Сформировать выписку банка от 28.02 т.г

28.02 т.г. получена Выписка, Платежное требование № 187 на списание процентов по кредиту согласно кредитного договора № 156 от 12.02 т.г. и Платежное требование № 1345 на списание с расчетного счета денежных средств за расчетно-кассовое обслуживание в банке ДОНКОМБАНК, согласно договора № 8-455 от 15.01 т.г.

Банк	ОАО РАКБ ДОНКОМБАНК
Расчетный счет	70107810610201720331

Команда – Банк – Платежный ордер, списание денежных средств – Добавить – Прочее списание безналичных денежных средств (платежное требование № 1345), Статья ДДС – Прочие расходы денежных средств – сч.91.02 (в Справочник Прочие доходы и расходы внести статью – РКО – Расходы на услуги банков)

При формировании платежного требования № 1345 внести в справочник Контрагенты реквизиты счета обслуживающего банка для списания средств за расчетно-кассовое обслуживание.

Задание 12.7

Определить величину задолженности по текущим налоговым обязательствам по состоянию на 28.02 т.г. по следующим видам налогов и взносов:

- ЕСН в ФСС, ПФ страховая часть, ПФ накопительная часть, ЕСН в ФФОМС, ЕСН в ТФОМС, ЕСН в Федеральный бюджет, Страховой взнос в ФСС (НС и ПЗ), НДФЛ

Контрольные цифры: ЕСН в ФСС РФ (счет 69.01) – 2814.45, ПФР (страховая часть) (счет 69.02.1) – 7764.00, ПФР (накопительная часть) (счет 69.02.2) – 5823.00, ЕСН в ФФОМС (счет 69.03.1) – 1067.55, ЕСН в ТФОМС (счет 69.03.2) – 1941.00, ЕСН в ФБ (счет 69.04) – 5823.00, ФСС РФ (НС и ПЗ) (счет 69.11) – 873.45, НДФЛ (счет 68.01) – 8822.00

(Отчеты - ОСВ по счету 69 (68.01) за февраль)

Задание 12.8

Ввести в справочник Контрагенты реквизиты налоговой службы - получателя налогов (ЕСН и НДФЛ) и взносов на Обязательное пенсионное страхование

Краткое наименование	УФК МФ РФ
Полное наименование	Управление Федерального Казначейства МФ Ростовской области (ИФНС по Ленинскому району г. Ростова н\Д)
Юридический адрес	344007 г. Ростов н\Д ул. Горького, 21
ИНН/КПП	6165200113\616401001
Расчетный счет	40101810400000010002
В Банке	ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ростовской области
БИК	046015001

Ввести в справочник Контрагенты реквизиты Филиала № 4 РРО ФСС РФ - получателя взноса на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

Краткое наименование	Филиал № 4 РРО ФСС РФ
Полное наименование	Филиал № 4 Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
Юридический адрес	344002 г. Ростов н\Д п. Доломановский 32
ИНН/КПП	6164200365\616401001
Расчетный счет	40402810500001000050
В Банке	ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ростовской области
БИК	046015001

Целесообразно в справочнике Контрагенты (группа Юридические лица) создать три папки – Банки, Организации и Налоговые службы и соответственно реорганизовать справочную информацию.

Задание 12.9

Сформировать восемь Платежных поручений исходящих на погашение текущих налоговых обязательствот10.03 т.г. методом копирования (см.12.7)

Коды бюджетной классификации (КБК)
ЕСН в ФСС (69.01)	18210201020071000110
ПФ страховая часть (69.02.1)	18210202010061000160
ПФ накопительная часть	18210202020061000160
ЕСН в ФФОМС	18210201030081000110
ЕСН в ТФОМС	18210201040091000110
ЕСН в Федеральный бюджет	18210201010011000110
НДФЛ	18210102021011000110
Страховой взнос в ФСС (НС и ПЗ)	Реквизиты не заполняются

Команда – Банк  – Платежное поручение исходящее – Перечисление налога

1. Заполнить необходимые реквизиты в верхней части формы

2. На закладке Расшифровка платежа

Счет -69.01, Вид платежей в бюджет – Налог (взносы) начислено/уплачено, Статья ДДС – Перечисление налогов, Назначение платежа – ЕСН в ФСС за февраль

3. На закладке ИНН/КПП выбрать соответствующие реквизиты

4. На закладке Реквизиты для перечисления налогов

Статус отправителя документов – 01, КБК – 18210201020071000110, Основание платежа – ТП, Показатель налогового периода – МС, Месяц – 02, Дата декларации (расчета), представленной в налоговый орган – 20.03 – ОК

Задание 12.10

Сформировать Платежное поручение исходящее на перечисление 10.03 т.г. суммы платежа по основному долгу долгосрочного кредита в размере 10000 руб.

Команда – Банк – Платежное поручение исходящее – Расчеты по кредитам и займам – Статья ДДС (Вид ДДС) – Погашение займов и кредитов

Задание 12.11

       Выписать приходный кассовый ордер от 10.03 т.г. на сумму 82000 руб.

       Провести платежные поручения от 10.03 т.г. на перечисление налогов, взносов и платежа по кредиту, сформировать Выписку банка от 10.03 т.г.

10.03 т.г. с расчетного счета ООО «ЭЛЬФ» по чеку Р07 № 467876 получены наличные денежные средства в сумме 82000 руб. на выплату заработной платы работникам организации за февраль. В этот же день с расчетного счета списаны денежные средства в погашение текущих обязательств по налогам, сборам, платежам (проведены Платежные поручения исходящие №№ 4-11), что подтверждено Выпиской банка от 10.03 т.г.

Задание 12.12

       Подготовить Платежные ведомости на выплату заработной платы работникам Администрации, Бухгалтерии и Столярного цеха