Постановка задачи «Мониторинг задолженности»

Организационно-экономическая сущность задачи

Руководству компании и финансовым менеджерам необходимо своевременно получать информацию по текущей задолженности на различные даты, а также отслеживать статус задолженности в различных разрезах по всему предприятию. Кроме того, для оптимизации планируемых платежей и прихода средств необходимо четко видеть план прихода и расхода по уже заключенным договорам.

Необходимо:

1. создать алгоритм, позволяющий в приемлемые сроки получать информацию о задолженности за прошедшие периоды;

2. подготовить аналитический отчет, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности;

3. обеспечить доступность актуальных данных.

Изначально данные накапливались в нескольких системах, поэтому также стоит задача консолидации данных.

Информация о выставленных и своевременно оплаченных счетах представляет результат решения задачи «Формирование реестра счетов выставленных и оплаченных».

Временных ограничений на выдачу информации не предусматривается. Формирование списка счетов выставленных и оплаченных необходимо проводить ежемесячно.

Отчеты формирует финансовый отдел предприятия.

Информационная база задачи