Включение имущества в состав фонда

Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав паевого инвестиционного фонда при его формировании только при соблюдении всех перечисленных ниже условий:

· если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев

· если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании, а если таким имуществом являются неденежные средства, также получено согласие специализированного депозитария на включение такого имущества в состав паевого инвестиционного фонда

· если стоимость активов, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Основанием для включения имущества в состав фонда будет являться:

· Передача управляющей компанией распорядительной записки о включении имущества в состав фонда

· Выдача специализированным регистратором отчёта о возможности выдачи паёв.

Выдача паёв

Основанием для выдачи специализированным регистратором инвестиционных паёв являются следующие условия:

• Передача управляющей компанией и приём специализированным регистратором заявок на приобретение паёв
• Включение имущества, переданного в оплату паёв, в состав фонда, в соответствии с поданными заявками на приобретение паёв.

Выдача инвестиционных паев специализированным регистратором должна осуществляться в день включения в состав этого фонда всего подлежащего включению имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Выдача инвестиционных паев инвестиционного фонда осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

Итогом выдачи паёв является отчёт специализированного регистратора о выдаче паёв.