Виды функций
| Фактически выполняемые функции
| Состав процедур по функциям
| Основные документы
| Исполнитель
|
Привлечение заемных средств
| Поиск кредиторов и оформление необходимых документов для получения средств
| 1. Выбор кредиторов
2. Получение списка необходимых документов.
3. Сбор информации.
4. Составление необходимых документов.
5. Согласование
| Выписка банка, заявка на получение заемных средств.
| 2,3,4 -Менеджер.
1,5 -Начальник отдела.
|
Заключение договоров о предоставлении кредитов
| Поиск банка для предоставления кредита. Составление всех необходимых документов и предоставление их в банк.
| 1. Выбор банка
2. Получение списка необходимых документов.
3. Сбор информации.
4. Составление необходимых документов.
5. Согласование
| Выписка банка, план платежей, заявка в банк.
| 2,3,4 - Менеджер.
1,5 -Начальник отдела.
|
Обеспечение своевременной оплаты счетов поставщиков и подрядчиков
| Точное следование плану платежей
| 1. Получение сведений о краткосрочных обязательствах.
2. Внесение их в план платежей.
3. Контроль за выполнением плана.
| Счета, служебные записки, план платежей.
| Менеджер.
|
Составление и предоставление руководству информации о финансовом состоянии предприятия
| Сбор необходимых документов и банковских выписок.
Составление отчета.
| 1. Получение запроса.
2. Поиск необходимых документов и выписок.
3. Составление отчета.
| Счета, банковские выписки, акты выполненных работ.
| 2 – Менеджер.
1,3 –Начальник отдела
|