Активные операции | Пассивные операции | ||||
Денежные средства | Аккумулирование средств на корреспондентском счете в НБУ. Аккумулирование средств в кассе. Размещение средств на корреспондентских счетах в других банках (счета НОСТРО). Размещение средств на депозитах в других банках. | Формирование уставного капитала. Формирование резервного фонда. Формирование страховых фондов. Формирование фондов экономического стимулирования. Формирование других фондов специального назначения. Формирование и распределение прибыли. | Собственные ресурсы | ||
Кредитный портфель | Предоставление кредитов юридическим лицам в национальной и иностранной валютах (в том числе просроченные и пролонгированные). Предоставление межбанковских кредитов в национальной и иностранной валютах (в том числе просроченные и пролонгированные). | Мобилизация средств вкладчиков (юридических и физических лиц) на счета до востребования (текущие, бюджетные). Мобилизация средств банков-корреспондентов на корреспондентские счета, открытые в данном банке (счета ЛОРО). Мобилизация средств вкладчиков (юридических и физических лиц) на срочные депозитные счета. Мобилизация средств других банков на срочные депозитные счета. | Привлеченные ресурсы | ||
Ценные бумаги на продажу | Вложения в государственные и корпоративные ценные бумаги на продажу. | Получение кредитов от других коммерческих банков.
Получение кредитов от НБУ. Эмиссия и размещение собственных долговых ценных бумаг банка. | Заемные средства | ||
Инвестиции | Вложения в государственные и корпоративные ценные бумаги на инвестиции. Вложения в уставные фонды предприятий и организаций | ||||
Имущественные материальные активы | Вложения в основные средства. Вложения в товарно-материальные ценности. Вложения в нематериальные активы. |