Структура файлов отчетности

Все файлы отчетности имеют одинаковую структуру:

1- строки — служебна;

2- строки — заголовковий;

3- строки — подзаглавие для 1-го разреза файла;

4+n — информационная строка 1-го разреза (n — общее количество строк 1-го разреза);

і-й строка подзаглавие для к-го разреза файла;

(i+1) -й. (i+m)-й — информационные строки к-го разреза файла.

Каждая строка файла отчетности идентифицируется за определенными правилами. Рассмотрим структуру информационных строк на примере файлов 01 и 02.

Структура информационных строк файла отчетности:

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX

где: NNNNNNNN — код показателя, который может принимать значение поля KOD_EKPOK справочника экономических показателей EK_POK_1 (см. табл. 7.2) в пределах кода файла. Код показателя в пределах одного файла относительно данных филиала или области имеет уникальное значение. Длина кода показателя для всех кодов файлов может быть разной. В пределах одного кода файла длина всех кодов показателей одинакова.

XXXXXXXXXX — значение показателя. Длина значения показателя указана в полях WIDTH и DEC справочника экономических показателей EK_POK_1.

Описание показателей относительно кода файлов.

Код файла 01 — ежедневные данные об остатках на балансовых счетах в разрезе кодов валют и резидентностi.

Код единицы измерения данных — 21 (копейки, сотая часть единиц валюты).

Из данных файла 01 создается форма 1Д-КБ.

Формат кода показателя для файла 01 — DDBBBBVVVR, где:

DD — характеризует вид показателя, который сохраняется в поле PRM1 справочника показателей EK_POK_1 и может принимать значение:

10 дебетовый остаток в нацвалюте (гривневый эквивалент);

11 дебетовый остаток в инвалюте;

20 кредитовый остаток в нацвалюте (гривневый эквивалент);

21 кредитовый остаток в инвалюте.

Сегмент, который определяет разрезы предоставления информации:

BBBB — балансовый счет, который может принимать значение поля R020 справочника плана счетов KL_R020;

VVV — код валюты (полет R030 справочника валют KL_R030);

R — резидентність (полет K030 справочника резидентності KL_K030 в табл.7.11).

В справочнике EK_POK_1 для файла 01 будут следующих кодов показателей:

10BBBBVVVR — для счетов с дебетовым остатком в нацвалюте;

описание: T010 R020 F_01(1) R030,K030.

11BBBBVVVR — для счетов с дебетовым остатком в инвалюте;

описание: T011 R020 F_01(1) R030,K030.

20BBBBVVVR — для счетов с кредитовым остатком в нацвалюте;

описание: T020 R020 F_01(1) R030,K030.

21BBBBVVVR — для счетов с кредитовым остатком в инвалюте.

описание: T021 R020 F_01(1) R030,K030.

Код файла 02 — ежемесячные данные об оборотах и остатках на балансовых счетах в разрезе кодов валют и групп стран.

Код единицы измерения данных — 21 (копейки, сотая частица единиц валюты).

Из данных файла 02 создается форма 1-КБ.

Формат кода показателя для файла 02 –> DDBBBBVVVY, где

DD — характеризует вид показателя, который сохраняется в поле PRM1 справочника показателей EK_POK_1 и может принимать значение:

10 дебетовый остаток в нацвалюте (гривневый эквивалент);

11 дебетовый остаток в инвалюте;

20 кредитовый остаток в нацвалюте (гривневый эквивалент);

21 кредитовый остаток в инвалюте;

50 дебетовые обороты в нацвалюте (гривневый эквивалент);

51 дебетовые обороты в инвалюте;

60 кредитовые обороты в нацвалюте (гривневый эквивалент);

61 кредитовые обороты в инвалюте.

Сегмент, который определяет разрезы предоставления информации:

BBBB — балансовый счет, который может принимать значение поля R020 справочника плана счетов KL_R020.

Сегмент, который определяет разрезы предоставления информации:

VVV — код валюты (полет R030 справочника KL_R030);

Y — распределение клиентов за группами стран (полет K041 справочника групп стран KL_K041).

В справочнике EK_POK_1 для файла 02 будут таких кодов показателей:

10BBBBVVVY — для счетов с дебетовым остатком в нацвалюте;

описание: T010 R020 F_01(1) R030,K041.

11BBBBVVVY — для счетов с дебетовым остатком в инвалюте;

описание: T011 R020 F_01(1) R030,K041.

20BBBBVVVY — для счетов с кредитовым остатком в нацвалюте;

описание: T020 R020 F_01(1) R030,K041.

21BBBBVVVY — для счетов с кредитовым остатком в инвалюте;

описание: T021 R020 F_01(1) R030,K041.

50BBBBVVVY — для счетов с дебетовым оборотом в нацвалюте;

описание: T050 R020 F_01(1) R030,K041.

51BBBBVVVY — для счетов с дебетовым оборотом в инвалюте;

описание: T051 R020 F_01(1) R030,K041.

60BBBBVVVY — для счетов с кредитовым оборотом в нацвалюте;

описание: T060 R020 F_01(1) R030,K041.

61BBBBVVVY — для счетов с кредитовым оборотом в инвалюте;

описание: T061 R020 F_01(1) R030,K041.

7.6. Информационная модель формирования
файлов отчетности 01 и 02

При формировании файла 01 — «Ежедневные данные об остатках на балансовых счетах в разрезе кодов валют и резидентностi» и файла 02 — « Ежемесячные данные об оборотах и остатках на балансовых счетах в разрезе кодов валют и групп стран» используются файлы, которые предоставляет коммерческому банку НБУ, и файлы, которые формируются в АБС, в частности в подсистеме ОДБ. Схему информационной модели формирования файлов отчетности 01 и 02 приведено на рис. 7.2.

На основе файла 01, который содержит данные ежедневной отчетности об остатках на счетах, можно сформировать такие отчетные формы: «Баланс коммерческого банка»(1Д-КБ), «Справка о привлеченных средствах и их остатках для определения размера обязательных резервов»(381), «Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня»(540), «Расшифровка счетов за видами валют» (550Д). На основе данных файла 02, который содержит данные ежемесячной отчетности об оборотах и остатках на счетах, можно сформировать такие отчетные формы: «Баланс коммерческого банка»(1_КБ); «Оборотно сальдовый баланс коммерческого банка»(10-КБ); «Оборотно сальдовый баланс филиалов украинских коммерческих банков, которые расположены за пределами Украины» (10-Н); «Балансовый отчет коммерческого банка» (11); «Обороты за месяц за счетами в иностранных валютах» (550).

Структура основных файлов, которые задействованы в этом процессе, приведена соответственно в таблицах 7.3–7.13.

Рис. 7.2. Схема информационной модели формирования файлов отчетности # 01 # 02

СТРУКТУРА ФАЙЛА «СПРАВОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» (EK_POK_1)

Таблица 7.3

Название поля	Идентификатор	Формат
Код файла	A010	С(2)
Код показателя	Kod_ekpok	С(24)
Название показателя	Name_ ekpok	С(N6)
Чем является показатель (сумма, количество % ставка)	Prm1	С(10)
Параметр, который создает показатель	Prm2	С(N6)
Параметр, который определяет подмножество Prm2	Prm3	С(24)
Параметр, относительно которого берется частица Prm2	Prm4	С(200)
Разрезы показателя	Prm5	С(N6)
Тип данных показателя	Typ	С(1)
Длина данных показателя	Width	N(3)
Точность данных показателя	Dec	N(1)
Форма — источник данных показателя	Forma	С(24)
Дата создания показателя	Data_o	D(8)
Реквизиты лица, ответственного за показатель	Fio_tel	С(51)
Признак формирования показателя из данных аналитического учета	Priznak	С(1)
Кем предоставляется	Rem	С(3)
Дата закрытия показателя	Data_c	D(8)
Дата изменений показателя	Data_m	D(8)