По кредиту счета 50 «Касса»
за _ январь _____2004 г.
№ записи | Дата (период) | С кредита счета 50 Касса в дебет счетов 51,52,55,57,58,70,71,73,76,86,92 и др. | |||||||||||||||
Расчетный счет | Финансовые вложения | Расчеты с персоналом по оплате труда | Расчеты с подотчетными лицами | Расчеты с персоналом по прочим операциям | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | Итого по кредиту счета 50 | |||||||||||
А | Б | ||||||||||||||||
5.01 | |||||||||||||||||
6.01 | |||||||||||||||||
13.01 | |||||||||||||||||
23.01 | |||||||||||||||||
Итого |
На отдельных бланках журнала-ордера №1-АПК ведется учет средств в разрезе субсчетов, открываемых к счету 50 «Касса»
|
|
Обороты по дебету счета 50 Касса
№ записи | Дата (период) | В дебет счета 50 Касса с кредита счетов 51,52,55,57,58,70,71,73,76,86,92 и др. | |||||||||||||||
Реализация | Расчетный счет | Валютные счета | Специальные счета в банках | Переводы в пути | Расчеты с персоналом по оплате труда | Расчеты с подотчетными лицами | Расчеты с персоналом по прочим операциям | Целевые финансирование | Итого по дебету счета 50 | ||||||||
А | Б | ||||||||||||||||
5.01 | |||||||||||||||||
8.01 | |||||||||||||||||
9.01 | |||||||||||||||||
22.01 | |||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||
Отметки | |||||||||||||||||
Остаток на конец месяца…90000……руб. |
Журнал-ордер закончен _______________20______г. Исполнитель
|
|
В Главной книге суммы оборотов отражены ____________ 20_____г. Главный бухгалтер
Меры ответственности применяются за каждое установленное нарушение в отдельности.