Отчет о движении денежных средств
| За __________2012 г.
|
| Коды
|
| Форма по ОКУД
|
|
| Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
| Организация _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| по ОКПО
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика _ _ _ _ _ _
| ИНН
|
|
| Вид экономической деятельности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| по ОКВЭД
| 52.48.13
|
| Организационно-правовая форма/форма собственности _ _ собственности _ _ _ _ _ _ _ _
| по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
| Единица измерения: _ _ _ _ _Тыс.руб._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| по ОКЕИ
|
|
| | | | | | |
| Наименование показателя
| Код
| За отчетный год
|
|
|
|
|
| Денежные потоки от текущих операций
|
|
|
| Поступления – всего:
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
|
|
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных платежей
|
|
|
| от перепродажи финансовых вложений
|
|
|
| прочие поступления
|
|
|
| Платежи – всего:
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
|
|
| в связи с оплатой труда работников
|
|
|
| процентов по долговым обязательствам
|
|
|
| налога на прибыль организаций
|
|
|
| прочие платежи
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
|
|
| Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
|
| Поступление – всего:
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
|
|
| от продажи акций других организаций (долей участия)
|
|
|
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
|
|
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
|
|
| прочие поступления
|
|
|
| Платежи – всего:
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
|
|
| Наименование показателя
| Код
| За отчетный год
|
|
|
|
|
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
|
|
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
|
|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
|
|
| прочие платежи
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
| -6577
|
| Денежные потоки от финансовых операций
|
|
|
| Поступление – всего:
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
| получение кредитов и займов
|
|
|
| денежных вкладов собственников (участников)
|
|
|
| от выпуска акций, увеличения долей участия
|
|
|
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
|
|
|
| прочие поступления
|
|
|
| Платежи – всего:
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
|
|
| на уплату дивидентов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
|
|
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
|
|
| прочие платежи
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
| -3712
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
| -7650
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
|
| Руководитель_____________________________
| Главный бухгалтер________________
|
| “___”_______________________________20___г.
|
|
2014-02-17
249
