Активы, капитал и обязательства ООО на 01 января 200Х года
№ п/п | Активы и обязательства | Сумма, руб. |
Авансы у подотчетных лиц | 12 500 | |
Административное здание | 1 550 000 | |
Денежные средства в кассе | 151 500 | |
Денежные средства на расчетном счете | 6 599 000 | |
Долгосрочные кредиты банков | 1 305 000 | |
Долгосрочные финансовые вложения | 779 500 | |
Задолженность бюджету по налогам и сборам | 395 800 | |
Задолженность персонала по прочим операциям | 1 200 | |
Задолженность по оплате труда | 306 100 | |
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 127 300 | |
Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | ||
Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги | 1 005 000 | |
Легковая машина* | 99 200 | |
Краткосрочные кредиты банков | 600 000 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 300 500 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 153 305 | |
Добавочный капитал | 900 000 | |
Незавершенные капитальные вложения | 650 000 | |
Нераспределенная прибыль | 920 000 | |
Основные материалы | 25 000 | |
Прибыль отчетного периода | 2 373 500 | |
Прочие дебиторы | 15 000 | |
Прочие кредиторы | 114 800 | |
Прочие материалы | 6 207 | |
Топливо | 4 000 | |
Уставный капитал | 5 100 000 |
Группировка активов по составу и размещению ООО по видам
Активы
№ п/п. | Группа активов | № по таблице 1 | Группа или отдельные виды активов | Сумма | |
(руб.) | |||||
I | Внеоборотные активы | Основные средства | |||
в том числе: | |||||
Административное здание | 1 550 000 | ||||
Легковая машина | 99 200 | ||||
Долгосрочные финансовые вложения | |||||
Долгосрочные финансовые вложения | |||||
Прочие внеоборотные активы | |||||
Незавершенные капитальные вложения | |||||
Итого по группе I | |||||
II | Оборотные активы | Запасы | |||
в том числе: | |||||
Основные материалы | |||||
Прочие материалы | |||||
Топливо | |||||
Дебиторская задолженность | |||||
в том числе: | |||||
Авансы у подотчетных лиц | 12 500 | ||||
Задолженность персонала по прочим операциям | 1 200 | ||||
Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | |||||
НДС по преоб.цен | |||||
Прочие дебиторы | |||||
Денежные средства | 6 750 500 | ||||
в том числе: | |||||
Денежные средства в кассе | 151 500 | ||||
Денежные средства на расчетном счете | 6 599 000 | ||||
Краткосрочные финансовые вложения | |||||
Итого по группе II | |||||
Всего: | 13 147 500 | ||||
Группировка обязательств ООО по источникам образования активов | |||||
№ п/п. | Группа источников образования активов | № по таблице 1 | Подгруппа или виды источников | Сумма | |
(руб.) | |||||
I | Собственные | Капитал в том числе: | 9 293 500 | ||
Добавочный капитал | 900 000 | ||||
Нераспределенная прибыль | 920 000 | ||||
Прибыль отчетного периода | 2 373 500 | ||||
Уставный капитал | 5 100 000 | ||||
Итого по группе I | 9 293 500 | ||||
II | Заемные | Долгосрочные в том числе: | 1 305 000 | ||
Долгосрочные кредиты банков | 1 305 000 | ||||
Краткосрочные в том числе: | 2 549 000 | ||||
Задолженность бюджету по налогам | 395 800 | ||||
Задолженность по оплате труда | 306 100 | ||||
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 127 300 | ||||
Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги | 1 005 000 | ||||
Краткосрочные кредиты банков | 600 000 | ||||
Прочие кредиторы | 114 800 | ||||
Итого по группе II | 3 854 000 | ||||
Всего: | 13 147 500 |