2015-08-21
802
Certificate
| l | Cheque Numbers (Номера чеков) | |||||
| Currency (Валюта) | Denomination (Номинал) | Series (Серия) | From (от) | To-Include (до) | Quantities of Cheques (Кол-во чеков) | Value (Quan. X Den.) (Сумма) |
| Total |
n THE ABOVE TRAVELLERS CHEQUES HAVE BEEN DESTROYED BY: ¨ INCINERATION ¨SHREDDING
Чеки были уничтожены след. образом: сожжены ¨ измельчены ¨
This destruction is necessary because: Уничтожение произведено по след. причине:
 | |
|
o Attested: (First Witness) Заверено (1-й свидетель) Attested (Second Witness) Заверено (2-й свидетель)
Print Title: (Должность, печатн. буквами)
 | |||
 |
Print Name: (ФИО)
| |||
 |
Signature: (Подпись)
| |||
| |||
Date: (Дата)
Month (месяц) Day (день) Year (год) Month (месяц) Day (день) Year (год)
If it is necessary to reduce Seller’s inventory of Cheques, including spoiled Cheques, Seller will destroy such Cheques by incinerating or shredding to the point where such Cheques
cannot be reconstructed in any way. Said destruction must be evidenced by execution of Issuer’s Destruction Certificate. The Destruction Certificate shall be executed by Seller
|
|
|
through two authorized signatures and shall particularly describe the Cheques by (i) Issuer, (ii) serial number, (iii) currency, (iv) denomination, (v) quantity and (vi) value.
In the event Cheques certified as destroyed by the seller are later enchased or otherwise appear for sale for any other reason whatsoever, Seller shall be fully liable for the am
unts paid by Issuer with respect to such Cheques together with any additional costs incurred by Issuer arising out of such Cheques. Such liability shall survive termination of this agreement.
TC2033-UK FAX.Rev 6/01
Приложение 2
@@
Наименование Департамент валютного
учреждения Банка контроля и финансового мониторинга
ОАО «АСБ Беларусбанк»
ЗАЯВКА
от «___» «____» 200_
Для получения дорожных чеков «American Express»:
| Валюта чеков | Номинал чека | Количество листов | Сумма чеков | Адрес учреждения Банка – получателя чеков[2] |
| Итого: |
Остаток на _______ дорожных чеков в сумме _____________________________.
(указывается дата, сумма остатка чеков в учреждении Банка, валюта чеков)
Директор (лицо, им уполномоченное) ________ _______________
(подпись) (фамилия и.о.)
Гл. бухгалтер (лицо, им уполномоченное) ________ _______________
(подпись) (фамилия и.о.)
Исп. фамилия, тел.
@@
Приложение 3
Отделу по работе с валютными ценностями филиала № 519 ОАО «АСБ Беларусбанк»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от«____» ____________ 200_ года
Выдать дорожные чеки «American Express» следующим филиалам:
| Наименование учреждения Банка (получатель) | Дорожные чеки | Примечания | |
| Наименование (код) валюты | Сумма | ||
Основание: @@ заявка @@ филиала ____ от _____ 200__ года.
***Директор департамента ***
(лицо, имеющее право распорядительной
&надписи & на документах по дорожным чекам) ______________
Исп., тел.
Приложение 4
*
ОПИСЬ
подготовленных к отправке дорожных чеков
|
|
|
от «___» ___________ 200__ года
| Наименование учреждения Банка | Сумма и наименование (код) валюты подготовленных к отправке дорожных чеков | Номинал, количество чеков, серии и номера дорожных чеков |
Заведующий кассой филиала № 519 _________________
*
Приложение 5
*Приложение исключено*
Приложение 6
&
Образец квитанции «Purchase Record»
&
Приложение 7
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1. Филиалу № ____ ОАО «АСБ Беларусбанк»
Получите _____ в ______________________________________________
(дата) (название учреждения Банка и его месторасположение)
для доставки _______ в ______________________________________________
(дата) (название учреждения Банка и его месторасположение)
дорожные чеки «American Express»:
| Наименование учреждения Банка | Дорожные чеки | Примечания | |
| Наименование (код) валюты | Сумма чеков | ||
2. Филиалу № ____ ОАО «АСБ Беларусбанк» произвести «___» ________ 200_ г. выдачу филиалу № ____ неиспользованных дорожных чеков «American Express»:
| Наименование учреждения Банка | Дорожные чеки | Примечания | |
| Наименование (код) валюты | Сумма чеков | ||
Основание: _____________________________________________
(перераспределение (возврат) дорожных чеков)
***Директор департамента ***
(лицо, имеющее право распорядительной
&надписи & на документах по дорожным чекам) _______________
Исп., тел.
Приложение 8
&Приложение исключено &
Приложение 9
&Приложение исключено &
Приложение 10
Сопроводительное письмо учреждений Банка
(примерная форма)
Наименование Начальнику отдела по работе
учреждения Банка с валютными ценностями
филиала № 519 ОАО «АСБ Беларусбанк»
___________________________________
Филиал ____, г. _________________ направляет для уничтожения испорченные перечисленные ниже дорожные чеки «American Express»:
| Номер и серия дорожных чеков | Наименование (код) валюты | Сумма |
| Итого: |
Дорожные чеки были испорчены __________________________________.
(дата и причина, по которой чеки были испорчены)
Директор (лицо, им уполномоченное) _____________________
Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) _____________________
Исп., тел.
Приложение 11
&Приложение исключено &
Приложение 12
&Приложение исключено &
Приложение 13
Сопроводительное письмо учреждений Банка
Наименование Начальнику отдела по работе
учреждения Банка с валютными ценностями
филиала № 519 ОАО «АСБ Беларусбанк»
___________________________________
Филиал ____, г. ______________ направляет для получения возмещения за купленные перечисленные ниже дорожные чеки компании «American Express»:
| Номер и серия дорожных чеков | Наименование (код) валюты | Сумма |
| Итого: |
Просим возмещение по вышеперечисленным чекам зачислить на субкорсчет № ____________________.
Директор (лицо, им уполномоченное) ___________________
Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) ___________________
Исп. фамилия, тел.
Приложение 14
(примерная форма)
ОАО «АСБ Беларусбанк»
«_____» _________________ 200__ г.
РЕЕСТР[3]
дорожных чеков «American Express», переданных на инкассо Клиентом Банку[4]
| № п/п | Серия чеков | Номера чеков с | Номера чеков по | Валюта чеков | Количество чеков | Номинал чеков | Сумма |
| ИТОГО: |
Итого передано дорожных чеков «American Express» на сумму:
(сумма цифрами и прописью переданных чеков в номинале валюты чеков)
Подписи уполномоченных лиц Клиента
М.П. (печать заведующего кассой Клиента)
Итого принято дорожных чеков «American Express» на сумму:
(сумма цифрами и прописью принятых чеков в номинале валюты чеков)
|
|
|
Подписи лиц, ответственных за сохранность ценностей, Банка
М.П. (печать заведующего кассой Банка)
Приложение 15
##Приложение исключено ##
Приложение 16
@@
Образец накладной TNT
@@
Приложение 17
&
Департаменту валютного контроля и финансового мониторинга ОАО «АСБ Беларусбанк»
ОТЧЕТ
за __________ 201__ г.
о принятых от филиалов ОАО «АСБ Беларусбанк» и инкассированных в инобанк дорожных чеках «American Express»
Отправлено дорожных чеков в __________________________ на общую
(наименование банка-корреспондента)
сумму _________ в _______ к-во листов _____ Референс отправки _______.
(вид валюты)
| Номер филиала | Номер ЦБУ | Сумма | Покрытие зачислить на валютный субкорсчет филиала |
Начальник отдела по работе
с валютными ценностями
филиала № 519 ________ __________________
(подпись) (и.о.фамилия)
Исп. фамилия, тел.
&
*Приложение 18
РЕЕСТР
выполненных перевозок дорожных чеков «American Express» в ЗАО «Минский транзитный банк»
за период с «_________» по «________»
| Номер перевозки | Дата перевозки | Наименование перевезенных ценностей | Сумма ценностей в разрезе валют | Размер оплаты за перевозку |
| Итого к возмещению: |
Сумма прописью _____________________________________________________
Директор (зам. директора) филиала ___________ (____________________)
Главный бухгалтер (зам. гл. бухгалтера) ___________ (____________________)
«___» _______________ 200__ г.
*
&Приложение 19
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, удостоверяющих личность физического лица
1. Для граждан Республики Беларусь в возрасте от 16 лет:
паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года.
Для несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в возрасте до 16 лет:
паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года, если такой имеется, использование паспорта с истекшим сроком действия не допускается.
Все остальные документы, выдаваемые гражданам Республики Беларусь (дипломатический, служебный паспорт, водительское удостоверение, военный билет, различные удостоверения личности и т. п.), также не могут быть использованы при совершении операций покупки/продажи дорожных чеков, так как в соответствии с Положениями об этих документах установлено, что выдача указанных документов не предусматривает изъятия национального паспорта, и они могут быть использованы только для целей, на которые выданы.
|
|
|
2. Для иностранных граждан:
2.1. постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, в возрасте от 16 лет:
вид на жительство в Республике Беларусь;
для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь:
вид на жительство;
2.2. временно находящихся на территории Республики Беларусь, в том числе несовершеннолетних в возрасте до 16 лет:
действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу.
Для иностранных граждан документами, заменяющими паспорт, являются документы, выданные компетентными органами иностранного государства. Такие документы должны содержать: установочные данные о гражданине, его фотографическую карточку, наименование органа, выдавшего данный документ, срок его действия и дату выдачи. Эти документы должны признаваться страной выдачи в качестве документа, предназначенного для выезда за границу;
2.3. свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республики Беларусь;
2.4. свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь;
2.5. удостоверение беженца.
3. Для лиц без гражданства:
3.1. постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, в возрасте от 16 лет:
вид на жительство в Республике Беларусь;
для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь:
вид на жительство;
3.2. временно находящихся на территории Республики Беларусь:
документами, удостоверяющими личность для лиц без гражданства, являются документы, выданные компетентными органами государства обычного места жительства или международной организацией. Перечень таких документов разнообразен. Основным из них является Travel document (Проездной документ), выдаваемый различным категориям граждан (беженцы, лица без гражданства) и предназначенный для выезда за границу. Такие документы должны содержать: установочные данные о лице, его фотографическую карточку, наименование органа, выдавшего данный документ, срок его действия и дату выдачи. Эти документы должны признаваться страной выдачи в качестве документа, предназначенного для выезда за границу;
3.3. свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республики Беларусь;
3.4. свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь;
3.5. удостоверение беженца.
&
&Приложение 20
ОСОБЕННОСТИ
осуществления операций покупки/продажи дорожных чеков несовершеннолетними
Несовершеннолетние получатели в возрасте от 14 до 18 лет (на основании ст. 25 ГК РБ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением эмансипированных, вступивших в брак и несовершеннолетних, признанных полностью недееспособными вследствие психического расстройства, душевной болезни или слабоумия) осуществляют операции покупки/продажи дорожных чеков только с письменного согласия одного из их законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей).[5]
Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна, попечителя. Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового договора (ст. 169–174 Кодекса РБ о браке и семье).
Несовершеннолетние получатели, признанные полностью дееспособными (ст. 26 ГК РБ).
Несовершеннолетние клиенты в возрасте от 14 до 18 лет приобретают дееспособность в полном объеме в результате эмансипации или вступления в брак.
Эмансипация – это объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, который работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда.
Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет, приобретают полную дееспособность с момента вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним полной дееспособности с момента, определяемого судом (ст. 20 ГК РБ).
Копии документов, подтверждающих факт их эмансипации или вступления в брак, хранятся в кассовых документах дня.
&
Приложение 21
##Приложение исключено ##
&&&Приложение 22
##Приложение исключено ##
ОГЛАВЛЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ.. 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 5
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ У КОМПАНИИ «AMERICAN EXPRESS». 8
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА.. 10
4. ПРОДАЖА ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА.. 12
5. РАСЧЕТ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» С КОМПАНИЕЙ-ЭМИТЕНТОМ ЗА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ.. 17
6. ПОКУПКА ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА.. 17
7. ОТПРАВКА КУПЛЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ В БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ.. 20
8. ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ КУПЛЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ, ИНКАССИРОВАННЫХ В БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ.. 22
9. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ, ПОКУПКОЙ-ПРОДАЖЕЙ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ.. 25
Приложение 1 Сертификат об уничтожении чеков (Inventory Destruction Certificate). 32
Приложение 2 Заявка. 33
Приложение 3 Распоряжение. 34
Приложение 4 Опись подготовленных к отправке дорожных чеков. 35
Приложение 5 Приложение исключено. 36
Приложение 6 Образец заполнения квитанции «Purchase Record». 37
Приложение 7 Распоряжение. 38
Приложение 8 Приложение исключено. 39
Приложение 9 Приложение исключено. 39
Приложение 10 Сопроводительное письмо (о направлении для уничтожения испорченных дорожных чеков). 40
Приложение 11 Приложение исключено. 41
Приложение 12 Приложение исключено. 41
Приложение 13 Сопроводительное письмо (о получении возмещения за купленные дорожные чеки) 42
Приложение 14 Реестр дорожных чеков «American Express», переданных на инкассо Клиентом Банку. 43
Приложение 15 Приложение исключено. 44
Приложение 16 Образец накладной TNT.. 44
Приложение 17 Отчет о принятых от филиалов ОАО «АСБ Беларусбанк» и инкассированных дорожных чеках «American Express». 45
Приложение 18 Реестр выполненных перевозок дорожных чеков «American Express» в ЗАО «Минский транзитный банк». 46
Приложение 19 Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица. 47
Приложение 20 Особенности осуществления операций покупки/продажи дорожных чеков несовершеннолетними. 49
Приложение 21 Приложение исключено. 51
Приложение 22 Приложение исключено. 51
Y Настоящая Инструкция вступает в силу с 01.04.2008 (решение Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» от 04.03.2008 (протокол № 23.5)).
@@ [1] До реализации ведения журнала в электронном виде. @@
[2] Графа заполняется в случае доставки дорожных чеков централизованной службой инкассации.
[3] Заполняется отдельно на каждый вид иностранной валюты.
[4] В соответствии с Договором Клиентом является ОАО «АСБ Беларусбанк», Банком – ЗАО «Минский транзитный банк».
[5] Покупка/продажа дорожных чеков осуществляется по представлении документов, удостоверяющих личность законных представителей несовершеннолетних, а также документов, удостоверяющих личность несовершеннолетних, согласно приложению 19 к настоящей Инструкции. Усыновителями дополнительно предъявляются документы об усыновлении. Попечителями дополнительно предъявляется решение органа опеки и попечительства о назначении их попечителями или удостоверение на право представления интересов подопечного; иными попечителями, чьи полномочия следуют из законодательства (руководитель-воспитатель детского дома семейного типа, руководители детских интернатных учреждений и др.) – документы, подтверждающие их полномочия. Приемными родителями дополнительно предъявляется удостоверение приемного родителя или иной документ, подтверждающий передачу ребенка на воспитание в приемную семью. Копии данных документов (для паспорта гражданина Республики Беларусь – копия страниц 28 и 33) хранятся в кассовых документах дня. Не требуется предъявления законными представителями указанных документов в случае представления нотариально заверенного документа (копия которого хранится в документах дня), подтверждающего согласие законного представителя на покупку/продажу дорожных чеков несовершеннолетним в возрасте до 18 лет.
