№ п/п
| Дата
| Операция
| Сумма
|
1.
|
| Обслуживающим банком сняты средства с р/сч за РКО
| 30,00
|
2.
|
| Перечислены на СКС работника средства на командировочные расходы
| 800,00
|
3.
|
| Перечислены средства за выдачу водительского удостоверения и талона предупреждения водителю учреждения
| 60,00
|
4.
|
| Перечислена сумма премии на СКС работников
| 761,84
|
5.
|
| Перечислен сбор на соцстрах от несчастного случая на производстве и профзаболевания
| 6,40
|
6.
|
| Перечислен сбор на обязательное государственное пенсионное страхование
| 243,79
|
7.
|
| Произведена оплата по счету за ксероксы и расходные материалы (стоимость расходных материалов составляет 510 грн.)
| 10 510,00
|
8.
|
| Поступили средства на содержание аппарата учреждения
| 25 000,00
|
9.
|
| Оплачен счет за ремонт компьютерной техники
| 50,00
|
10.
|
| Оплачен счет за бумагу
| 3 400,00
|
11.
|
| Оплачен счет за компьютерную технику
| 22 000,00
|
|
| Произведен платеж за аренду помещения
| 20,00
|
|
| Произведен платеж за охрану помещений
| 650,00
|
|
| Оплачен счет за услуги связи
(по выполненным работам прошлого месяца)
| 750,00
|
| 14.
| Перечислена на СКС заработная плата работников за 1 половину месяца
| 1200,00
|
|
| Перечислен сбор на соцстрах от несчастного случая на производстве и профзаболевания
| 10,08
|
|
| Перечислен сбор на обязательное государственное пенсионное страхование
| 384,00
|
|
| Обслуживающим банком сняты средства с р/сч за РКО
| 30,00
|
|
| Получены в банке наличные деньги
| 600,00
|
|
| Перечислены на СКС работников средства на командировочные расходы
| 300,00
|
|
| Перечислен подоходный налог (от суммы 256,41 грн)
| 51,28
|
|
| Перечислен сбор на соцстрах от несчастного случая на производстве и профзаболевания
| 2,15
|
|
| Перечислен сбор на обязательное государственное пенсионное страхование
| 82,05
|
|
| Оплачен счет за изготовление металлического стеллажа
| 450,00
|
|
| Произведена оплата за сетевые фильтры
| 1900,00
|
|
| Оплачен счет за диктофон
| 300,00
|
|
| Оплачен счет за эксплуатационные расходы
| 100,00
|
|
| Оплачен счет за услуги связи
| 1600,00
|
|
| Оплачен счет за электроэнергию
| 4000,00
|
|
| Оплачен счет за проездные билеты
| 840,00
|
|
| Произведена оплата за расходные материалы
| 1500,00
|
|
| Произведена оплата по авансовому отчету материально-ответственного лица
| 100,00
|
|
| Произведена оплата за проведение семинара
| 80,00
|
|
| Обслуживающим банком сняты средства с р/сч за РКО
| 30,00
|
|
| Оплачен счет за использование воды
(по выполненным работам прошлого месяца)
| 40,00
|
|
| Получены наличные деньги в банке
| 133,06
|
|
| Приобретены хозяйственные товары
| 270,00
|
|
| Произведена оплата по авансовому отчету материально-ответственного лица
| 20,00
|
|
| Оплачен счет за канцтовары
| 700,00
|
|
| Оплачен счет за телефонные аппараты
| 520,00
|
|
| Оплачен счет за ремонт ксерокса
| 300,00
|
|
| На СКС работника перечислено пособие по уходу за ребенком до 3-х лет
| 80,00
|
|
| Перечислена на СКС заработная плата работников за 2 половину месяца
| 1039,51
|
|
| Перечислен сбор на соцстрах от несчастного случая на производстве и профзаболевания
| 16,95
|
|
| Перечислен сбор на обязательное государственное пенсионное страхование
| 753,73
|
|
| Перечислен сбор на соцстрах на случай безработицы
| 99,04
|
|
| Перечислен подоходный налог
| 666,32
|
|
| Перечислен сбор на обязательное государственное социальное страхование
| 49,52
|
|
| Перечислены профсоюзные взносы
| 38,09
|
|
| Произведен возврат неиспользованных средств, выданных ранее как командировочные расходы
| 50,00
|
|
| Перечисление остатка неиспользованных средств по смете на бюджетный счет
| 2482,19
|