База отдыха «Синий камень» планирует поместить рекламное объявление на баннере 2,5*2,5 = 1000 руб. (наименование организации, логотип, адрес, контакты, предоставляемые услуги).
Перед открытием нашей организации следует разработать буклеты 100*20=2000 руб.
Визитные карточки – 100*5=500 руб.
Буклеты будут включать в себя:
- наименование организации;
- логотип;
- адрес, контакты;
- предоставляемые услуги;
- фото организации;
- карта Шушенского района.
На визитной карточке: наименование организации, контакты, девиз.
И сайт нашей организации.
Всего составило затрат на рекламу: 2500 руб.
Партнеры базы отдыха «Синий камень»
Магазин продуктов ООО «Енисей»
ООО Турфирма «Путешествуй с нами!»
Оформление домиков Базы отдыха
Для того, чтобы привлечь туристов в нашу базу отдыха, нам пришлось не экономить на оформлении спальных комнат, столовых, спортивного зала и бани.
Внешний вид домиков:
Домик №1
Домики №2,3,4,5,6,7,8
Беседка
Внутренний вид всех домиков нашей организации выглядит так:
|
|
1. Спальня
2. Прихожая
3. Столовая
4. Ванная комната
5. Спортивный зал
6. Баня-сауна
7. Административный домик
Материально-техническая база
Уставной капитал: 1 000 000 рублей.
В качестве вклада в уставный капитал внесено имущество: в административный дом: - 2 компьютера;
- 2 телефона.
- 1 принтер.
Аренда помещения отсутствует. Наша организация начинала строиться с нуля.
В доме №1,5,6 находится следующая мебель:
Таблица 1
Наименование | Количество | Сумма | |
3. Кровать | 4 шт. | 6 000*4= 24 000 р. | |
4. Тумбочка | 4 шт. | 1000*4= 4 000 р. | |
5.Шкаф для одежды | 1 шт. | 2000*1= 2000 р. | |
6.Вешалки-плечики | 10 шт. | 100* 10= 1 000 р. | |
7. Доска для информации | 1 шт. | 600*1=600 р. | |
8. Диван для посетителей | 1 шт. | 5000*1= 5000 р. | |
9.Журнальный столик | 1 шт. | 1000*1= 1 000 р. | |
10. Шторы | 2 шт. | 1000* 2= 2000 р. | |
11. Зеркало | 1 шт. | 800*1= 800 р. | |
13. Картины | 2 шт. | 150*2= 300 р. | |
15. Батарея | 1 шт. | 5000*1= 5000 р. | |
Продолжение таблицы 1
17. Кашпо | 2 шт. | 300*2=600 р. |
18. Кабинка для душа | 1 шт. | 3000*1=3 000 р. |
19. Туалет | 1 шт. | 5000*1=5000 р. |
20. Туалетные принадлежности | 10 шт. | 100*10=1000 р. |
21. Лампа | 2 шт. | 535411000 *2= 2000 р. |
22. Гардина | 2 шт. | 500*2=1000 р. |
Итого:58 300*3=174900 руб.
Оборудование для домика №1,2,3,5,6.
Таблица 2
Наименование | Количество | Сумма |
1. Телефон | 1 шт. | 900*1=900 р. |
2. Телевизор | 2 шт. | 5000*2=10 000 р. |
3. Спутниковая антенна | 1 шт. | 3000*1=3000 р. |
Итого: 13 900*5=69500 руб.
В домике № 2 «Столовая» следующая мебель и оборудование.
Таблица 3
Наименование | Количество | Сумма |
1.Столы для приема пищи | 5 шт. | 1500*5=7 500 р. |
2. Шторы | 2 шт. | 1000*2=2000 р. |
3. Плита | 2 шт. | 3000*2=6 000 р. |
4. Кухонный гарнитур | 1 шт. | 3500*1=3500 р |
5. Стулья | 20 шт. | 500*20=10 000 р. |
6. Тарелки | 30 шт. | 30*30=900 р. |
7. Вилки, ложки, ножи | 50 шт. | 20*50=1000 р. |
8. Чашки | 30 шт. | 30*30=900 р. |
9.Кострюли, сковорода | 10 шт. | 60*10= 600 р. |
10. Полотенце | 10 шт. | 30*10=300 р. |
11. Мыльные средства: тряпки, губки, средство для мытья посуды. | 15 шт. | 60*15=900 р. |
12. Лампа | 2 шт. | 1500*2=3000 р. |
13. Телефон | 1 шт. | 900*1=900 р. |
14. Гардина | 2 шт. | 500*2=1000 р. |
Итого: 37 000 руб.
|
|
В домике №3 «Спортивный» следующая мебель и оборудование.
Таблица 4
Наименование | Количество | Сумма |
1. Лампа | 2 шт. | 1500*2=3000 р. |
2.Шторы | 2 шт. | 1000*2= 2000 р. |
3. Диван | 1 шт. | 5000*1=5000 р. |
4. Тренажеры | 5 шт. | 6000*5=35000 р. |
5. Стол для тенниса | 1 шт. | 10000*1=10000 р. |
6. Гардина | 2 шт. | 500*2=1000 р. |
Итого: 56 000 руб.
В домике №4 «Склад»
Таблица 5
Наименование | Количество | Сумма |
1. Палатка | 5 шт. | 2000*5=10 000 р. |
2. Спальник | 10 шт. | 500*10= 5 000 р. |
3. Котел | 10 шт. | 400*10=2 000 р. |
4. Веревка- 25 м. | 10 шт. | 100*10=1 000 р. |
5.Лодка | 2 шт. | 7 000*2= 14 000 р. |
6. Фонарь | 10 шт. | 300*10=3 000 р. |
7. Мангал | 5 шт. | 1500*5=7 500 р. |
8. Удочки для рыбалки | 10 шт. | 500*10=5 000 р. |
9. Спасательный жилет | 15 шт. | 500*15=3 500 р. |
10. Тенты для палаток(верхние, серебрянка) | 10 шт. | 350*10=3500 р. |
11. Тенты для палаток (нижние, полиэтилен) | 10 шт. | 300*10=3000 р. |
12.Коврик теплоизоляционный | Комплект | 1500 р. |
13. Накидка от дождя | Комплект (100 шт.) | 1500 р. |
Итого: 60500 руб.
Мебель в административном домике:
Наименование | Количество | Сумма |
1. Стулья для работников | 5 шт. | 600*4=2400 р. |
2. Стол для работника | 5 шт. | 1300*4= 5360 р. |
3. Шкаф для медикаментов | 1 шт. | 4500 р. |
4. Шкаф для одежды | 1 шт. | 5000 р. |
5. Диван | 1 шт. | 6000 р. |
6. Журнальный стол | 1 шт. | 2000 р. |
7. Полки для документов | 4 шт. | 800*4= 3200 р. |
Итого: 28 460 руб.
Оборудование:
Наименование | Количество | Сумма |
1. Ноутбук | 4 шт. | 16000*4=64 000 |
2. Телефон | 2 шт. | 900*2= 1 800 |
Итого:65 800 руб.
Домик № 8 «Баня-сауна»
Наименование | Количество | Сумма |
1. Таз | 3 шт. | 400*3=1200 р. |
2. Банные шапочки | 10 шт. | 150*10=1500 |
3.Ковш | 3 шт. | 200*3=600 р. |
4.Полотенце | Комплект | 1000 р. |
5.Машина стиральная | 1 шт. | 9000 р. |
Итого: 12 300 руб.
Всего затрат составило: 504 560 руб.
На строительство домиков нам выделила деньги администрация Шушенского района.
1 тур составляет 6 дней.
Стоимость предоставляемых услуг:
Проживание- 800 руб. чел./сут.
Питание- 300 руб. чел. 3-х разовое питание.
Анимационные программы – 350 руб.
Баня- 200 руб. чел/час.
Сплав по Енисею – 600 руб. + аренда снаряжения
Конные прогулки – 250 руб\час.
Фитнес – занятия и йога - 150 руб\час.
Рыбалка - бесплатно
Сумма за 1 тур примерно составляет: 2650*6 = 15900 руб.
15900*6= 95 400 руб. – за 1 неделю.
95 400*21=2 003 400 руб. выручка за 5 месяцев.
Реализация 126 туров по цене 15 900 руб., наша выручка составит 15900*6= 95 400 руб. – за 1 неделю. 95 400*21=2 003 400 руб. выручка за 5 месяцев.
Средний % комиссии равен 10%. Размер комиссии 2 003 400*10/100= 200 340 руб. за 5 месяцев.
Реализация без налогов = 2 003 400 руб. Реализация без НДС = 2 003400/118*100=1 697 796,61 руб.
Постоянные издержки:
Наименование | Сумма |
1. Заработная плата персоналу | 161 200 руб. в месяц |
2.Начисление на заработную плату составляет | 203112 руб. |
3. Взносы в Федеральный бюджет составляет 20% от заработной платы | 203112*20/100=40622,4 руб. |
4. Взносы в фонд Социального страхования 2,3% от заработной платы | 203112*2,3/100=4671,57 руб. |
5. Взносы на Территориальный фонд мед. страхования составляет | 40622,4*10/100=4062,24 руб. |
6.Арендная плата отсутствует |
Итого: 49 356 руб.
Переменные издержки:
Наименование | Сумма |
1. Амортизация основных фондов 10% от стоимости оборудования составляет | 135300*10/100=13530 руб. |
2. Коммунальные услуги: | 5000 руб. |
3. Городская связь: | 1 000 руб. |
4. Междугородняя связь, выход в интернет: | 2 000 руб. |
5. Затраты на рекламу составят | 2 500 руб. |
6. Прочие расходы составят | 2 000 руб. |
7. В первый год работы было приобретено орг.техники, мебели на сумму: | 504560 руб. |
|
|
Итого сумма переменных издержек составило: 530 490 руб.
Сумма всех издержек составило: 49356 +530 490=579 846 руб.
2 003 400 -579 846 =1 423 554 руб.- годовая прибыль
1423554*2,2/100=31 318,18 руб. – налог на имущество
1 423 554 -31318,18 =1 392 235,82- налогооблагаемая база для налога на прибыль.
1 392 235,82*24/100=334 136,59– налог на прибыль
1 423 554 - 334 136,59=1 089 417,41– чистая прибыль
1 089 417,41/1 697 796,61 *100=64,16- уровень рентабельности.