Отчётные данные работы предприятия за прошедший период

1 2 3 4 5 6 7

Исполнение финансового плана СПб ГУП Горэлектротранс за 2016 год представлен в таблице 6.

Таблица 6 – исполнение финансового плана СПб ГУП Горэлектротранс за 2016 год

№ п/п

Наименование показателей и статей затрат

Ед. изм.

Фактическое исполнение

Ⅰ

Натуральные показатели

Объем транспортной работы

тыс. км

62 733,6

Количество перевезенных пассажиров - всего

тыс. пасс.

319 888,4

в т.ч. количество платных пассажиров

тыс. пасс.

299 375,3

количество пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда

тыс. пасс.

20 513,1

Доходы и поступления - Всего

тыс. руб

10 088 532,6

2.1

Доходы от перевозки пассажиров социальным транспортом

тыс. руб

4 830 753,5

2.2

Прочие доходы

тыс. руб

5 257 779,1

в том числе, субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан наземным электротранспортом по регулируемому тарифу

тыс. руб

4 767 030,1

III

Расходы - Всего

тыс. руб

10 316 178,5

3.1

Расходы и отчисления по перевозкам пассажиров социальным транспортом

тыс. руб.

10 119 731,6

3.1.1

Материальные затраты

тыс. руб.

1 916 620,5

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4
	в том числе, электроэнергия	тыс. руб.	940 881,5
3.1.2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	4 790 361,1
3.1.3	Начисления страховых взносов	тыс. руб.	1 464 955,9
3.1.4	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	1 305 713,1
3.1.5	Прочие расходы	тыс. руб.	642 081,0
	в том числе, капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры	тыс. руб.	191 905,0
3.2	Прочие расходы	тыс. руб.	196 446,9
IV	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-227 645,9

Анализ работы предприятия

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков доложил в Комитете по транспорту об исполнении финансового плана.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год рассмотрела балансовая комиссия.

Предприятие обслуживает 87 маршрутов – 41 трамвайный и 46 троллейбусных. Объём транспортной работы за 2016 год составил 46,9 млн км и выполнен на 100,9%.

На предприятии отмечают рост пассажиропотока: количество перевезённых пассажиров, оплачивающих проезд, по всем видам проездных документов относительно прошлого года выросло на 3,7 млн. пассажиров (1,7%). Так, за 2016 год по всем видам проездных документов перевезено 219,4 млн. пассажиров, план перевыполнен на 1,2%, дополнительно перевезено 2,6 млн. человек. Продолжилась тенденция увеличения количества пассажиров, пользующихся «Подорожником». За 4 года доля перевозок по этому билету выросла с 3,6% до 9,9% за счёт сокращения доли перевозок по разовым билетам с 27,0 процентов до 25,4 процента, по билетам длительного пользования на наземные виды транспорта с 8,2 процентов до 3,3 процента.

С целью оптимизации работы трамвайных и троллейбусных маршрутов, а также эффективного использования подвижного состава были разработаны новые расписания движения с сокращением интервалов движения на маршрутах и перераспределением транспортной работы с межпикового на пиковое время. Было сокращено количество подвижного состава в часы спада пассажирских перевозок, что дало возможность в рамках согласованного объема транспортной работы на 2016 год увеличить количество подвижного состава на трамвайных и троллейбусных маршрутах, требующих усиления движения.

С целью рациональной организации работы подвижного состава на линии, правильного составления расписания движения, выбора типа подвижного состава применительно к конкретным эксплуатационным условиям на предприятии проводится систематическая работа по обследованию пассажиропотоков.

За 2016 год ГУП «Горэлектротранс» получено доходов на сумму 8 822,4 млн. рублей, в том числе от перевозки пассажиров – 3 887,8 млн. рублей, затраты составили 8 650,7 млн. рублей, в том числе затраты на осуществление основной деятельности 8 470,0 млн. рублей. Собственными доходами предприятия было покрыто 49,4% расходов. План доходов от перевозки пассажиров выполнен на 103,1%, прирост составил 118,7 млн. рублей. Средний доход, полученный с одного перевезённого пассажира, составил 16,56 рубля, при себестоимости перевозки одного пассажира – 36,09 рубля.

Горэлектротранс продолжает работу по импортозамещению. За отчётный период экономия за счёт подбора российских аналогов импортной продукции составила 2,0 млн. рублей. Доля отечественной продукции в общем объёме закупок составляет 92,6%.

За отчётный период среднесписочная численность в целом по предприятию увеличилась на 152 человека по сравнению с 2015 годом. Значительное увеличение среднесписочной численности по водителям троллейбуса и трамвая и кондукторам привело к снижению количества отработанных сверхурочных часов на 1 работника по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по предприятию снижение отработанных сверхурочных часов составило 18% относительно прошлого года.

За 2016 год за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга приобретено 5 трамвайных вагонов и 8 троллейбусов. Ещё 4 новых трамвая с двухсторонним расположением дверей приобретено за счёт собственных средств. Проведена модернизация 37 трамвайных вагонов.

Адресной инвестиционной программой за счет собственных средств на 2016 год установлен лимит финансирования капитальных вложений в объёме 1 456,3 млн. рублей, исполнение за 9 месяцев составило 745,4 млн. По состоянию на 15 ноября 2016 года проведено конкурсных процедур и заключено договоров на общую сумму 1 165,8 млн. рублей, что составляет 80,1% от планового годового объёма.

Итоги работы петербургского ГУП «Горэлектротранс» на комиссии одобрены.

Приложение А

(справочное)

Схема ОСП «Троллейбусный парк № 6» с расстановкой машин и пояснениями

Приложение Б

(справочное)

Список подвижного состава ОСП «Троллейбусный парк № 6»

Приложение В

(обязательное)

Паспорт маршрута № 40

Приложение Г

(справочное)