_____________________ «____»______________г.
место
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Работодатель»,
наименование организации
в лице _______________________________________________________________________,
должность фамилия инциалы
действующего на основании __________________, с одной стороны, и бухгалтер-кассир _____________________________________________________________________________,
название организации, фамилия, инциалы
именуемая в дальнейшем «Материально-ответственное лицо», с другой стороны, в целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих _____________________________________________________________________________,
наименование организации
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Материально-ответственное лицо, исполняющее обязанности кассира, принимает на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств и документов, находящихся в кассе.
|
|
2. Материально-ответственное лицо, исполняющее обязанности кассира, обязуется:
· Бережно относится к переданным ему денежным средствам и документам.
· Своевременно доводить до сведения Работодателя информацию о наличии угрожающих сохранности средств и документов обстоятельств.
· Принимать все возможные меры по предотвращению ущерба.
Производить прием и выдачу денежных средств только по документам, подписанным директором и главным бухгалтером_______________________________,
наименование организации
· Принимать участие в инвентаризации кассы.
· Возместить в полном объеме материальный ущерб, нанесенный предприятию по его вине.
3. Работодатель обязуется:
· Создать необходимые условия для нормальной работы кассира и обеспечения сохранности вверенных ему средств.
· Проводить инвентаризацию кассы в установленном законодательством РФ порядке.
4. В случае возникновения ущерба определение его размера и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Материально-ответственное лицо не несет материальной ответственности за ущерб, причиненный не по его вине.
6. Договор вступает в силу с даты его подписания.
7. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными Материально-ответственному лицу денежными средствами Работодателя.
8. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах: для Работодателя и для Материально-ответственного лица.
|
|
Работодатель Материально-ответственное
лицо
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
наименование организации
ПРИКАЗ № __
_____________________________ «___»____________г.
место
Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе
На основании Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе в размере ___________(_________________________________) руб.
цифрами прописью
2. Установить периодичность сдачи наличных денежных средств в обслуживающий банк _________________________ 1 раз в_____________ рабочих дней.
наименование
2. Установить данный лимит кассы на период с «__»_______________г. По «____»______________г.
4. В целях контроля за соблюдением установленного лимита остатка наличных денег ежедневно на основании записей в кассовой книге производить проверку остатка наличных денег в кассе организации на конец дня. Ответственным за соблюдение лимита остатка наличных денег назначить кассира.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Приложение: расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе.
_______________________ _____________________ ________________
руководитель подпись расшифровка
С приказом ознакомлены:
_______________________ _____________________ ________________
должность подпись расшифровка
«____»_____________г.
_______________________ _____________________ ________________
должность подпись расшифровка
«____»_____________г.
наименование организации
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Приложение к Приказу №
от «__»______________г.
«Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе»
Расчет лимита остатка наличных денег в кассе
1. Объем поступлений или расходования наличных денег за (проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги) за расчетный период) составил _______руб.
2. Среднедневной объем поступлений, расходования наличных денег за (проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги):
(расчет) руб.
3. Периодичность сдачи в банк наличных денег: 1 раз в ___ рабочих дней.
4. Расчет лимита остатка наличных денег:
(расчет) руб.
Документ составил:
_______________________ _____________________ ________________
должность подпись расшифровка
«____»_____________г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Унифицированная форма № КО-1 | Линия отреза |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
России от 18.08.98 № 88 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) |
| от “
|
| ” |
|
| г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного | корреспондирующий счет, | код аналитического учета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Сумма |
| руб. |
| коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (цифрами) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| руб. |
| коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма |
| В том числе |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | “ |
| ” |
|
|
| г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир |
|
|
| Кассир |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
|
| Код | |||
| Форма по ОКУД | 0310002 | |||
| по ОКПО | ||||
(организация) |
|
| |||
| |||||
(структурное подразделение) | |||||
| Номер документа | Дата составления | |||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | |||||
Дебет | Кредит | Сумма, | Код целевого назначения |
| |||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||||
Выдать
(фамилия, имя, отчество)
Основание:
Сумма
(прописью)
руб. | коп. |
Приложение
Руководитель организации |
|
| |||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер |
|
| |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил
(сумма прописью)
руб. | коп. |
“ | ” | г. | Подпись |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
КАССОВАЯ КНИГА
Касса за ________ 01 июля ___________________20..года
№ документа | От кого получено, кому выдано | Корреспонди-рующий счет | Приход | Расход |
Остаток на начало дня | ||||
Остаток на конец дня | ||||
Кассир_________________________________ _________________ подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве ____ приходных и _____ расходных принял
Бухгалтер _________ __________________ __ подпись расшифровка подписи |
ПРИЛОЖЕНИЕ З
Унифицированная форма № ИНВ-15
Утвержденная Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88
| Код | |||
Форма по ОКУД | 0317013 | |||
| по ОКПО | |||
(организация) |
|
| ||
| ||||
(структурное подразделение) |
| |||
| ||||
Вид деятельности | ||||
Основание для проведения инвентаризации: | приказ, постановление, распоряжение | номер | ||
(ненужное зачеркнуть) | дата | |||
Вид операции | ||||
Номер документа | Дата составления | ||
АКТ |