N стр.
| Показатель
| Год
|
0-й
| 1-й
| 2-й
| 3-й
| 4-й
| 5-й
|
Операционная деятельность
|
| Выручка от продаж (без НДС)
|
| 24 000
| 30 000
| 32 400
| 36 000
| 36 000
|
| Материалы и комплектующие
|
| - 17 200
| -21 500
| -23 220
| -25 800
| -25 800
|
| Заработная плата и отчисления
|
| -1600
| -2 000
| -2 160
| -2 400
| -2 400
|
| Общезаводские накладные расходы
|
| -600
| -750
| -810
| -900
| -900
|
| Издержки на продажах
|
| -200
| -250
| -270
| -300
| -300
|
6
| Амортизация (линейным способом)
|
| -2 360
| -2 360
| -2 360
| -2 360
| -2 360
|
7
| Проценты в составе себестоимости
| 0
| -980
| -980
| -735
| -490
| -245
|
8
| Расходы будущих периодов
| 0
| -100
| -100
| -100
| -100
| -100
|
| Налог на имущество (от среднегодовой стоимости ОС и НА)
|
| -519
| -614
| -708
| -802
| -897
|
| Балансовая прибыль
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)
|
|
| 1 446
| 2 037
| 2 848
| 2 998
|
| Налог на прибыль (стр. 10 х 24%)
|
| -106
| -347
| -489
| -683
| -720
|
| Чистая прибыль от операционной деятельности (стр. 10 +стр. 11)
|
|
| 1 099
| 1 548
| 2 164
| 2 279
|
| Сальдо операционной деятельности
(стр. 12 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8)
|
| 3 775
| 4 539
| 4 743
|
| 4 984
|
Инвестиционная деятельность
|
| Поступления от продажи активов
|
|
|
|
|
|
|
| Заводское оборудование
| -11000
|
|
|
|
|
|
| Первоначальный оборотный капитал
| -2 200
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы
| -800
|
|
|
|
|
|
| Сальдо инвестиционной деятельности (стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17)
| -14 000
|
|
|
|
|
|
| Дисконтирующий множитель (d = 7%)
| 1,0000
| 0,9346
| 0,8734
| 0,8163
| 0,7629
| 0,7130
|
PVI
| Present Value of Investment
| -14 000
|
|
|
|
| 726,54
|
| Сальдо операционной и инвестиционной деятельности (стр. 13 +стр. 18)
| -14 000
| 3 775
| 4 539
| 4 743
|
|
|
| Накопленное сальдо операционной и инвестиционной деятельности (сумм.стр.19)
| -14000
| -10 225
| -5 686
| -943
|
| 10 174
|
| Дисконтирующий множитель (d = 7%)
| 1,0000
| 0,9346
| 0,8734
| 0,8163
| 0,7629
| 0,7130
|
PVP
| Present Value of Payments
| -14000
| 3528,12
| 3964,36
| 3871,71
| 3901,47
| 4280,14
|
| Накопленное PVP
| -14000
| -10471,9
| -6507,52
| -2633,81
| 1265,65
| 5545,79
|
Финансовая деятельность
|
| Долгосрочный кредит
| 14 000
|
|
|
|
|
|
| Погашение основного долга
|
|
| -3 500
| -3 500
| -3 500
| -3 500
|
23
| Остаток кредита
| 14 000
| 14 000
| 10 500
| 7 000
| 3 500
| 0
|
| Проценты выплаченные
|
| -980
| -980
| -735
| -490
| -245
|
| Сальдо финансовой деятельности
(стр. 21 + стр. 22 + стр. 24)
| 14 000
| -980
| -4 480
| -4 235
| -3 990
| -3 745
|
| Сальдо трех потоков
(стр. 13 + стр. 18 + стр. 25)
|
| 2 795
|
|
| 1 124
| 2 258
|
| Дисконтирующий множитель (d = 7%)
| 1,0000
| 0,9346
| 0,8734
| 0,8163
| 0,7629
| 0,7130
|
| Дисконтированный денежный поток
|
| 2 612
|
|
|
|
|
NPV
| Net Present Value
|
|
|
|
|
|
|