платёжки. Про них будет описано ниже.

Рис. 5.3.1 Создание платежного поручения.

«Дата валютування» -в отдельных регионах в платёжном поручениитребуется проставлять дату валютирования. При этом в режиме «Настроювання друку» должна стоять пометка, печатать дату валютирования(см.раздел 3.1 «Настройка форм, выводимых на печать»).

«Готівка»

Если, при записи на дискету, платёжка должна быть выделена как «готівка», то ставите галочку в поле «Готівка» . При этом в настройке программы должна стоять галочка в поле  «Передавати на диск платіжні документи за 2 файлами». В окне записи на дискету появится поле «Готівка», в которой надо поставить галочку. В просмотре файлов добавится строка для просмотра «готівки». На дискете она будет лежать в папке «gotivka».  

Внесли все данные и нажимаем на кнопку  (Застосувати).

Если на расчётном счёте достаточно средств, чтобы осуществить платёж, то платёжка сформируется. Если же на расчётном счёте нет средств, то программа выдаёт предупреждающее сообщение: «Сума за 1-м КЕВом перевищує суму залишку на...!». В этом случае платёжка не создастся. Надо посмотреть: какой суммы не хватает на расчетном счете; какой остаток на расчетном счете указан в программе. Чтобы это увидеть открываете меню «Кошторис» подменю «Залишки за КЕКВами». В списке ищете свой расчётный счет и КЭКР, по которому делается платёж. В колонке «Поточний залишок на р/р» смотрим текущую сумму остатка на расчетном счете. Если это спецсчет, то сумма остатка должна быть в строке с КЕКРом – 0.

 

Рис. 5.3.2 Подменю «Залишки за КЕКВами».

Если остаток действительно меньше, чем сумма платежа, то надо внести финансирование. Если же сумма остатка на расчетном счете позволяет сделать платеж, а программа не дает сделать, то надо запустить режим «Виправлення даних» в меню «Сервіс». При входе в режим программа требует пароль -  97531.

После внесения платежки добавится строка в списке платежек. Если платежка не отмечена, что она проведена банком, то она выделена белым цветом. Проведенные платежки выделены голубым цветом и заполнена колонка «Дата банк.вип.». В проведенных по банку платежках заполнено поле «Банківська випіска №», «від».

Если надо отредактировать поля: «Одержувач», «Договір», «Рах.№»; - то: удалите платёжку и финансовое обязательство, исправьте данные в юридическом обязательстве и заново создайте документы.

Удалить запись в подменю «Платіжки», когда по данному документу стоит пометка, о проведении по банку, нельзя. Сначала надо удалить в выписке данную платёжку: открыть меню «Виписки», найти выписку по расчётному счёту и дате, открыть её, в разделе «Списання» (списке проведённых платёжек по выписке) найти платёжку и удалить.