Потребность в инвестиционных ресурсах и отчет о движении денежных средств

Потребность в инвестиционных ресурсах определяется в таблицах 6.8 и 6.9.

Таблица 6.8 – Потребность в основных фондах

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
	Здание
	Оборудование
	Нематериальные активы
	Прочие
Итого:

Таблица 6.9 – Среднемесячная потребность в оборотных фондах

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
	Расходы на ФОТ
	Закупки сырья	1000,259
Итого:	1460,259

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

ЛистЛист

ДП-НГТТИ-ФТиТД-01ТПП-174-З-2013-ЭР ДП-НГТТИ-ФТиТД-01ТПП-164-З-2012-В

Данные таблиц 6.8 и 6.9 суммируются и определяется общая сумма необходимых вложений и возможности предприятия по финансированию проектов за счет собственных средств, потребность в заемных источниках финансирования, а так же рассчитывается суммарный денежный поток помесячно.

Расчет доходов, окупаемости капитальных вложений и основные экономические показатели

Для того чтобы определить эффективность предлагаемого проекта, необходимо рассчитать срок окупаемости. Все ранее рассчитанные показатели сводятся в таблицу 6.10.

Таблица 6.10 – Расчет чистой прибыли за месяц

№	Показатели	Сумма тыс. рублей
	Валовой доход	1500,39
	Издержки производства и обращения	1246,5
	Прибыль до налогообложения	253,89
	ЕНВД	7,41
	Плановая чистая прибыль	246,48

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

ЛистЛист

ДП-НГТТИ-ФТиТД-01ТПП-174-З-2013-ЭР ДП-НГТТИ-ФТиТД-01ТПП-164-З-2012-В

Таблица 6.11 - Основные экономические показатели предприятия за месяц

№ п\п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
	Розничный товарооборот	тыс. руб.	2500,65
	Удельный вес продукции собственного производства	%	94,1
	Численность работников- всего в том числе: работников производства	чел
	Средняя выработка: работники предприятия работники производства	тыс. руб. /чел.
	Валовой доход, сумма % к товарообороту	тыс. руб. %	1500,39
	Издержки производства и обращения, сумма % к товарообороту	тыс. руб. %	1246,5 49,8
	Фонд оплаты труда, сумма % к товарообороту	тыс. руб. %	1,35
	Средняя заработная плата	тыс. руб.	12789,5
	Плановая чистая прибыль, сумма % к товарообороту	тыс. руб. %	246,48 9,85
	Срок окупаемости инвестиций	мес.

Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле

Т=К/П, (6.2), [9]

где, К - сумма капитальных вложений проектируемого предприятия;

П - месячная плановая чистая прибыль.

Т=11600/246,48=47 мес.