ООО «РОСТ», тыс. руб.
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
Наименование | Код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
| ||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 99915 | 67708 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (56610) | (52865) | ||
Валовая прибыль | 029 | 43305 | 14843 | ||
Коммерческие расходы | 030 | (2448) | (3248) | ||
Управленческие расходы | 040 | - | - | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 40857 | 11595 | ||
Прочие доходы и расходы |
|
|
| ||
Проценты к получению | 060 | 231 | 223 | ||
Проценты к уплате | 070 | - | - | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | 676 | 1502 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 39089 | 34202 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | (40248) | (18838) | ||
Внереализационные доходы | 120 | - | - | ||
Внереализационные расходы | 130 | - | - | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 40605 | 28684 | ||
Отложенные налоговые активы | 141 | 236 | - | ||
Отложенные налоговые обязательства |
| 142 | (163) | - | |
Текущий налог на прибыль | 150 | (8121) | (5737) | ||
Штрафы подлежащие уплате в бюджет | (73) | - | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 32484 | 22947 | ||
Справочно: Постоянные налоговые обязательства |
|
|
| ||
200 | 1047 | - | |||
Приложение 3
Дополнительная информация по ООО «РОСТ», тыс. руб.
№ п.п. | Показатели | Базисный период | Отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Изменение остатков готовой продукции, товаров для перепродажи и товаров отгруженных в ценах предприятия-изготовителя (увеличение [+], уменьшение [-]) | -6015 | -9850 |
2. | Среднесписочная численность работников, чел. | 420 | 567 |
3. | Материальные затраты на выпуск продукции, тыс. руб. | 27800 | 29100 |
4. | Средняя стоимость основных фондов, тыс. руб. | 37750 | 44166 |
5. | Сумма условно-переменных затрат (по данным бухгалтерского учета), тыс. руб. | 30862 | 32482 |
6. | Средняя стоимость активов, тыс. руб. | 151870 | рассчитать |
7. | Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб. | 105112 | рассчитать |
8. | Средняя стоимость внеоборотных активов (п.6 - п.7) | рассчитать | рассчитать |
9. | Средняя сумма собственного капитала | 91720 | рассчитать |
Дополнительная информация по основным фондам
Предприятия ООО «РОСТ»
№ | Виды основных средств | На начало года тыс.руб. | На конец года тыс.руб. | |
1 | Здания | 15200 | 20166 | |
2 | Сооружения и передаточные устройства | 11376 | 15125 | |
3 | Машины и оборудование | 6780 | 12000 | |
4 | Транспортные средства | 4500 | 3025 | |
5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 61 | 99 | |
6 | Итого основных средств (на балансе) | 37917 | 50415 | |
СПРАВОЧНО: | ||||
7 | Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | 43605 | 57977 | |
8 | Поступило основных средств за отчетный период, тыс.руб. | 16372 | ||
9 | Выбыло основных средств за отчетный период, тыс.руб. | 2000 | ||
10 | Амортизация основных средств, в том числе: | 5688 | 7562 | |
10.1 | Зданий и сооружений | 2300 | 4537 | |
10.2 | Машин, оборудования, транспортных средств | 1708 | 2280 | |
10.3 | Других | 1680 | 745 |
Приложение 4
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года
ООО «Сфера», тыс. руб.
Актив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 212893 | 253707 |
Незавершенное строительство | 130 | 27082 | 5000 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 27 | 27 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 4 | 606 |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | 125 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 240006 | 259465 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 3116 | 8252 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2748 | 7643 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | 234 | 477 |
прочие запасы и затраты | 217 | 134 | 132 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4421 | 1454 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 20540 | 14800 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 10194 | 6541 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
Денежные средства | 260 | 10592 | 13156 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | 38669 | 37662 |
БАЛАНС | 300 | 278675 | 297127 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 22 | 22 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | 109740 | 108884 |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 153442 | 174721 |
Итого по разделу III | 490 | 263204 | 283627 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | 748 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | - | 748 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | - | - |
Кредиторская задолженность | 620 | 14842 | 12179 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 2175 | 3016 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 33 | 35 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 1081 | 2232 |
прочие кредиторы | 625 | 11553 | 6896 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | 629 | 573 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 15471 | 12752 |
БАЛАНС | 700 | 278675 | 297127 |
Приложение 5
Отчет о прибылях и убытках за 2017 год
ООО «Сфера», тыс. руб.
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
Наименование | Код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
| ||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010
| 167792 | 145809 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (87999) | (73563) | ||
Валовая прибыль | 029 | 79793 | 72246 | ||
Коммерческие расходы | 030 | - | - | ||
Управленческие расходы | 040 | (28900) | (27949) | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 50893 | 44297 | ||
Прочие доходы и расходы |
|
|
| ||
Проценты к получению | 060 | 257 | 281 | ||
Проценты к уплате | 070 | - | - | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | ||
Прочие операционные доходы | 090 | - | - | ||
Прочие операционные расходы | 100 | - | - | ||
Внереализационные доходы | 120 | 4452 | 3303 | ||
Внереализационные расходы | 130 | (8598) | (15330) | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 47004 | 32551 | ||
Отложенные налоговые активы | 141 | 125 | - | ||
Отложенные налоговые обязательства |
| 142 | (748) | - | |
Текущий налог на прибыль | 150 | (10508) | (80580) | ||
Штрафы подлежащие уплате в бюджет | 160 | - | - | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 35873 | 24493 | ||
Справочно: Постоянные налоговые обязательства | 200 | - | 246 | ||
Постоянные налоговые активы | 201 | 150 | - | ||
Приложение 6