Описание зданий и сооружений

№ п/п

Тип постройки

Характеристика

Функциональное назначение по проекту

Формирование примерного календарного плана строительных работ. На рисунке 17 приведен образец календарного плана выполнения строительных работ.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

2010 год 2011 год

Рисунок 17. Календарный план выполнения строительных работ

Расчет объема капитальных вложений. Применение расценок за единицу производимых работ определяется на основе рабочей и проектно-сметной организации, либо по аналогам и укрупненным показателям, а также на основании прогнозных и экспертных оценок известных специалистов в данной отрасли.

Пример расчета объёма капитальных вложений приведен в таблице 8. Следует отметить, что при расчете строительных работ необходимо учитывать стоимость проектных и изыскательских работ, а также необходимость получения соответствующих лицензий, разрешений и прочих необходимых документов и расходы, связанные с этими действиями.

Таблица 8

Объём капитальных вложений

№

Наименование затрат, работ

Ед. изм.

Кол - во

Расцен-ка, руб. за единицу

Сумма, тыс. руб.

Инженерное оборудование, сети и системы.

Описание и расчет необходимых затрат на инженерное оборудование, прокладку сетей и коммуникаций осуществляется аналогично пп.1.,1.2, 1.3.

Благоустройство территории.

Расчет затрат на производство работ по благоустройству территории осуществляется на основе разработанного генплана по определяется на основе рабочей и проектно-сметной организации или по аналогам и укрупненным показателям, а также прогнозным и экспертным оценкам.

Общая сметная стоимость строительства. Результаты расчетов, произведенных в соответствии с пп. 1.1-1.5 вносятся в сводную таблицу общей сметной стоимости строительства (таблица 9).

Таблица 9

Общая сметная стоимость строительства

№ п/п

Перечень работ

Показатели

Общая стоимость, тыс. руб.

Расчет затрат для приобретения необходимого оборудования осуществляется в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Расчет затрат на оборудование

№ п/п

Перечень оборудо-вания

Габариты

Функции / Количество

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

. Некапитальные затраты

Расчет некапитальных затрат включает описание необходимых расходных материалов, товаров продуктовой группы и т.д., а также указание поставщиков данных видов товаров, условия и сроки поставки.

Определение потребности в закупке в необходимых расходных материалов, товаров продуктовой группы в разрезе основных товарных групп осуществляется в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Определение потребности в закупке в необходимых расходных материалов, товаров продуктовой группы

№ п\п	Наименование	Кол - во	Средняя цена, руб.	Сумма, тыс. руб., всего с НДС
1.	………………	………..	………….	……….

Для товаров, предполагаемых для реализации рассчитывается объем необходимых товарных запасов. Примерный порядок расчета приведен в таблице 12.

Таблица 12

Расчет объемов товарных запасов

№ п/п	Показатели, ед. измерения	Значение показателя
1	Количество разновидностей товара, шт.	40,0
2	Пополнение ассортимента за одну поставку, шт.	35,0
3	Коэффициент комплектности (п.1/п.2)	0,88
4	Промежуток между поставками, дней	5
5	Частота поставки, дней	3
6	Время нахождения товара в пути, дней	1
7	Запас пополнения (п.5 + п.6), дней	4
8	Средняя цена товара, рублей	108,0
9	Выставочный товарный запас, тыс. рублей (п.1 x п.8 x п.5)	12,9
10	Однодневный товарооборот, тыс. рублей	20,0
11	Пополнение товарных запасов (п.7 x п.10), тыс. рублей	80,0
12	Средний совокупный товарный запас (п.9 + п.10 + п.11), тыс. рублей	112,9

. Кадры и социальное развитие коллектива

Расчет затрат оплату труда персонала предприятия, социальное обеспечение и социальное развитие сотрудников может выполняться в составе Производственного плана» или как отдельный раздел бизнес-плана. В обоих вариантах данный раздел должен включать:

.Описание уровня необходимой квалификации кадров в соответствии с реализуемым проектом.

.Расчет штатного расписания предприятия с учетом высвобождаемых и вновь принимаемых сотрудников.

.Описание условий труда, мер социальной защиты, поддержки и профессионального развития сотрудников.

Пример расчета затрат на оплату труда персонала предприятия приведен в таблице 13.

Таблица 13

Расчет затрат на оплату труда персонала предприятия

№	Должность, количество единиц	Кол-во единиц	Должностной оклад, руб.	Районный к - т, 30 %	Выслуга лет, 30 %	З/плата одного работника, руб.	Месячный фонд з/платы, руб.
Действующее штатное расписание
1	Директор	1	12500,0	3750,0	3750,0	20000,0	20000,0
2	1-й зам. директора	1	10000,0	3000,0	2000,0	15000,0	15000,0
3	Зам. директора	1	10000,0	3000,0	1000,0	14000,0	14000,0
…	…	…	…	…	…	…	…
	Итого						65 000,0
Штатное расписание по проекту
1	Ген. директор	1	17000,0	5100,0	5100,0	27200,0	27200,0
2	Зам. ген. директора	1	13000,0	3900,0	2600,0	19500,0	19500,0
3	Горничные	6	8000,0	2400,0	0	10400,0	62400,0
…	…	…	…	…	…	…	…
	Итого						110 000,0
Высвобождаемый персонал
1.	Зам. директора	1	10000,0	3000,0	1000,0	14000,0
…	….	…	…	…	…	…
	Итого						20 000,0

.Организационный план

Разработка плана организационных мероприятий по реализации бизнес-плана может выполняться в составе «Производственного плана» или как отдельный раздел бизнес-плана и включает наряду с прочими мероприятиями описание алгоритма реализации бизнес-плана (таблица 14), формирование сводной ведомости затрат (таблица 15) и сводной ведомости затрат по этапам реализации бизнес-плана и источникам финансирования (таблица 16).

Таблица 14

Последовательность действий по реализации бизнес-плана

Название	Стоимость этапа, тыс. руб.	Дата начала	Дата окончания
Получение лицензий, разрешений	6,9	01.01.2010	01.02.2010
Разработка проектно-сметной документации	33,2	20.01.2010	01.03.2010
Выполнение строительных работ	438,0	01.03.2010	01.04.2011