Эмитентом ОВДП является Министерство финансов Украины. Национальный банк Украины является генеральным агентом Министерства финансов по обслуживанию выпуска ОВДП. Он гарантирует своевременность погашения выпущенных облигаций.
Все операции относительно размещения и обращения, учитывая расчеты и учет владельцев облигаций, осуществляются через учреждения НБУ или уполномочены организации — дилеры, которые определяются Нацбанком.
Дилером считается любое юридическое лицо, которое является инвестиционным институтом (по действующему законодательству) и имеет соответствующее разрешение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также лицензию Национального банка Украины.
Дилер выполняет такие функции:
· выступает посредником при заключении соглашений покупки-продажи на рынке ОВДП;
· ведет учет владельцев облигаций; для этого каждый дилер становится членом депозитарія и организует собственный субдепозитарий, обеспечивает своевременность и точность расчетов за своими операциями и операциями своих клиентов. Дилер также становится членом расчетной системы за ежедневными соглашениями с облигациями и обеспечивает такой режим функционирования счетов дилеров, за которого невозможно заключение соглашений без покрытия.
|
|
Инвестором считается любое юридическое или физическое лицо, которое имеет право на владение ОВДП. Для того, чтобы приобрести или продать облигацию, необходимо заключить договор с одним из дилеров, потому что только дилеры имеют доступ к торговой системе и право на заключение соглашений с облигациями.
В Национальном банке создан электронный депозитарий для учета работы из ОВДП.
Депозитарий обеспечивает учет владельцев облигаций и движение облигаций между ними.