№ п/п. | Содержание операций | Сумма (руб.) | Изменения (увеличения (+) или уменьшение (-)) статей баланса | Тип изменений | |||
Актив баланса | Пассив баланса | ||||||
Код строки баланса | Изменение | Код строки баланса | Изменение | ||||
(+) или (-) | (+) или (-) | ||||||
Акцептованы счета поставщиков за поступившие на склады материальные ценности, включая налог на добавленную стоимость | 12 10 | + | 15 20 | + | |||
12 20 | |||||||
Внесена из кассы на расчетный счет денежная наличность сверх установленного лимита | 12 50 | + | |||||
- | |||||||
Выданы работникам суммы наличных денежных средств под отчет | 12 30 | + | |||||
12 50 | - | ||||||
Выплачены из кассы организации: | |||||||
а) заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности за ноябрь 201Х г. | 12 50 | - | 15 20 | - | |||
б) под отчет на командировочные и хозяйственные расходы | 12 30 12 50 | + | |||||
- | |||||||
ИТОГО: | |||||||
Депонирована не выданная заработная плата | 15 20 | + | |||||
- | |||||||
Из начисленной заработной платы удержан налог на доходы с физических лиц | 15 20 | + | |||||
- | |||||||
Оплачены с расчетного счета организации | 12 50 | - | 15 20 | - | |||
счета поставщиков и подрядчиков за поставленное оборудование, материалы, коммунальные услуги и пр. | |||||||
Получены с расчетного счета наличные деньги в кассу организации для выплаты заработной платы, на командировки, хозяйственные расходы | 12 50 | + | |||||
- | |||||||
Поступили деньги на расчетный счет организации: | |||||||
а) от покупателя за проданную продукцию | 12 50 | + - | |||||
б) в погашение дебиторской задолженности | 12 30 | + - | |||||
ИТОГО: | 1910 000 | ||||||
Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных средств (здание) | 11 30 | + | |||||
11 70 | - | ||||||
Произведено с расчетного счета погашение краткосрочного кредита банка | 12 50 | - | 15 10 | - | |||
Общее изменение итога баланса | -1053000 | -1053000 |
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Мир»