В подменю «Виписки» при добавлении новой записи или редактировании открывается окно «Виписки». Окно «Виписки» разделено на две части (рис.6.2.1):
- общая шапка,
- внесение оборотов: с лева вносится финансирование, а справа - расход.
Чтобы внести выписку нажимаете на клавишу (Додати) в левой части экрана. Откроется окно для внесения информации).
Рис.6.2.1 Банковская выписка в подменю«Виписки»
В шапке выписки заполняются поля:
«Розрах. рахунок» – указываем расчётный счёт банковской выписки.
«Дата виписки» – дата банковской выписки
«№ виписки» – проставляется по умолчанию номер по порядку с учётом номера расчётного счёта.
«Вхідний залишок» – остаток на расчётном счёте на начало дня. Проставляется автоматически. Если это первая выписка по расчётному счёту, то сумма остатка берётся из сметы. В дальнейшем берется как выходной остаток из предыдущей выписки этого расчётного счета.
«Обороти по дебету» – общая сумма поступления средств на расчётный счёт по выписки проставляется автоматически.
«Обороти по кредиту» – общая сумма расхода по выписке.
«Вихідний залишок» – исходящий остаток, остаток средств на расчётном счёте на конец дня.
Финансирование
Чтобы внести поступление средств по выписке, надо нажать на клавишу (Додати) в левой части окна «Фінансування».Откроется окно для внесения информации о поступлении средств на расчётный счёт (рис.6.2.2):
Рис.6.2.2 Внесение финансирования
«Прихід №» - порядковый номер прихода проставляется автоматически.
«від» – дата поступления
«Платник» – название организации-плательщика (от кого поступили средства).
«Код»– код ОКПО, заполняется по умолчанию после выбора названия организации.
Если данная организация внесена в справочник «Організації» и вы знаете код ОКПО, то её очень легко внести: в поле «Код» вносите код ОКПО данной организации и машина автоматом проставит название организации её расчётный счёт и реквизиты банка.
«ДЕБЕТ (рах.№)» – расчётный счёт организации
Если у организации-плательщика в справочнике «Организациї» внесено несколько расчётных счетов, то при выборе организации в поле «ДЕБЕТ(рах.№)», автоматом проставляется расчётный счёт первый по списку. Если вам нужен другой расчётный счёт, то его выбираете из справочника, с помощью клавиши . Если в списке расчётных счетов, такого номера нет, то его надо добавить в справочник.
«Код банку», «Банк платника», «в м.» – заполняются по умолчанию, при выборе расчётного счёта.
«Одержувач» – наши реквизиты, выбираются из настройки
«КРЕДИТ (рах.№)»– расчётный счёт, на который поступили средства, заполняется
по умолчанию.
«КЕКВи» – КЭКРы, на которые поступили средства. Выбираются из списка при нажатии на клавишу . По спецсчёту поступление идёт на КЭКР-0.
В списке содержатся только те КЭКРы, по которым внесена смета. Если нужного КЭКРа в раскрывшемся списке нет, то необходимо внести его в смету.
«Хоз. операція» -выбирается проводка, для проведения по банку финансирования и отражения его в мемориальном ордере. Если нужной проводки в списке нет, то её надо внести в справочник «Хоз. операції», или проверить настройку расчетного счета.
«№ журналу» - номер мемориального ордера, в который должна войти проводка.
«Суми» - сумма финансирования по выбранному КЭКРу.