| Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
на 31 ДЕКАБРЯ 2006 г. | Дата (год, месяц, число) | 2003 | 01 | 01 | |
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНМАРКО» | по ОКПО | 7622236 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5504005046 | |||
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО | по ОКДП | 23.30 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 |
Основные средства | 120 | 777040 | 1073091 |
Незавершенное строительство | 130 | 120372 | 260742 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 13600 | 22577 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 167 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 911012 | 1356577 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 287881 | 292085 |
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 187643 | 137072 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 2754 | 5003 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 93115 | 144552 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов | 216 | 4369 | 5488 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 38110 | 12942 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
В том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 215119 | 417753 |
В том числе покупатели и заказчики | 241 | 120864 | 259987 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 244945 | 139885 |
Денежные средства | 260 | 7856 | 27491 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 349924 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 793911 | 1240080 |
БАЛАНС | 300 | 1704923 | 2596657 |
|
|
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 216 | 216 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 420 | 22176 | 22176 |
Резервный капитал | 430 | 45 | 45 |
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством- | 431 | 0 | 0 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 45 | 45 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 343148 | 312567 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 365585 | 335004 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | 1210715 | 1211943 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 10251 | 18215 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу IV (сумма строк 510,515,520) | 590 | 1220966 | 1230158 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 39741 | 484613 |
Кредиторская задолженность | 620 | 78631 | 196958 |
В том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 62646 | 163984 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 6313 | 14360 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1515 | 3261 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 6511 | 10289 |
прочие кредиты | 625 | 1646 | 5064 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 349924 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 118372 | 1031495 |
БАЛАНС | 700 | 1704923 | 2596657 |
|
|
Приложение 2.
Отчёт о прибылях и убытках ОАО «ИНМАРКО» за 2006 год.
Наименование показателя | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2775318 | 1997979 |
в том числе | |||
от реализации готовой продукции | 011 | 1751651 | 1468261 |
от реализации купленных товаров | 012 | 885701 | 421373 |
от реализации материалов и прочего имущества | 013 | 137966 | 108345 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1909637) | (1380323) |
В том числе | |||
готовой продукции | 021 | (1035571) | (938599) |
купленных товаров | 022 | (739286) | (333839) |
материалов и прочего имущества | 023 | (134780) | (107886) |
Валовая прибыль | 029 | 865681 | 617656 |
Коммерческие расходы | 030 | (615229) | (395305) |
Управленческие расходы | 040 | (136767) | (93913) |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 113685 | 128438 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 8699 | 938 |
Проценты к уплате | 070 | (123678) | (62683) |
Прочие доходы | 090 | 34786 | 35275 |
Прочие расходы | 100 | (63800) | (94359) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (30308) | 7609 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 8977 | (481) |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (7964) | (4852) |
Текущий налог на прибыль | 150 | (1284) | (1123) |
ШТРАФЫ, ПЕНИ | 151 | (2) | (11) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (30581) | 1142 |
СПРАВОЧНО. | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 7545 | 4630 |