Выписки из лицевых счетов

ОФК, не позднее следующего рабочего дня, после подтверждения учреждением банка совершения операции, выдает клиенту выписки из лицевых счетов и необходимые приложения к ним с отметкой об исполнении на выписке и на каждом приложенном документе.

Выписки отражают операции, осуществленные в процессе исполнения расходов бюджета за данный операционный день.

Выписки и приложенные к ним документы, служащие основанием для осуществления записей в лицевых счетах, брошюруются в хронологическом порядке в отдельные дела (срок хранения согласно инструкции по ведению архива 2 года).

В выписке из лицевого счета отражаются операции, совершенные в данный операционный день:

1) Входящий на начало операционного дня и исходящий на конец операционного дня, нераспределенные остатки лимитов бюджетных обязательств;

2) Лимиты бюджетных обязательств, доведенные уведомлением фин-го органа;

3) Лимиты бюджетных обязательств, переданные главным распорядителями средств, распорядителями и получателям;

4) Входящий на начало дня и исходящие на конец рабочего дня нераспределенных остатков финансирования;

5) Объем финансирования, доведенный фин-м органом;

6) Объем фин-я переданный главным распорядителем подведомственным распорядителем и получателем бюджетных средств.

Выписки и приложения к ним выдаются под расписку лицам, имеющим право первой и второй подписи по данному счету или и представителям по доверенности через абонентский ящик, либо лично в руки.

Клиент обязан письменно сообщить в ОФК, не позднее чем через 3 дня после вручения выписки о суммах ошибочно отраженных в его лицевом счете. При отсутствии возражений в указанные сроки (3 дня), совершенные операции по лицевому счету и остатки, отраженные на этих лицевых счетах считаются подтвержденными.

При обнаружении ошибочных учетных записей произведенных ОФК или клиентом в пределах текущего фин-го года, исправительные записи осуществляются ОФК на дату обнаружения ошибки на основании казначейского мемориального ордера с уведомлением клиента не позднее следующего дня после оформления исправительной записи.

Суммы, зачисленные на счет ОФК без оправдательных документов и без указания получателя средств или его реквизитов, а так же в связи отсутствием клиента в реестре получателей средств, не представлением клиентами документов в ОФК или в связи с недостаточности информации в поле назначения платежа, ОФК вычитывает как невыясненные поступления.

Если в течение 10 рабочих дней, вышеуказанные причины не устранены, ОФК возвращает данные суммы отправителю.