Таблица 15
Элементы оборотного капитала | Годы | |||
Текущие активы- всего, в т.ч. | 199,8611 | 433,3056 | 778,0833 | 1207,694 |
Сырье и материалы | 8,805556 | 34,83333 | 62,83333 | 100,4722 |
Готовая продукция | 11,08333 | 76,44444 | 117,3333 | |
Дебиторская задолженность | 132,9444 | 258,0278 | 458,7778 | 704,1111 |
Денежные средства | 40,13889 | 71,66667 | 134,1667 | 215,3611 |
Незавершенное производство | 6,888889 | 25,77778 | 45,86111 | 70,41667 |
Текущие пассивы- всего, в т.ч. | 52,91667 | 150,1111 | 328,2222 | 632,8333 |
Кредиторская задолженность | 52,91667 | 150,1111 | 328,2222 | 632,8333 |
Оборотный капитал- всего | 146,9444 | 283,1944 | 449,8611 | 574,8611 |
Изменение оборотного капитала | 146,9444 | 136,25 | 166,6667 | |
Коэффициент оборачиваемости | 2,26 | 4,56 | 5,1 | 6,12 |
Отчет по прибыли, тыс. руб.
Таблица 16
Наименование показателя | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
Валовая прибыль | 66,5 | 258,0556 | 458,8056 | 704,0833 |
Налоги из прибыли | 10,25 | 54,66667 | 78,91667 | |
Чистая прибыль | 56,25 | 224,0556 | 404,1389 | 625,1667 |
Возврат кредита и проценты | 16,66667 | 107,3889 | 1460,139 | |
Прибыль, направленная на развитие производства | 33,43889 | 110,0278 | 149,1667 | 107,5 |
Распределяемая прибыль | 6,144444 | 6,638889 | 108,7222 | 517,6667 |
То же, нарастающим итогом | 6,638889 | 115,3611 | 633,0278 | |
Дивиденды - всего | 6,638889 | 86,11111 | 228,6944 | |
То же, нарастающим итогом | 6,638889 | 106,6389 | 321,4444 | |
В том числе: Дивиденды инвестору (гарантированные) | 6,638889 | 25,83333 | 68,61111 | |
То же, нарастающим итогом | 6,638889 | 32,47222 | 101,0833 | |
Остаток прибыли | 6,144444 | 22,61111 | 288,9722 |
График погашения инвестиционного кредита
Таблица 17
Наименование показателя | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Всего | ||||||
2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г | |||
Проценты за кредит | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 4,61 | 6,81 | 3,33 | 0,00 | 38,14 |
Возврат основного долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 48,61 | 69,44 | 66,67 | 0,00 | 222,22 |
Всего | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 5,56 | 5,56 | 43,06 | 53,22 | 76,25 | 70,00 | 0,00 | 270,31 |
Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности
Таблица 18
Наименование показателя | 1999 г. | 2002 г. |
Объем продаж, тыс. руб. | 402,78 | 4652,78 |
Условно - постоянные расходы, тыс. руб. | 113,53 | 1028,56 |
Удельный вес условно - постоянных расходов в объеме продаж, % | 21,00 | 21,33 |
Точка безубыточности, тыс. руб. | 182,50 | 1669,72 |
Запас финансовой прочности, тыс. руб. | 220,28 | 2983,06 |