План по полезному отпуску

А.А. Варенник, Ю.В. Дронова, Н.Н. Путилова

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕСА ЭНЕРГОКОМПАНИИ

 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы

по курсу «Планирование на энергопредприятии»

для студентов 4 курса направления 38.03.02 – Менеджмент

 

 

Новосибирск, 2020

 

Составители:  А.А. Варенник, ст. преподаватель

Ю.В. Дронова, канд. экон. наук, доцент,

Н.Н. Путилова, канд. техн. наук, доцент,

 

 

© Новосибирский государственный

технический университет, 2020 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Планирование бизнеса компании включает различные мероприятия: составление производственной и инвестиционной программы, разработку бюджетов, расчет плановых финансовых показателей и др. Все эти процедуры связаны между собой и на практике являются частью непрерывной целенаправленной деятельности любой компании. Для того чтобы студенты получили целостное впечатление об организации процесса планирования в энергетических компаниях, были объединены курсовой проект по курсу «Планирование хозяйственной деятельности» и расчетно-графическое задание по курсу «Бизнес-планирование и бюджетирование».

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта содержат теоретические положения и практические рекомендации по разработке бизнес-планов. В теоретическом разделе приводятся базовые положения по организации бизнес-планирования, методов планирования хозяйственной деятельности и принципов бюджетирования энергетических компаний. В практической части даны варианты индивидуальных заданий для выполнения курсового проекта и описаны этапы расчетов каждой части курсового проекта.

Задание к выполнению курсового проекта. За базовый вариант организации регионального рынка принимается действующая структура отношений: региональная энергетическая компания (ЭК) владеет собственными генерирующими мощностями (ТЭЦ, КЭС, ГЭС) и всеми питающими и распределительными сетями региона. ЭК может продавать и покупать электрическую энергию на энергетическом рынке в соответствии с основными положениями, регламентом и правилами взаимодействия субъектов оптового и розничного рынков электрической энергии, т.е. основная торговля ведется на розничном рынке, а недостающие объемы или избыточную энергию и мощность покупают на оптовом рынке. Также ЭК обязана снабжать теплом потребителей.

Цель курсового проекта. Разработка бизнес-плана ЭК в соответствии с показателями эффективности.

Требование к курсовому проекту. Каждый студент получает индивидуальное задание к выполнению курсового проекта – структуру и основные показатели работы генерирующих мощностей, сетевых структур и показатели эффективности, принятые в холдинге.

Выполненный курсовой проект представляется в виде разработанного бизнес-плана ЭК. Кроме составленного бизнес-плана студенты представляют пояснительную записку к курсовому проекту в форме обосновывающих материалов, содержащих: постановку задачи по каждому разделу проекта, методики расчета с пояснениями, расчетные таблицы, принятые решения и выводы.

 

Перечень условных сокращений:

ЭК – энергокомпания,

ЭЭС – электроэнергетическая система,

ЭС – электростанция,

ГН – график нагрузки,

ПЭ – показатели эффективности.

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К РАСЧЕТАМ

 

Бизнес-план ЭК является документом завершающим процесс планирования. После первичной разработки бизнес-плана проводится его коррекция для достижения заданных сверху ПЭ. Только после корректировки бизнес-план утверждается и не меняется весь плановый период.

Предварительные расчеты для составления бизнес-плана:

1. План маркетинга (определение спроса на энергетическую продукцию) по ЭК в целом.

2. План по полезному отпуску составляется для ЭК и каждой ЭС и сетей.

3. Расчет балансов мощности и энергии. Предварительный баланс, цель составления которого определение избытка или недостатка энергии и мощности. Составляется по ЭК в целом.

4. Производственная программа по каждой ЭС.

5. Ремонтная программа по ЭК, определение графиков ремонтов оборудования каждой ЭС.

6. Расчет балансов и оптимизация производственных планов по ЭС и ЭК в целом. Коррекция предварительного баланса энергии и мощности для оптимизации режима работы станций.

После проведения предварительных расчетов заполняют формы №1, 2, 3 бизнес-плана и определяют тарифы на энергию и прибыль на основе расчета себестоимости по ЭК. Далее заполняют форму №4 и проводят сравнение основных ПЭ с плановыми, при необходимости делают коррекцию основных статей затрат.

 

Рис. 3. Последовательность разработки бизнес-плана энергетической компании.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

План маркетинга

Целью данного раздела курсового проекта является определение спроса на энергетическую продукцию со стороны потребителей, представленного в виде суточных и годовых графиков нагрузки (ГН). Формирование ГН энергосистемы производится упрощенно на основе типовых суточных графиков отдельных групп потребителей и эмпирических подходов по определению годовых ГН, для которых по вариантам заданы следующие показатели:

1. зимний максимум нагрузки группы потребителей (Р"_зимнi), МВт;

2. профили почасовых суточных ГН потребителей К"_i=f(t), заданных в % от Р"_зимнi;

3. коэффициент летнего снижения максимума нагрузки (К_летнi), %;

4. коэффициент потерь мощности в сетях ЭЭС (К^P_пот) – потери отнесены к полезной энергии, %.

Результатами расчетов являются суточные графики нагрузки: для каждого потребителя ; ; сумма которых формирует совмещенные зимний и летний графики нагрузки ЭЭС ; .

Годовой график максимальной нагрузки ЭЭС используется при анализе резервов мощности, для планирования ремонтов оборудования и т.д. Формирование годового ГН ЭЭС производится на основании суточных графиков нагрузки и заданной  неравномерности ГН (зимнего и летнего периода[1]).

 

Представление результатов. Все расчеты свести в табл. 1.1 и 1.2.

 

Таблица 1.1

Прогноз основных показателей суточных графиков нагрузки

Показатель	Часы
	0….4		20…24
Максимальная зимняя нагрузка потребителей (Р"зимнi)
Максимальная летняя нагрузка потребителей (Р"летнi = Рзимнi * К летн i)
Максимальная зимняя нагрузка ЭЭС
Зимний спрос с учетом потерь
Потери мощности ЭЭС зимой
Максимальная летняя нагрузка ЭЭС
Летний спрос с учетом потерь
Потери мощности ЭЭС летом

 

Таблица 1.2

Годовые графики максимальной и средней нагрузки

Показатель	Месяцы  и кварталы планового периода
	1 кв			2 кв			3 кв				4 кв
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

 

 

План по полезному отпуску

Для формирования плана по полезному отпуску рассчитывают полезный отпуск электроэнергии по кварталам:

Для 1 и 4 квартала используют значение средней мощности типового зимнего дня, а для 2 и 3 квартала – типового летнего дня. Полезный отпуск энергии позволяет в дальнейшем рассчитать значение расходов на технологический транспорт (потери в сетях приведены к полезной энергии, т.е. к полезному отпуску), заданные по вариантам.

Представление результатов. Результаты расчетов представляются в виде значений полезного отпуска, отпуска в сеть  и потерь по ЭЭС по кварталам и в годовом разрезе (эти расчеты будут использованы при заполнении формы 1).

Таблица 1.3

Расчет величин электроэнегии ЭЭС

	Ед.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Итого
Средняя нагрузка ЭЭС	МВт
Полезный отпуск электроэнергии (Эпо)	млн. кВтч
Потери электроэнергии в сетях	млн. кВтч
Отпуск в сеть – всего (Эос)	млн. кВтч