Составить и обработать по приведенным данным авансовые отчеты № 2-3.
Исходные данные
1. К авансовому отчету № 2 от 15 января 200_ г. инженера Орлова В. С. приложены следующие документы:
а) командировочное удостоверение о командировке в г. Волгоград, в котором указано:
выбытие из г. Ростова-на-Дону 8 января 200_ г.; прибытие в г. Волгоград 9 января 200_ г.; выбытие из г. Волгограда 12 января 200_ г.; прибытие в г. Ростов-на-Дону 12 января 200_ г.;
б) железнодорожный билет г. Ростов-на-Дону — г. Волгоград стоимостью 400 руб., постель — 50 руб.;
в) авиабилет г. Волгоград — г. Ростов-на-Дону стоимостью 2 830 руб.;
г) квитанция и счет-фактура за проживание в гостинице с 9 по 12 января 200 _ г. по 850 руб. в сутки (НДС в том числе), счет за служебные телефонные разговоры — 292 руб..
Аванс на командировку выдан 6 января в сумме 9 500 руб.
2. К авансовому отчету № 3 от 20 января 200 _ г. завхоза Тереховой Т. В. приложены следующие документы:
а) товарный чек и чек контрольной кассовой машины (ККМ) магазина № 12 за канцтовары на сумму 450 руб.;
б) товарный чек и чек ККМ магазина № 17 за краску на сумму 460 руб.;
в) товарный чек и чек ККМ за комплект бухгалтерских документов 500 руб. Аванс на хозяйственные расходы выдан 16 января 200_ г. в сумме 1 400 руб.
Приложение к задаче 1.17
Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55
Код | |
Форма по ОКУД | |
_________________________________________ ООО «Донец» ___________________________________ по ОКПО |
наименование организации
Утверждаю
Отчёт в сумме Шестнадцать тысяч семьсот
шестьдесят руб. 00 коп.
Номер | Дата | Руководитель ________ Директор ____________________ должность ___________________ _ Ромашкин _ В.Б.__________ | |
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | 10.01.2015 |
подпись расшифровка подписи
«10» января 2015 г.
Код | |
Структурное подразделение __ Юридический отдел ______________________________________________ | |
Подотчётное лицо Миронова М.В. ____________________________________________ Табельный номер |
фамилия, инициалы
Профессия (должность) _ Юрист _______________________________ Назначение аванса ________________________________________
Наименование показателя | Сумма, руб., коп | Бухгалтерская запись | |||||||
Предыдущий аванс | остаток | дебет | кредит | ||||||
перерасход | счёт, субсчёт | сумма, руб., коп. | счёт, субсчёт | сумма, руб., коп. | |||||
Получен аванс 1. из кассы | 12000,00 | 8800,00 | 71.01 | 8800,00 | |||||
1а. в валюте (справочно) | 60.01 | 7960,00 | 71.01. | 7960,00 | |||||
2. | |||||||||
Итого получено | 12000,00 | ||||||||
Израсходовано | 16760,00 | ||||||||
Остаток | |||||||||
Перерасход | 4760,00 | ||||||||
Приложение ____4_____ документов на ___4___ листах
Отчёт проверен. К утверждению в сумме Шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп. (16760 руб. 00 коп.)
сумма прописью
Главный бухгалтер _______________ ___ Старцева Н.В. __
Бухгалтер _______________ ____________ Буянкина С.Г. __
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
Остаток внесён | в сумме | руб. | коп. по кассовому ордеру № ____ от «___» ________ 20 __ г. | ||
Перерасход выдан |
Бухгалтер (кассир) _________________________ ________________________________ «____» ________________ 20 __ г.
подпись расшифровка подписи
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отреза
Расписка. Принят к проверке от _______________________ авансовый отчёт № ________ от «____» ______________ 20__ г.
На сумму _________________________________________ руб. ____ коп., кол-во документов _________ на ________ листах.
прописью
Бухгалтер ____________________________ ______________________________ «_____» ________________________ 20 __ г.
подпись расшифровка подписи
Окончание прил. к задаче 1.17
Оборотная сторона формы №АО-1
Номер по порядку | Документ, подтверждающий производственные расходы | Наименование документа (расхода) | Сумма расхода | Дебет счета, субсчета | ||||
по отчету | принятая к учету | |||||||
дата | номер | в руб. коп. | в валюте | в руб. коп. | в валюте | |||
26.12.14 | Командировочное удостоверение. Суточные 4 дн. | 2800,00 | 2800,00 | |||||
27.12.14 | 5285/211247 | авиабилет г. Ростов-на-Дону — г. Москва | 3000,00 | 3000,00 | ||||
30.12.14 | 9524/741125 | авиабилет г. Москва — г. Ростов-на-Дону | 3000,00 | 3000,00 | ||||
30.12.14 | 255/8200 | счет за проживание в гостинице с 27 по 30 декабря 2014 г. | 7960,00 | 7960,00 | 60.01, 19.04 | |||
Итого | 16760,00 | 16760,00 |
Подотчетное лицо _________________________ _______________ Миронова М.В. __
подпись расшифровка подписи