Документ Платежное поручение предназначен для печати платежных поручений.
Меню Документы - Платежное поручение или на панели Команды Бухгалтерии иконка
Номер документа заполняется автоматически - предлагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность номеров установлена в пределах года. Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой. Может быть изменена.
Получатель - выбрать из предложенного справочника "Контрагенты" организацию - получателя средств. Если таковая в справочнике отсутствует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного поручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное поручение из справочника автоматически.
Счет получателя - выбором из справочника "Расчетные счета" указать, по каким банковским реквизитам отправлять денежные средства. Справочник "Расчетные счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому в открывающемся окне выбора показываются только те расчетные счета, которые относятся к конкретному получателю.
Основание - выбрать из справочника "Основание", подчиненного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание в справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.
Сумма - указывается сумма к перечислению.
Если вы производите оплату за товарно-материальные ценности, работы или услуги, которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, то необходимо либо указать ставку налога (реквизит " Ставка НДС "), либо ввести сумму налога (реквизит "НДС"). Для платежей без НДС (налоги, взносы, проценты за кредит, возврат ссуды и займа и т. д.) эти реквизиты должны быть равны нулю.
Можно ввести новую или откорректировать ставку НДС. Меню Справочники-Налоги-Ставки НДС.
В поле НДС автоматически формируется рассчитанная по заданной ставке сумма НДС.
Поле " Автоподстановка в текст платежного поручения " позволяет установить режим автоматического дополнения текста платежного поручения суммой и НДС.
Поле Основание автоматически копируется в поле Назначение платежа.
Код платежа актуален при платежах в бюджет.
Движение денежных средств выбрать из списка ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Примечание:!!! На основании Платежного поручения проводки не формируются!!!.
Регистрируются платежные поручения в выделенном журнале ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Если платежный документ проходит через выписку банка, то в журнале Платежные документы около него ставится "красная птица" и в поле дата выписки указывается дата банковской выписки.
ВЫПИСКА
Заполняется на основании банковской выписки - меню Документы – Выписка
Тип выписки определяется выбором р/счета.
При заполнении табличной части можно использовать 2 способа:
- ручное заполнение
- автоматическое заполнение с использованием кнопок (внизу)
кнопка-Подбор по плат. документам автоматизирует проведение выписанных платежных документов. К ней подключен журнал Платежные документы, где можно выбрать 2щ. документ для проведения.
кнопка-Поступление по документам открывает контекстное меню, в котором можно выбрать документ для реализации.
Для сверки с банковской выпиской используется кнопка Показать остатки
Примечание: * в табличной части Выписки не должно быть пустых записей;* удаление записей выполняется клавишей DEL;* добавление новой записи клавишей INSERT
Операции по кассе отражаются в банковской выписке, но проводки по записям не формируются.
Регистрируются Выписки в выделенном журнале БАНК.
Задача: Сформировать ПП№100 и ПП№101 от текущей даты и провести через Выписку от текущей даты.(см. далее печатные формы ПП)
1. Формирование ПП №100
Решение:. Меню Документы - Платежное поручение
Ввести №100 от текущей даты. Заполнить данные получателя АО «Алгол» в справочнике Контрагенты.
Основание дог..№4 на оргтехнику
Сумма 600 000
Ставка НДС 20%
Автоподстановка Указать в тексте сумму и НДС
Код платежа не заполнять
Очередность платежа 42
Движение денежных средств Оплата поставщику
Расходы по переводу (*)за счет плательщика
Щелкнуть кн. Печать и проверить заполнение всех реквизитов. Закрыть печатную форму ПП№100 и провести документ, щелкнуть ОК Закрыть окно Комментарий
2. Формирование ПП №101
Решение:. Меню Документы - Платежное поручение
Ввести №101 от текущей даты. Реквизиты получателя ИМНС выбрать в справочнике Контрагенты из группы Налоги.
Основание перечисляется НДС
Сумма 150 000
Ставка НДС Без налога(НДС)
Автоподстановка Указать в тексте только сумму
Код платежа 01001
Очередность платежа 13
Движение денежных средств Платежи в бюджет
Расходы по переводу (*)за счет плательщика
Щелкнуть кн. Печать и проверить заполнение всех реквизитов. Закрыть печатную форму ПП№101 и провести документ, щелкнуть ОК Закрыть окно Комментарий
Формирование Выписки
Решение:. Меню Документы – Выписка. Тип выписки рублевая по сч. 51 (р/с Основной)
С № и текущей датой согласится.
Щелкнуть кнопку Подбор по плат. документам
Выбрать 2 щелчком ПП№100 и ПП№101 из журнала Платежные документы в поле Выбранный документ и щелкнуть ОК
В табличной части выписки будут заполнены 2 записи. Для ПП№100 ввести Корр.счет 60.1,
для ПП№101 ввести Корр счет 68.2.1 и выбрать Субконто1 - Налог:начисл./уплач.
Провести документ, щелкнуть ОК Закрыть окно Комментарий
4. Открыть Журнал операций и найти проведенные документы ПП№100, ПП№101, Выписка.
На основании Выписки формируются проводки: Д60.1 К51 – оплата поставщику
Д68.2.1 К51 – оплата налога(НДС)
5. Открыть журнал ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ и проанализировать записи.
Открыть журнал БАНК и проанализировать записи.
Сформировать отчет - ОСВ по счету 51 и проанализировать движение денежных средств за текущий месяц.
Задания:
1. 2-го числа текущего месяца НПО "Швея" вносит на основной р/счет в качестве вклада в УФ: паевый взнос на сумму 2 500 000 р.;
2-го числа текущего месяца оплачен подоходный налог за прошлый период (код платежа 00101; получатель платежа – РайФО -р/с дополнительный). Выписать ПП на оплату подоходного налога. Сформировать документ Выписка от 02.хх.хх
2. 2-го числа текущего месяца на валютный р/счет поступила выручка на сумму 600 USD по курсу 2700 р. от контрагента Магазин «Спецэлектро №2» по с/ф №960/09 за услуги. (Учет расчетов с Магазином «Спецэлектро №2» ведется по счету 76). Сформировать документ Выписка.
3. Сформировать ОСВ по счету 51 и ОСВ по счету 52 за текущий месяц и расположить их для печати на одной странице. Сохранить в Архиве в формате 1С под именем ОСВ по счету 51 и 52.
|
|
| 0401600031 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Банк-отправитель | ЗАО "Славнефтебанк" 220007, г.Минск, ул. Фабрициуса, 8 | 108 | ||||||||||||||||||
|
| (наименование и местонахождение) | (код) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Сумма и валюта |
600000= | |||||||||||||||||||
| Плательщик | OАО "Наша фирма" 3014567891234 | УНН | ||||||||||||||||||
|
| 654321987 | |||||||||||||||||||
| Корреспондент банка-получателя |
| |||||||||||||||||||
| Банк-получатель |
АСБ "Беларусбанк" 220050, г.Минск, ул. Мясникова, 32 код 795 | |||||||||||||||||||
| Бенефициар | АО"Алгол" 3017076668881 | УНН | ||||||||||||||||||
|
| 888777991 | |||||||||||||||||||
| Назначение платежа | Оплата за сканер по дог№4 на оргтехнику Ставка НДС 20%. Сумма НДС 100000 руб. Всего стоимость с НДС 600000 руб. | Очередность платежа | 42 | |||||||||||||||||
| Код платежа в бюджет |
| |||||||||||||||||||
| Расходы по переводу Нужное пометить (*) | (*) - за счет ПЛАТЕЛЬЩИКА | |||||||||||||||||||
| МП | Подписи клиента: | |||||||||||||||||||
| Заполняется банком - отправителем в случае необходимости (дополнительные поля). | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Заполняется банком - отправителем в случае необходимости (дополнительные поля). | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 0401600031 | ||
|
|
|
| |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Банк-отправитель | ЗАО "Славнефтебанк" 220007, г.Минск, ул. Фабрициуса, 8 | 108 | ||
| (наименование и местонахождение) | (код) | ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Сумма и валюта | 150000= | |||
Плательщик | ЗАО "Наша фирма" 3014567891234 | УНН | ||
| 654321987 | |||
Корреспондент банка-получателя |
| |||
Банк-получатель | Филиал N 614 АСБ "Беларусбанк" 220002, г.Минск, ул. Червякова, 2, корп.4 код 520 | |||
Бенефициар | ИМНС 3602906130005 | УНН | ||
| 600003342 | |||
Назначение платежа | Перечисляется НДС за "месяц" по сроку 22.хх.хх г. Код платежа 01001 | Очередность платежа | 13 | |
Код платежа в бюджет | 01001 | |||
Расходы по переводу Нужное пометить (*) | (*) - за счет ПЛАТЕЛЬЩИКА | |||
МП | Подписи клиента: | |||
| ||||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Заполняется банком - отправителем в случае необходимости (дополнительные поля). | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| ||||
|
|
|
УЧЕТ ЗАРПЛАТЫ.
ВЫПЛАТА АВАНСА
Задача 1.. Выплачен аванс 10 числа текущего месяца 50% от оклада сотрудникам основного подразделения:
Директор | оклад 500 000р |
Бухгалтер | оклад 300 000р |
Кассир | оклад 250 000р |
Водитель | оклад 200 000р |