Оценка экономической эффективности проекта

Цель проекта: разработать комплекс мероприятий по техническому оснащению рекламного агентства для эффективной реализации типовых услуг.

Условия реализации проекта:

· необходимо финансирование в размере 350000;

· заключение договоров на приобретение основного оборудования, средств технического оснащения, расходных материалов и необходимого программного обеспечения;

· обучение персонала;

· внедрение новой типовой услуги;

· выход на прогнозируемый объём реализации типовой услуги до конца 2010 г.;

Календарный план
Дата	2009		2010
Задача	lll	lV	l	ll	lll	lV
Разработка проекта	х
Заключение договоров на покупку оборудования		х
Поставка и настройка оборудования			х
Покупка расходных материалов			х

Планирование валового дохода от реализации услуги

Услуга

Кол-во клиентов в месяц

Цена услуги (руб)

Доход за месяц

Доход за год

Размещение рекламы в СМИ

38000

380000

4560000

Планирование рекламной кампании

29000

435000

5220000

Планирование валовых издержек
Статья затрат	Всего за месяц	Всего за год
Приобретение расходных материалов	20000	240000
Оплата труда	250000	3000000
Отчисления на соц.нужды	65000	780000
Эксплуатационные расходы	5650	67800
Аренда помещения	80000	960000
Расходы на рекламу	90000	1080000
Офисные расходы	30000	360000
ИТОГО	540650	6487800

	Прогноз финансовой деятельности организации
	Дата	2010
	Статьи доходов/расходов	l	ll	lll	lV
1	Объём реализации типовой услуги	978000	1711500	2445000	2445000
2	Затраты на реализацию услуг	409080	715890	1022700	1022700
2.1	Затраты на расходные материалы	24000	42000	60000	60000
2.2	Расходы на оплату труда	300000	525000	750000	750000
2.3	Эксплуатационные услуги	6780	11865	16950	16950
2.4	Отчисления на соц.нужды	78300	137025	195750	195750
3	Прибыль от реализации услуг	568920	995610	1422300	1422300
4	Прочие расходы	240000	420000	600000	600000
4.1	Аренда помещения	96000	168000	240000	240000
4.2	Расходы на рекламу	108000	189000	270000	270000
4.3	Офисные расходы	36000	63000	90000	90000
5	Прибыль/убыток отчётного периода	328920	575610	822300	822300
6	Налог на прибыль	49338	86342	123345	123345
7	Чистая прибыль	279582	489268	698955	698955

План движения денежных средств

Дата

2009

2010

Статьи доходов/расходов

lll

Поступления

350000

978000

1711500

2445000

Вклады учредителей

350000

Банковский кредит

Выручка

978000

1711500

2445000

Платежы

305172

698418

1221785

1985430

1721950

Стоимость оборудования

101172

Аренда

96000

168000

240000

Расходы на рекламу

108000

189000

270000

Офисные расходы

36000

63000

90000

Затраты на расходные материалы

24000

42000

60000

Расходы на оплату труда

300000

525000

750000

Эксплуатационные услуги

6780

11865

16950

Отчисления на соц.нужды

78300

137025

195750

Налоги и платежи

49338

86342

123345

Баланс

44828

279582

489268

698955

БНИ

44828

324410

813678

1512633

2211588

На начальном этапе объем реализации услуги составляет 40%, то есть 978 000 руб. в месяц, далее 70% от потенциально возможного. Срок окупаемости проекта один год, доход от реализации услуг полностью покрывает вклады учредителей.

Список используемой литературы и источников

1. Рекламное агентство полного цикла http://www.all-agency.ru/articles/chto-takoe-reklamnoe-agentstvo-polnogo-tsikla/

2. http://www.vega-msk.ru/

3. http://www.pcwork.ru/kak_rabotaet_ethernet_osnovnyie_printsipyi_rabotyi.htm

4. http://www.pcwork.ru/topologiya_seti.htm

5. http://www.forum3.ru/

6. http://www.lintek.ru/

7. http://www.vistlan.ru/

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: