№ пп | 24. Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
1 | 2 | 3 |
Собственные средства | ||
1 | 25. Взнос в УК в денежной форме | 15000 |
2 | Нераспределенная прибыль (фонд накопления) | 0 |
3 | Неиспользованная амортизация основных средств | 0 |
4 | Амортизация нематериальных активов | 0 |
5 | Результат продажи основных средств | 0 |
6 | Собственные средства, всего | 15000 |
Заемные и привлеченные средства | ||
7 | Кредиты банков | 0 |
8 | Заемные средства других организаций | 0 |
9 | Долевое участие в строительстве | 0 |
10 | Прочие | 0 |
11 | Заемные и привлеченные средства, всего | 0 |
12 | Предполагаемая государственная поддержка проекта | 370000 |
13 | Итого | 385000 |
26.
Таблица 4
Производство и реализация продукции
Показатели | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Всего | По кварталам | Всего | По кварталам | 1 кв. | |||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||
Объем производства: |
| ||||||||||||
1. Работа на компьютере в дневное время | Руб. | 478173,9 | 0 | 152 347,8 | 159 391,3 | 166 434,78 | 736173,9 | 173 478,2 | 180 521,74 | 187 565,2 | 194 608,70 | 201 652,1 | |
2. Работа на компьютере в ночное время | Руб. | 198391,3 | 0 | 63 782,61 | 66 130,43 | 68 478,26 | 297391,3 | 70 826,09 | 73 173,91 | 75 521,74 | 77 869,57 | 80 217,39 | |
В стоимостном выражении, всего | Руб. | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 | |
1. Работа на компьютере в дневное время | Маш-час. | 47817,4 | 0 | 15234,78 | 15939,13 | 16643,49 | 73617,38 | 17347,82 | 18052,17 | 18756,52 | 19460,87 | 20165,21 | |
2. Работа на компьютере в ночное время | ночь | 3967,83 | 0 | 1275,65 | 1322,61 | 1369,57 | 5947,83 | 1416,52 | 1463,48 | 1510,43 | 1557,39 | 1604,35 | |
Объем реализации в нат. выражении, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
В том числе: На внутреннем рынке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
На внешнем рынке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Цена реализации за единицу: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
В том числе: За дневные часы | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
За ночные часы | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Выручка от реализации продукции | Руб. | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 | |
В том числе: На внутреннем рынке | Руб. | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 | |
На внешнем рынке (в ин.валюте) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общая выручка от реализации (рубли): | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 | ||
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Акцизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Таблица 5
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Руб.
Ед. измере-ния | 1 год | 2 год | 3 год Всего | |||||||||||
Показатели | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||||
| ||||||||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1. Прямые затраты, всего | рубли | |||||||||||||
в том числе: |
| |||||||||||||
затраты на материалы, сырье |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на топливо, энергию |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на оплату труда производственных рабочих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
отчисления на социальные нужды |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Постоянные затраты, всего | рубли | |||||||||||||
в том числе: |
| |||||||||||||
Общепроизводственные расходы, всего | рубли | 183312 | 0 | 61104 | 61104 | 61104 | 244416 | 61104 | 61104 | 61104 | 61104 | 61104 | ||
их них: |
| |||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на топливо, энергию |
| 47700 | 0 | 15900 | 15900 | 15900 | 63600 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | ||
прочие затраты |
| 99000 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 132000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | ||
затраты на оплату труда |
| 27000 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||
отчисления на социальные нужды |
| 9612 | 0 | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 12816 | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 3 204 | ||
Общехозяйственные расходы, всего | рубли | 118054,8 | 0 | 39351,6 | 39351,6 | 39351,6 | 157406,4 | 39351,6 | 39351,6 | 39351,6 | 39351,6 | 39351,6 | ||
из них: |
| |||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на топливо, энергию |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
прочие затраты |
| 72900 | 0 | 24300 | 24300 | 24300 | 97200 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | ||
затраты на оплату труда |
| 33300 | 0 | 11100 | 11100 | 11100 | 44400 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | ||
отчисления на социальные нужды |
| 11854,8 | 0 | 3 951,6 | 3 951,6 | 3 951,6 | 15806,4 | 3 951,6 | 3 951,6 | 3 951,6 | 3 951,6 | 3 951,6 | ||
Расходы на сбыт продукции, всего | рубли | 49500 | 0 | 19 500 | 15 000 | 15 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
из них: |
| |||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
| 49500 | 0 | 19 500 | 15 000 | 15 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
затраты на топливо, энергию |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на оплату труда |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
отчисления на социальные нужды |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего | рубли | 350866,8 | 0 | 119955,6 | 115455,6 | 115455,6 | 425822,4 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | ||
в том числе: |
| |||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
| 49500 | 0 | 19 500 | 15 000 | 15 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
затраты на топливо, энергию |
| 47700 | 0 | 15900 | 15900 | 15900 | 63600 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | ||
прочие затраты |
| 171900 | 0 | 57300 | 57300 | 57300 | 229200 | 57300 | 57300 | 57300 | 57300 | 57300 | ||
затраты на оплату труда |
| 60300 | 0 | 20100 | 20100 | 20100 | 80400 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | ||
отчисления на социальные нужды |
| 21466,8 | 0 | 7155,6 | 7155,6 | 7155,6 | 28622,4 | 7155,6 | 7155,6 | 7155,6 | 7155,6 | 7155,6 | ||
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. | рубли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Таблица 6
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
Руб.
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Общая выручка от реализации продукции | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 |
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции | 67656,52 | 0 | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | 103356,52 | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |
3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов, единого налога | 608908,7 | 0 | 194517,37 | 202969,56 | 211421,74 | 930208,68 | 219873,86 | 228326,08 | 236778,25 | 245230,44 | 253682,54 |
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции | 350866,8 | 0 | 119955,6 | 115455,6 | 115455,6 | 425822,4 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 |
в том числе: | |||||||||||
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Амортизационные отчисления | 25111,47 | 0 | 6 277,87 | 9 416,80 | 9 416,80 | 37667,20 | 9 416,80 | 9 416,80 | 9 416,80 | 9 416,80 | 9 416,80 |
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||||||
а) земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) налог на пользователей автодорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Финансовый результат (прибыль) | 232930,4 | 0 | 68283,90 | 78097,16 | 86549,34 | 466719,03 | 104001,46 | 112453,68 | 120905,85 | 129358,04 | 137810,14 |
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||||||
а) налог ни имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) налог на рекламу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) налог на содержание милиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль к распределению | 232930,4 | 0 | 68283,90 | 78097,16 | 86549,34 | 466719,03 | 104001,46 | 112453,68 | 120905,85 | 129358,04 | 137810,14 |
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Налогооблагаемая прибыль | 219055,4 | 0 | 63658,90 | 73472,16 | 81924,34 | 462094,03 | 99376,46 | 112453,68 | 120905,85 | 129358,04 | 137810,14 |
12. Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Чистая прибыль | 219055,4 | 0 | 63658,90 | 73472,16 | 81924,34 | 462094,03 | 99376,46 | 112453,68 | 120905,85 | 129358,04 | 137810,14 |
14. Платежи в бюджет | 67656,51 | 0 | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | 103356,52 | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |
Таблица 7
План денежных поступлений и выплат
Руб.
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||||
1. Денежные поступления, всего | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 |
в том числе: | |||||||||||
а) поступления от продажи продукции | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 |
б) прочие доходы от производственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Денежные выплаты, всего | 418523,31 | 0 | 141568,64 | 138007,77 | 138946,9 | 529178,92 | 130886,03 | 131825,17 | 132764,29 | 133703,43 | 134642,55 |
в том числе: | |||||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции | 350866,8 | 0 | 119955,6 | 115455,6 | 115455,6 | 425822,4 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 |
б) платежи в бюджет | 67656,51 | 0 | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | 103356,52 | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 258041,9 | 0 | 74561,77 | 87513,96 | 95966,14 | 504386,23 | 113418,26 | 121870,48 | 130322,65 | 138774,84 | 147226,94 |
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4. Поступление средств, всего | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) продажа имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) продажа финансовых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Выплаты, всего | 376672 | 0 | 376672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности | -361672 | 0 | -361672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности | -103630,13 | 0 | -287110,23 | 87513,96 | 95966,14 | 504386,23 | 113418,26 | 121870,48 | 130322,65 | 138774,84 | 147226,94 |
Сальдо потока нарастающим итогом | -103630,13 | 0 | -287110,23 | -199596,27 | -103630,13 | 400756,4 | 9788,13 | 131658,61 | 261981,26 | 400756,10 | 547983,04 |
Финансовая деятельность | |||||||||||
8. Поступление средств, всего | 370000 | 370000 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) поступления от продажи своих акций | |||||||||||
из них продажа государству | |||||||||||
б) кредиты | 370000 | 370000 | |||||||||
в том числе государственная поддержка | 370000 | 370000 | |||||||||
в) займы | |||||||||||
9. Выплата средств, всего | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 374625 | 4625 | 370000 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 0 | 0 | 0 | |
из них: | |||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 0 | 0 | 0 | |
по кредитам коммерческих банков | |||||||||||
по другим заемным средствам | |||||||||||
б) погашение основного долга, всего | 0 | 0 | 370000 | 370000 | |||||||
из них: | |||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 0 | 0 | 370000 | 370000 | |||||||
по кредитам коммерческих банков | |||||||||||
по другим заемным средствам | |||||||||||
в) выплата дивидендов | |||||||||||
10. Сальдо потока по финансовой деятельности | 356125 | 0 | 36537 5 | -4625 | -4625 | -374625 | -4625 | -370000 | |||
11. Общее сальдо потока | 252494,87 | 0 | 78264,77 | 82888,96 | 91341,14 | 129761,23 | 108793,26 | -248129,52 | 130322,65 | 138774,84 | 147226,94 |
12.Сальдо потока нарастающим итогом | 491913,37 | 0,00 | 78264,77 | 161153,73 | 252494,87 | 1100184,10 | 361288,13 | 113158,61 | 243481,26 | 382256,10 | 529483,04 |
Таблица 8
Бюджетный эффект от реализации проекта
Руб.
Наименование статьи | первый год | второй год | 1 кв. третьего года |
1. Выплаты | 370000 | 0 | 0 |
предполагаемая государственная поддержка проекта | 370000 | 0 | 0 |
в том числе НДС уплаченный поставщикам | 0 | 0 | 0 |
2. Поступление средств, всего | 110837,31 | 517055,92 | 37955,55 |
в том числе: | |||
а) налоги и платежи в бюджет: | 67656,52 | 103356,52 | 28186,95 |
а1) в областной бюджет | 22529,62 | 34417,73 | 9386,25 |
а2) в местный бюджет | 20296,95 | 31006,96 | 8456,09 |
а3) в федеральный бюджет | 24829,95 | 37931,84 | 10344,61 |
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка | 0 | 0 | 0 |
в) подоходный налог на заработную плату | 7839 | 10452 | 2613 |
г) отчисления на социальные нужды | 21466,8 | 28622,4 | 7155,6 |
д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 |
е) возврат процентов по государственному кредиту | 13875 | 4625 | |
ж) возврат основного долга государству | 0 | 370000 | |
3. Сальдо потока | -259162,68 | 517055,92 | 37955,55 |
4. Сальдо потока нарастающим итогом | -259162,68 | 257893,23 | 295848,78 |