Примеры постановки задач

Постановка задачи «Кассовая книга предприятия».

Организационно-экономическая сущность задачи

Задача относится к системе управления денежными ресурсами предприятия и решается в комплексе задач движения денежных средств за день.

В данный момент оформление кассовых документов выполняется вручную, вследствие чего возникают следующие проблемы: искажение итоговой информации из-за арифметических ошибок, низкая скорость обработки информации из-за большого объема движения денежных средств. Автоматизация данного процесса поможет снизить количество ошибок, увеличится скорость обработки информации за счет того, что отпадет необходимость дублирования первичных документов в отчеты.

В рамках решения данной задачи участвуют бухгалтер и кассир.

Прежде всего, необходимо получить информацию для заполнения первичных кассовых документов – приходных и расходных кассовых ордеров (дата заполнения, порядковый номер документа, корреспондирующий счет бухгалтерского учета, сумма денежных средств, получатель денежных средств или лицо, от которого деньги поступили в кассу, назначение платежа, паспортные данные корреспондирующего лица). Затем в конце рабочего дня составляется отчет за день в кассовой книге предприятия. Она может формироваться как на бумажном носителе, так и в электронной форме, распечатываться по окончанию рабочего дня.

Данная задача решается ежедневно в конце рабочего дня, когда подводятся итоги за день, сводится остаток денежных средств в кассе с данными учета.

Результаты решения (машинограммы) передаются в бухгалтерию.

Информационная база задачи