Сведения о персонале ТЭЦ

Должность	Количество, чел.	Оклад, руб.
Директор		20 000
Бухгалтер		15 000
Экономист		18 000
Оператор установки		16 000
Вспомогательные рабочие		12 000
Обслуживающий персонал		8 000

ДАННЫЕ ДЛЯ НАПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА

АВТОСБОРОЧНОГО ЗАВОДА

Компания планирует строительства в районе г. Лотошино автосборочного завода. Длительность проекта 25 лет, дата начала проекта – 1 февраля 2012 г.

Планируется производить три основных вида продукции: гидравлическая тележка, штабелер, погрузчик.

Предприятие располагает собственными ресурсами в размере – 10 000 000 руб.

Данные о состоянии финансово-экономической среды, в которой планируется реализация проекта:

- ставка дисконтирования – 10 %;

- учетная ставка – 8,25%, темп ее изменения составляет 1% в год;

- уровень инфляции – 7 %, темп прироста – 1,5 % в год;

- налог на прибыль – 20%;

- обязательные страховые взносы - 34%;

- НДС – 18%;

- налог на имущество – 2,2%.

Сведения об этапах создания и ввода в эксплуатацию автосборочного завода представлены в таблице 3.

Амортизация начисляется линейным способом, норма амортизации 5% для оборудования и 3% для зданий и сооружений.

Срок службы оборудования – 25 лет. Срок службы зданий и сооружений 50 лет

Продажа продукции будет проводиться через систему дилеров в следующих объемах:

- 5000n (n – последняя цифра в номере зачетной книжки) гидравлических тележек в месяц;

- 500n штабелеров в месяц;

- 100n погрузчиков в месяц.

Розничные цены на производимую продукцию:

- тележка – 2 500 руб.,

- штабелер – 6 000 руб.,

- погрузчик – 120 000 руб.

Таблица 3

Этапы реализации проекта по строительству автосборочного завода

№ п/п	Название	Дата начала	Длительность, дни	Стоимость, руб.
	Сбор информации	01.02.2012
	Оформление документов	11.02.2012
	Разработка строительного проекта	10.02.2012		122 000
	Согласование проекта	12.04.2012		30 000
	Получение кредита	13.05.2012
	Покупка земельного участка	24.05.2012		1 220 000
	Строительство	24.06.2012		24 400 000
	Закупка производственного оборудования	14.06.2013		4 800 000
	Монтаж оборудования	25.06.2013		480 000
	Сертификация	25.06.2013		80 000
	Закупка транспортных средств	14.06.2013		640 000
	Набор персонала	14.06.2013		10 000
	Обучение персонала	15.07.2013		50 000
	Производство	15.08.2013	-	-

Для производства 1 гидравлической тележки требуется набор комплектующих стоимостью 1 400 руб., 1 штабелера – 3 900 руб., 1 погрузчика – 100 500 руб.

Для обеспечения нормальной работы предприятие ежемесячно несёт следующие затраты:

- офисные - 5 000 руб.;

- телефонные переговоры - 400 руб.;

- командировочные расходы - 10 000 руб.;

- реклама - 20 000 руб.;

- коммунальные платежи - 70 000 руб.

Последние 3 статьи затрат формируются с момента запуска производства.

Данные о необходимом персонале автосборочного завода приведены в таблице 4.

Для финансирования проекта планируется взять кредит в банке в размере 50 000 000 руб. на 10 лет под 20% годовых. Кредит планируют получить в мае 2012 г.

Таблица 4