2015-07-21
334
1. Заполнить таблицу и определить общую потребность в инвестициях.
Таблица 1 – Поток реальных денег от инвестиционной деятельности, млн. руб.
| Наименование показателя | Значение показателя по годам | |
| 1. Земля 2. Здания и сооружения 3. Машины и оборудование 4. Затраты на проектирование 5. Нематериальные активы Итого вложений в основной капитал Прирост оборотного капитала ВСЕГО инвестиций |
2. Разработать план погашения кредита (представить в таблице).
3. Определить годовой объем реализации в стоимостном выражении.
4. Определить себестоимость годового выпуска псевдоионона.
5. Рассчитать суммы налогов.
6. Рассчитать основные показатели операционной деятельности предприятия.
Таблица 2 – Поток реальных денег от операционной деятельности.
| Наименование показателя | Значение показателя по годам | |||||||||
| 1. Объем продаж, т./год 2. Цена 1 т. псевдоионона 3. Выручка от реализации, млн. руб. 4. Себестоимость, млн. руб. 5. Проценты по кредитам, млн. руб. 6. Прибыль до налогообложения, млн. руб. 7. Налоги, млн. руб. 8. Чистая прибыль, млн. руб. 9. Амортизация, млн. руб. 10. Сальдо по операционной деятельности, млн. руб. |
7. Рассчитать основные показатели финансовой деятельности предприятия.
|
|
|
Таблица 4 – Поток реальных денег от финансовой деятельности, млн. руб.
| Наименование показателя | Значение показателя по годам | |||||||||
| 1. Собственный капитал 2. Краткосрочные кредиты 3. Долгосрочные кредиты 4. Погашение задолженности по кредитам 5. Выплата дивидендов Сальдо по финансовой деятельности. |
8. На основании вышеприведенных расчетов составить план денежных потоков предприятия.
Таблица 5 – План денежных потоков, млн. руб.
| Наименование показателя | Значение показателя по годам | |||||||||||
| I. Операционная деятельность 1. Выручка от реализации 2. Себестоимость 3. Налоги 4. Проценты по кредитам 5. Амортизация | ||||||||||||
| Сальдо по операционной деятельности | ||||||||||||
| II.Инвестиционная деятельность 1. Прирост постоянных активов 2. Прирост оборотного капитала 3. Поступления от продажи активов | ||||||||||||
| Сальдо по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| III. Финансовая деятельность 1. Собственный капитал 2. Краткосрочные кредиты 3. Долгосрочные кредиты 4. Погашение задолженности по кредитам 5. Выплата дивидендов | ||||||||||||
| Сальдо по финансовой деятельности | ||||||||||||
| Общее сальдо реальных денег |
9. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта по показателям чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней нормы доходности и срока окупаемости, и сделать выводы.
|
|
|
VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:
- Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2010 – 240 с. (электронный учебник)
- Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. -К.: Ника-Центр, 2004.
- Бригхэм, Юджин Ф. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. / Под ред. Е. А. Дорофеева. - 10-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 960с.
- ЗабелинаО.В. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие - М.: Экзамен, 2010. - 224с.
- Леонтьев, В. Е. Финансовый менеджмент: Учеб. - М.: Элит, 2010. - 560с.
- Пещанская И.В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика: Учеб. пособие. - М.: Экзамен, 2010. - 254с.
- Финансовый менеджмент: теория и практика: Учеб. / Под ред. Е. С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Перспектива, 2011. - 656с.
- Финансовый менеджмент: Учеб. пособие / Гаврилова, А. Н., Сысоева, Е. Ф., Баранова, А. И., Чигарев, Г. Г. - М.: КНОРУС, 2010. - 326с.
- Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой, 2010. – 656с.
- Финансовый менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. Е. И. Шохина. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2010. - 408с.
