Турфирма «Колобок» планирует разместить рекламные объявления в газете “Туризм и отдых” и на радио “Радио Сибирь”. Эти рекламные объявления будут содержать самую важную информацию о нашей турфирме: наименование, контакты, предлагаемые программы и привлекающий девиз. Помимо данной рекламы турфирма «Колобок» планирует заключить договора на бесплатной основе с такими печатными изданиями, как региональная газета «Шушенский курьер» и «Ленинская искра».
Для начала работы турфирмы необходимо иметь минимальный набор рекламных материалов, которые выдаются потенциальным клиентам и партнерам по виду деятельности. Турфирма «Колобок» будет предлагать такие рекламные материалы:
1) Визитная карточка турфирмы. На нашей визитной карточке будут указаны название турфирмы, контактная информация.
2) Буклет. В буклете содержится информация о направлениях деятельности нашей турфирмы, контактная информация и эмблема организации.
3) Сайт. Наша турфирма выбрала также этот вид рекламы, так как это наиболее информативный вид рекламы, к которому имеет доступ практически каждый житель. Сайт содержит подробную информацию о каждом из направлений нашей деятельности, контактную информацию, вспомогательную информация.
|
|
4) Реклама в эфире Радио «Сибирь»
5) Реклама в журнале «Туризм и отдых»
Партнеры турфирмы «Колобок»
- ”Шушенский бор” - природная охраняемая территория в поселке Шушенское
- Природный парк “Ергаки” - самая крупная и популярная территория спортивного отдыха в Красноярском крае
- Историко-энографический музей-заповедник “Шушенское” самый известный музей на территории юга Сибири посвященный ссылке В. И. Ленина и жизни крестьян.
- Администрация Шушенского района, помогающая решить организационные вопросы по турам
- Гостиница “Турист” - предприятие, предоставляющее услуги проживания и питания, для туристов на территории поселка Шушенское.
- АТП п. Шушенское – компания, предоставляющая транспортные услуги на территории Шушенского района.
Наша турфирма не обладает большим количеством партнеров на начало открытия, но мы рады сотрудничеству с новыми партнерами. Мы открыты для интересных предложений.
Оформление офиса турфирмы «Колобок»
К сожалению, бюджет турфирмы «Колобок» не позволяет воспользоваться услугами профессионального дизайнера. В таком случае, мы вынуждены оформлять офис своими силами. До начала ремонта мы обошли некоторые турфирмы и оценили их работу и рабочее пространство. В итоге, мы приняли решение не делать упор на внешнее оформление офиса в первое время, потому как эти затраты не являются необходимыми для начала работы турфирмы. Рациональнее остановится на варианте классического офиса на начальное время работы, это значительно поможет сэкономить на затратах. Но в дальнейшем, мы планируем пригласить профессионального дизайнера для уникального оформления помещения турфирмы. На данный момент мы приобретаем необходимую мебель и технику: 5 компьютеров, 3 принтера, 1 факс, 1 ксерокс, 2 шкафа, 6 столов, 10 стульев, 4 тумбочки, 1 диван, 1 стеллаж, 1 сейф, 2 кресла, 5 телефонов.
|
|
Материально-техническая база
Уставный капитал
Уставный капитал составляет 1 456 000 рублей после займа денежных средств у банка, также в уставной капитал будет внесено имущество:
- Компьютер
- Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный
- аппарат, факс)
- Стол
В течение определенного банком срока фирма возвращает задолженность по договору займа.
Аренда помещения
Не обладая собственным помещением, мы арендуем здание магазина Престиж на ул. Полукольцевая, 19. В стоимость аренды входит половина здания и коммунальные услуги.
10.3 Финансовые средства, необходимые для открытия турфирмы «Колобок»
Аренда помещения в центре п. Шушенское составляет 10 000 руб. за 1 кв.м. в год, нашей фирме потребуется помещение в 30 кв.м. Таким образом, за 3 месяца на аренду будет уходить ((10000 * 30)) / 12 * 3 =75000руб. А в год на аренду 300 000 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 3000 руб. в мес., таким образом, в год на оплату будет уходить 3000 * 12 = 36 000 руб.
Также, необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии - 5000 руб.в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц (в год 33 600 рублей).
Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.
Таблица № 1
Первоначальные затраты на оснащение предприятия
Наименование | Количество | Затраты на единицу | Затраты, в руб. |
1. Компьютер | 5 | 18000 | 90000 |
2. Принтер | 3 | 8400 | 25200 |
3. Факс | 1 | 7000 | 7000 |
4. Ксерокс | 1 | 7000 | 7000 |
5. Шкаф | 2 | 4000 | 8000 |
6. Стол | 6 | 4000 | 24000 |
7. Стулья | 10 | 2000 | 20000 |
8. Тумбочка | 4 | 600 | 2400 |
9. Диван | 1 | 10000 | 10000 |
10. Стеллаж | 1 | 1500 | 1500 |
11. Сейф | 1 | 3000 | 3000 |
12. Кресла | 2 | 2600 | 5200 |
13. Телефон | 5 | 350 | 1750 |
ИТОГО: | 205 050 |
Оргтехника – 130950 руб., мебель – 74100руб.
Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 205 050 руб.
Начисление амортизации
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и диван:
∑ амортизационных отчислений за год: 28 000 / 5 = 5 600 руб.
∑ амортизационных отчислений за мес.: 5 600/ 12 = 466 руб.
Годовая норма амортизации: (5 600/ 28 000) * 100% = 20%.
Таким образом на амортизацию будет отчисляться 5 600 руб.в год.
План по труду и заработной плате
Таблица № 2
Годовой фонд оплаты труда персонала
Должность | Количество | Заработная плата (в руб.). | |
В месяц на 1 человека (в руб.). | В год на 1 человека (руб.). | ||
Генеральный директор | 1 | 9000 | 108000 |
Управ.директор | 1 | 8000 | 96000 |
Менеджер | 4 | 6000 | 72000 |
Бухгалтер | 1 | 8400 | 100800 |
Курьер | 3 | 3000 | 36000 |
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек: | 412800 |
Расчет отчислений на социальные нужды:
Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.
Сумма отчислений на социальные нужды:
∑ соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес. * (ЕСН / 100%);
∑ соц., мес. = 34400 * (26% / 100%) = 8944 руб.
∑ соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год * (ЕСН / 100%);
|
|
∑ соц., за 1 год. = 412800* (26% / 100%) = 103328 руб.
Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 516128 рублей.
Таблица № 3