Реализация пилотного проекта «ХХХ» пришлась на кризисный 2009 год. Однако, политика предоставления продукции от производителя к покупателю напрямую, поддерживание низких цен на основные группы товаров позволила сети успешно функционировать. Формат магазинов «мягкий дискаунтер» жизнеспособен в любой экономической ситуации.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1 Расчет требуемого объема обеспечения:
О = [С + С х П ] х К
где: С - сумма кредита (в рублях);
П - процентная ставка (процентов годовых / 100);
К - коэффициент увеличения суммы обязательств, обеспечивающий покрытие штрафных санкций, судебных издержек, затрат на реализацию и других возможных издержек, связанных с реализацией залоговых прав.
Сумма лимита 5 *75 000 тысяч рублей. Размер обеспечения на лимит 6 845 7*4 тысяч рублей.
Однако, в силу длительного срока выборки кредита размер требуемого обеспечения будет изменяться в каждом периоде в зависимости от суммы остатка основного долга.
Виды залога
В качестве обеспечения могут быть рассмотрены следующие виды имущества:
|
|
1. Земельные участки, приобретаемые для строительства магазинов. Общая стоимость с НДС без учета коэффициента ликвидности составит 1000 000 тысяч рублей.
2. Здания магазинов, возводимые в рамках проекта в ******* области и ******* крае. Общая стоимость с НДС без учета коэффициента ликвидности составит 5 6*9 500 тысяч рублей.
3. Оборудование торговых залов приобретаемое в рамках проекта. Общая стоимость с НДС без учета коэффициента ликвидности составит 860 500 тысяч рублей.
4. Автотранспорт, приобретаемый в рамках проекта. Общая стоимость с НДС без учета коэффициента ликвидности составит 210 000 тысяч рублей.
5. Складские помещения. Общая стоимость с НДС без учета коэффициента ликвидности составит 7*5 000 тысяч рублей.
Итого общая стоимость залога с НДС без учета коэффициента ликвидности 8 445 000 тысяч рублей.
В связи с длительным сроком выборки кредита размер имеющегося обеспечения будет изменяться в каждом периоде в зависимости от ввода в эксплуатацию торговых площадей.
Помимо имущества возводимого или приобретаемого в рамках проекта в определенные периоды потребуется дополнительное обеспечение проекта.
В качестве дополнительного обеспечения могут быть рассмотрены:
1. Акции действующего в проекте юридического лица, оцененные исходя из стоимости чистых активов.
2. Имущество компаний группы на требуемую в конкретный период сумму дополнительного обеспечения.
3. Поручительство компаний группы.
Приложение 14. Обеспечение проекта
Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ХХХ»
Наименование населенного пункта | Регион | Население, тыс. чел. | Кол-во торговых точек «ХХХ» |
*********** | ******* край | ||
*********** | ******* край | 96,2 | |
*********** | ******* край | 68,7 | |
*********** | ******* край | 68,1 | |
*********** | ******* край | 48,9 | |
*********** | ******* край | 27,2 | |
*********** | ******* край | 21,1 | |
*********** | ******* край | 15,327 | |
*********** | ******* край | 12,5 | |
*********** | ******* край | 11,4 | |
*********** | ******* край | 10,4 | |
Итого в ******* крае | |||
*********** | ******* область | 374,5 | |
*********** | ******* область | 180,1 | |
*********** | ******* область | 134,4 | |
*********** | ******* область | 98,4 | |
*********** | ******* область | 92,1 | |
*********** | ******* область | 70,8 | |
*********** | ******* область | 64,7 | |
*********** | ******* область | 61,7 | |
*********** | ******* область | 61,3 | |
*********** | ******* область | 58,4 | |
*********** | ******* область | 52,5 | |
*********** | ******* область | ||
*********** | ******* область | 47,8 | |
*********** | ******* область | 42,8 | |
*********** | ******* область | 42,2 | |
*********** | ******* область | 41,4 | |
*********** | ******* область | 40,6 | |
*********** | ******* область | 38,9 | |
*********** | ******* область | 38,1 | |
*********** | ******* область | 35,1 | |
*********** | ******* область | 33,2 | |
*********** | ******* область | 33,1 | |
*********** | ******* область | 31,9 | |
*********** | ******* область | 31,5 | |
*********** | ******* область | 28,8 | |
*********** | ******* область | 28,4 | |
*********** | ******* область | 27,3 | |
*********** | ******* область | 27,3 | |
*********** | ******* область | 25,2 | |
*********** | ******* область | 22,6 | |
*********** | ******* область | 22,1 | |
*********** | ******* область | 20,7 | |
*********** | ******* область | 20,2 | |
*********** | ******* область | 18,5 | |
*********** | ******* область | 18,2 | |
*********** | ******* область | 17,9 | |
*********** | ******* область | 17,8 | |
*********** | ******* область | 17,3 | |
*********** | ******* область | 15,9 | |
*********** | ******* область | 15,1 | |
*********** | ******* область | 14,48 | |
*********** | ******* область | 10,07 | |
*********** | ******* область | 11,2 | |
*********** | ******* область | 13,3 | |
*********** | ******* область | 9,4 | |
*********** | ******* область | 13,17 | |
*********** | ******* область | 10,15 | |
*********** | ******* область | ||
*********** | ******* область | 10,57 | |
*********** | ******* область | 10,88 | |
*********** | ******* область | 13,42 | |
*********** | ******* область | 12,8 | |
*********** | ******* область | 7,4 | |
*********** | ******* область | 11,38 | |
*********** | ******* область | 10,64 | |
*********** | ******* область | 6,23 | |
*********** | ******* область | 10,32 | |
*********** | ******* область | 9,36 | |
*********** | ******* область | 6,23 | |
*********** | ******* область | 6,47 | |
*********** | ******* область | 12,44 | |
*********** | ******* область | ||
*********** | ******* область | 10,67 | |
*********** | ******* область | 10,4 | |
*********** | ******* область | 7,3 | |
*********** | ******* область | 8,4 | |
*********** | ******* область | 11,08 | |
*********** | ******* область | 5,97 | |
*********** | ******* область | 7,27 | |
Итого в ******* области | |||
Итого торговых точек в сети «ХХХ» |
Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов[14]
|
|
Формат | Определение | Площадь, тыс. кв.м | Ассортимент (кол-во позиций) | Местоположение | Типичный покупатель |
Гипермаркет | Большой торговый центр, включающий в себя большой супермаркет и магазины по продаже одежды, бытовой техники | 10-40 | 20,000-40,000 | Легкодоступные места на пересечении транспортных артерий | Широкие слои населения с разными доходами. Покупатель мобилен |
Супермаркет | Магазин, работающий по системе самообслуживания, предлагающий широкий ассортимент товаров. Есть торговля через прилавок (товары, требующие взвешивания). Торговый зал оформлен максимально дружелюбно по отношению к покупателям | 3-10 | 7,000-20,000 | В месте концентрации жилых домов. Может находиться как в центре, так и на окраинах | Широкие слои населения с разными доходами |
Экономичный супермаркет | Упрощенный вариант классического супермаркета: меньшая площадь торгового зала, ограниченное число ассортиментных позиций. Торговая наценка максимально снижена. Есть торговля через прилавок (товары, требующие взвешивания). Торговый зал оформлен максимально просто | 1-3 | 2,000–7,000 | В месте концентрации жилых домов. Может находиться как в центре, так и на окраинах | Широкие слои населения с разными доходами |
Дискаунтер | Магазин, продающий товары с минимальной торговой наценкой. Ассортимент состоит из быстрооборачиваемых товаров, при этом до 50% занимают собственные торговые марки. Торговый зал оформлен максимально аскетично: простые, никак не оформленные полки с товарами. Нет торговли через прилавок. Оборудование торгового зала упрощенное и недорогое | 0.3-1 | 500-2,000 | В местах массовой застройки | Население с низкими доходами |
Cash&Carry | Магазин, торгующий мелким и средним оптом для юридических и физических лиц Около | 20,000-40,000 | Вдали от центра на пересечении транспортных путей Оптовый покупатель. | Как юридические, так и физические лица | |
«Магазин у дома» | Магазин у дома, торгующий узким ассортиментом по более высоким ценам, предназначен для совершения небольших покупок товаров немедленного потребления и скоропортящихся продуктов. Торговля идет через прилавок | До 0.2 | Дон 1,000 | В местах массовой застройки | Жители в местах массовой застройки |
Продуктовый бутик | Магазины, торгующие эксклюзивными товарами | 0.1-0.9 | До 2,000 | В местах элитной застройки и в центре | Люди с высокими доходами |
Традиционный магазин | Магазин, торгующий через прилавок. Самообслуживания нет. | До 0.5 | До 3,000 | В местах массовой застройки. В основном регионы | Жители в местах массовой застройки |
Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг.[15]
|
|
Юридическое название | Бренд | Основные форматы | Количество магазинов | Торговая площадь, тыс. кв. м | ||||||||
X5 Retail Group N.V. | Пятерочка | Магазин у дома | 196,3 | 257,4 | 357,5 | 419,2 | ||||||
Перекресток | Супермаркет | 140,7 | 208,7 | 251,7 | 222,4 | 284,4 | ||||||
Карусель | Гипермаркет | 34,4 | 232,5 | 285,6 | ||||||||
Магнит, ОАО | Магнит | Магазин у дома | 1 892 | 522,9 | 640,1 | 767,1 | 977,2 | |||||
Гипермаркет | Магнит Гипермаркет | 11,6 | 56,4 | 82,7 | ||||||||
Ашан, ООО | Ашан, Ашан-Сити | Гипермаркет | 108,7 | 198,1 | 250,6 | 340,1 | 386,6 | |||||
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО | Metro Cash&Carry | Гипермаркет | 199,4 | 263,8 | 358,2 | 429,4 | 465,3 | |||||
Лента, ООО | Лента | Гипермаркет | 119,7 | 232,7 | 247,4 | |||||||
О'Кей, ООО | О'Кей, О'Кей-экспресс | Гипермаркет, супермаркет | 50,3 | 90,8 | 149,2 | 191,7 | 232,7 | |||||
Дикси групп,ОАО (ДИСКОНТ центр,ЗАО) | Дикси, Минимарт, Мегамарт | Дискаунтер, супермаркет, гипермаркет | 75,4 | 129,9 | 190,9 |
Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ХХХ»[16]
|
|
Период реализации проекта, квартал | |||||||
Введено торг. площадей, кв. м | 8 750 | 17 500 | 26 250 | 35 000 | 43 750 | 52 500 | 61 250 |
Объем продаж с НДС, тыс. руб. в том числе | 410 275,20 | 857 848,20 | 1 305 421,10 | 1 752 994,10 | 2 200 567,00 | 2 648 140,00 | 3 095 712,90 |
- продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 230 934,90 | 484 963,20 | 738 991,60 | 993 020,00 | 1 247 048,30 | 1 501 076,70 | 1 755 105,00 |
- продукция МЯСОКОМБИНАТ | 40 288,50 | 80 576,90 | 120 865,40 | 161 153,80 | 201 442,30 | 241 730,70 | 282 019,20 |
- хлебобулочные изделия | 7 717,20 | 15 434,30 | 23 151,50 | 30 868,70 | 38 585,80 | 46 303,00 | 54 020,10 |
- молочные изделия | 33 039,00 | 66 078,00 | 99 116,90 | 132 155,90 | 165 194,90 | 198 233,90 | 231 272,80 |
- прочая продукция | 98 295,70 | 210 795,70 | 323 295,70 | 435 795,70 | 548 295,70 | 660 795,70 | 773 295,70 |
Период реализации проекта, квартал | |||||||
Введено торг. площадей, кв. м | 70 000 | 78 750 | 87 500 | 96 250 | 105 000 | 113 750 | 122 500 |
Объем продаж с НДС, тыс. руб. в том числе | 3 *43 ***,9 | 3 990 ***,* | 4 43* 431,* | 4 **6 004,7 | * 333 *77,7 | * 7*1 1*0,6 | 6 *** 7*3,6 |
- продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | * 009 133,4 | * *63 161,7 | * *17 190,1 | * 771 *1*,* | 3 0** *46,* | 3 *79 *7*,* | 3 *33 303,* |
- продукция МЯСОКОМБИНАТ | 3** 307,6 | 36* *96,1 | 40* **4,* | 443 173,0 | 4*3 461,4 | **3 749,9 | *64 03*,3 |
- хлебобулочные изделия | 61 737,3 | 69 4*4,* | 77 171,6 | *4 ***,* | 9* 606,0 | 100 3*3,1 | 10* 040,3 |
- молочные изделия | *64 311,* | *97 3*0,* | 330 3*9,* | 363 4**,* | 396 467,7 | 4*9 *06,7 | 46* *4*,7 |
- прочая продукция | *** 79*,7 | 99* *9*,7 | 1 110 79*,7 | 1 **3 *9*,7 | 1 33* 79*,7 | 1 44* *9*,7 | 1 *60 79*,7 |
Период реализации проекта, квартал | |||||||
Введено торг. площадей, кв. м | 131 250,0 | 140 000,0 | 148 750,0 | 157 500,0 | 166 250,0 | 175 000,0 | 175 000,0 |
Объем продаж с НДС, тыс. руб. в том числе | * *** *9*,5 | * 1*3 **9,5 | * 5*1 44*,5 | * 019 015,4 | * 4** 5**,4 | * 914 1*1,3 | * 951 459,1 |
- продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 3 *** 331,9 | 4 041 3*0,3 | 4 *95 3**,* | 4 549 41*,0 | 4 *03 445,3 | 5 05* 4*3,* | 5 0*0 5**,* |
- продукция МЯСОКОМБИНАТ | *04 3**,* | *44 *15,* | **4 903,* | **5 19*,1 | **5 4*0,* | *05 **9,0 | *05 **9,0 |
- хлебобулочные изделия | 115 *5*,5 | 1*3 4*4,* | 131 191,* | 13* 90*,9 | 14* ***,1 | 154 343,3 | 154 343,3 |
- молочные изделия | 495 5*4,* | 5** **3,* | 5*1 ***,* | 594 *01,* | *** *40,* | **0 **9,* | **0 **9,* |
- прочая продукция | 1 **3 *95,* | 1 **5 *95,* | 1 *9* *95,* | * 010 *95,* | * 1*3 *95,* | * *35 *95,* | * *50 000,0 |
Приложение 5. Затраты торговой сети «ХХХ»[17]
Период реализации проекта, квартал | |||||||
Введено торг. площадей, кв. м | 8 750 | 17 500 | 26 250 | 35 000 | 43 750 | 52 500 | 61 250 |
Переменные затраты | 415 491,55 | 830 983,10 | 1 246 474,64 | 1 661 966,19 | 2 077 457,74 | 2 492 949,29 | 2 908 440,83 |
закуп продукции | 372 977,46 | 745 954,92 | 1 118 932,38 | 1 491 909,84 | 1 864 887,30 | 2 237 864,76 | 2 610 842,22 |
логистика | 3 553,79 | 7 107,58 | 10 661,37 | 14 215,16 | 17 768,95 | 21 322,74 | 24 876,53 |
заработная плата, в т.ч. | 14 835,00 | 29 670,00 | 44 505,00 | 59 340,00 | 74 175,00 | 89 010,00 | 103 845,00 |
вспомогательный | 3 105,00 | 6 210,00 | 9 315,00 | 12 420,00 | 15 525,00 | 18 630,00 | 21 735,00 |
основной | 11 730,00 | 23 460,00 | 35 190,00 | 46 920,00 | 58 650,00 | 70 380,00 | 82 110,00 |
электроэнергия | 5 715,84 | 11 431,69 | 17 147,53 | 22 863,38 | 28 579,22 | 34 295,06 | 40 010,91 |
коммунальные услуги | 2 260,43 | 4 520,86 | 6 781,28 | 9 041,71 | 11 302,14 | 13 562,57 | 15 822,99 |
инкассация | 4 483,40 | 8 966,80 | 13 450,20 | 17 933,60 | 22 417,00 | 26 900,40 | 31 383,80 |
охрана | 250,00 | 500,00 | 750,00 | 1 000,00 | 1 250,00 | 1 500,00 | 1 750,00 |
услуги СЭС | 106,88 | 213,76 | 320,64 | 427,52 | 534,40 | 641,28 | 748,16 |
упаковка | 1 296,33 | 2 592,65 | 3 888,98 | 5 185,30 | 6 481,63 | 7 777,95 | 9 074,28 |
реклама | 1 515,13 | 3 030,25 | 4 545,38 | 6 060,50 | 7 575,63 | 9 090,75 | 10 605,88 |
прочее | 8 497,30 | 16 994,59 | 25 491,89 | 33 989,19 | 42 486,48 | 50 983,78 | 59 481,07 |
Постоянные затраты | 2 154,90 | 2 556,30 | 2 897,70 | 3 742,50 | 4 408,20 | 5 054,70 | 5 676,30 |
заработная плата | 2 094,00 | 2 487,00 | 2 820,00 | 3 648,00 | 4 299,00 | 4 935,00 | 5 544,00 |
аренда | 29,00 | 33,00 | 37,00 | 45,00 | 52,00 | 57,00 | 63,00 |
прочие | 31,90 | 36,30 | 40,70 | 49,50 | 57,20 | 62,70 | 69,30 |
Итого | 417 646,45 | 833 539,39 | 1 249 372,34 | 1 665 708,69 | 2 081 865,94 | 2 498 003,98 | 2 914 117,13 |
Период реализации проекта, квартал | |||||||
Введено торг. площадей, кв. м | 70 000 | 78 750 | 87 500 | 96 250 | 105 000 | 113 750 | 122 500 |
Переменные затраты | 3 323 932,38 | 3 739 423,93 | 4 154 915,48 | 4 570 407,02 | 4 985 898,57 | 5 401 390,12 | 5 816 881,67 |
закуп продукции | 2 983 819,69 | 3 356 797,15 | 3 729 774,61 | 4 102 752,07 | 4 475 729,53 | 4 848 706,99 | 5 221 684,45 |
логистика | 28 430,31 | 31 984,10 | 35 537,89 | 39 091,68 | 42 645,47 | 46 199,26 | 49 753,05 |
заработная плата, в т.ч. | 118 680,00 | 133 515,00 | 148 350,00 | 163 185,00 | 178 020,00 | 192 855,00 | 207 690,00 |
вспомогательный | 24 840,00 | 27 945,00 | 31 050,00 | 34 155,00 | 37 260,00 | 40 365,00 | 43 470,00 |
основной | 93 840,00 | 105 570,00 | 117 300,00 | 129 030,00 | 140 760,00 | 152 490,00 | 164 220,00 |
электроэнергия | 45 726,75 | 51 442,59 | 57 158,44 | 62 874,28 | 68 590,13 | 74 305,97 | 80 021,81 |
коммунальные услуги | 18 083,42 | 20 343,85 | 22 604,28 | 24 864,70 | 27 125,13 | 29 385,56 | 31 645,99 |
инкассация | 35 867,20 | 40 350,60 | 44 834,00 | 49 317,40 | 53 800,80 | 58 284,20 | 62 767,60 |
охрана | 2 000,00 | 2 250,00 | 2 500,00 | 2 750,00 | 3 000,00 | 3 250,00 | 3 500,00 |
услуги СЭС | 855,04 | 961,92 | 1 068,80 | 1 175,68 | 1 282,56 | 1 389,44 | 1 496,32 |
упаковка | 10 370,60 | 11 666,93 | 12 963,25 | 14 259,58 | 15 555,90 | 16 852,23 | 18 148,55 |
реклама | 12 121,00 | 13 636,13 | 15 151,25 | 16 666,38 | 18 181,50 | 19 696,63 | 21 211,75 |
прочее | 67 978,37 | 76 475,67 | 84 972,96 | 93 470,26 | 101 967,56 | 110 464,85 | 118 962,15 |
Постоянные затраты | 6 754,20 | 7 191,60 | 7 950,30 | 8 734,20 | 9 325,80 | 9 810,30 | 9 973,50 |
заработная плата | 6 603,00 | 7 032,00 | 7 776,00 | 8 541,00 | 9 120,00 | 9 594,00 | 9 753,00 |
аренда | 72,00 | 76,00 | 83,00 | 92,00 | 98,00 | 103,00 | 105,00 |
прочие | 79,20 | 83,60 | 91,30 | 101,20 | 107,80 | 113,30 | 115,50 |
Итого | 3 330 686,58 | 3 746 615,53 | 4 162 865,77 | 4 579 141,22 | 4 995 224,37 | 5 411 200,42 | 5 826 855,16 |
Период реализации проекта, квартал | |||||||
Введено торг. площадей, кв. м | 131 250,0 | 140 000,0 | 148 750,0 | 157 500,0 | 166 250,0 | 175 000,0 | 175 000,0 |
Переменные затраты | 6 *3* 3*3,*1 | 6 64* *64,*6 | * 063 3*6,31 | * 4** *4*,*6 | * *94 339,40 | * 309 *30,9* | * 309 *30,9* |
закуп продукции | * *94 661,91 | * 96* 639,3* | 6 340 616,*3 | 6 *13 *94,*9 | * 0*6 **1,** | * 4*9 *49,*1 | * 4*9 *49,*1 |
логистика | *3 306,*4 | *6 *60,63 | 60 414,4* | 63 96*,*1 | 6* ***,00 | *1 0**,*9 | *1 0**,*9 |
заработная плата, в т.ч. | *** ***,00 | *3* 360,00 | *** 19*,00 | *6* 030,00 | **1 *6*,00 | *96 *00,00 | *96 *00,00 |
вспомогательный | 46 ***,00 | 49 6*0,00 | ** ***,00 | ** *90,00 | ** 99*,00 | 6* 100,00 | 6* 100,00 |
основной | 1** 9*0,00 | 1** 6*0,00 | 199 410,00 | *11 140,00 | *** **0,00 | *34 600,00 | *34 600,00 |
электроэнергия | ** *3*,66 | 91 4*3,*0 | 9* 169,34 | 10* ***,19 | 10* 601,03 | 114 316,** | 114 316,** |
коммунальные услуги | 33 906,41 | 36 166,*4 | 3* 4**,** | 40 6**,*0 | 4* 94*,1* | 4* *0*,** | 4* *0*,** |
инкассация | 6* **1,00 | *1 *34,40 | *6 *1*,*0 | *0 *01,*0 | ** 1*4,60 | *9 66*,00 | *9 66*,00 |
охрана | 3 **0,00 | 4 000,00 | 4 **0,00 | 4 *00,00 | 4 **0,00 | * 000,00 | * 000,00 |
услуги СЭС | 1 603,*0 | 1 *10,0* | 1 *16,96 | 1 9*3,*4 | * 030,** | * 13*,60 | * 13*,60 |
упаковка | 19 444,** | *0 *41,*0 | ** 03*,*3 | *3 333,** | *4 630,1* | ** 9*6,*0 | ** 9*6,*0 |
реклама | ** **6,** | *4 *4*,00 | ** ***,13 | ** ***,** | ** ***,3* | 30 30*,*0 | 30 30*,*0 |
прочее | 1** 4*9,44 | 13* 9*6,*4 | 144 4*4,04 | 1** 9*1,33 | 161 44*,63 | 169 94*,93 | 169 94*,93 |
Постоянные затраты | 10 *9*,10 | 11 ***,*0 | 1* 063,30 | 1* *0*,*0 | 13 1*4,40 | 14 144,40 | 14 *36,*0 |
заработная плата | 10 36*,00 | 11 331,00 | 11 *0*,00 | 1* *34,00 | 1* *43,00 | 13 *4*,00 | 13 93*,00 |
аренда | 111,00 | 11*,00 | 1*3,00 | 1**,00 | 134,00 | 144,00 | 14*,00 |
прочие | 1**,10 | 1*9,*0 | 13*,30 | 140,*0 | 14*,40 | 1**,40 | 1*9,*0 |
Итого | 6 *4* 96*,31 | 6 6*9 443,*6 | * 0** 419,61 | * 491 3*0,6* | * 90* 463,*0 | * 3*3 9**,3* | * 3*4 06*,4* |
Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ХХХ»
Проект | Ед. изм. | |||||||||||
Продавцы, кассиры | тыс. руб. | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Охранники, грузчики, фасовщики | тыс. руб. | 3 105 | 6 210 | 9 315 | 12 420 | 15 525 | 18 630 | 21 735 | 24 840 | 27 945 | 31 050 | |
количество | чел. | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 | |||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Управляющий персонал | тыс. руб. | 2 094 | 2 487 | 2 820 | 3 648 | 4 299 | 4 935 | 5 544 | 6 603 | 7 032 | 7 776 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Служба логистики | тыс. руб. | 1 089 | 1 857 | 2 529 | 3 387 | 4 134 | 4 992 | 5 664 | 6 522 | 7 449 | 8 343 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. |
Проект | Ед. изм. | |||||||||||
Продавцы, кассиры | тыс. руб. | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Охранники, грузчики, фасовщики | тыс. руб. | 34 155 | 37 260 | 40 365 | 43 470 | 46 575 | 49 680 | 52 785 | 55 890 | 58 995 | 62 100 | |
количество | чел. | 1 650 | 1 800 | 1 950 | 2 100 | 2 250 | 2 400 | 2 550 | 2 700 | 2 850 | 3 000 | |
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Управляющий персонал | тыс. руб. | 8 541 | 9 120 | 9 594 | 9 753 | 10 362 | 11 331 | 11 805 | 12 234 | 12 843 | 13 842 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Служба логистики | тыс. руб. | 9 051 | 9 909 | 10 581 | 11 439 | 12 147 | 13 080 | 13 752 | 14 610 | 15 282 | 16 251 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. |
Проект | Ед. изм. | |||||||||||
Продавцы, кассиры | тыс. руб. | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Охранники, грузчики, фасовщики | тыс. руб. | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | |
количество | чел. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Управляющий персонал | тыс. руб. | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Служба логистики | тыс. руб. | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. |
Проект | Ед. изм. | |||||||||||
Продавцы, кассиры | тыс. руб. | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Охранники, грузчики, фасовщики | тыс. руб. | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | |
количество | чел. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Управляющий персонал | тыс. руб. | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Служба логистики | тыс. руб. | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. |
Проект | Ед. изм. | |||||||||||
Продавцы, кассиры | тыс. руб. | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Охранники, грузчики, фасовщики | тыс. руб. | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | 62 100 | |
количество | чел. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Управляющий персонал | тыс. руб. | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | 13 932 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. | |||||||||||
Служба логистики | тыс. руб. | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | 16 251 | |
количество | чел. | |||||||||||
месячный оклад | тыс. руб. |
Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ХХХ»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||||||
Выручка (нетто) | тыс. руб. | 368 522 | 770 545 | 1 172 569 | 1 574 593 | 1 976 616 | 2 378 640 | 2 780 664 | 3 182 687 | 3 584 711 | 3 986 735 |
- Себестоимость проданных товаров | тыс. руб. | 379 783 | 742 239 | 1 106 609 | 1 470 109 | 1 833 224 | 2 196 467 | 2 559 425 | 2 923 234 | 3 286 293 | 3 649 729 |
материалы и комплектующие | тыс. руб. | 335 020 | 670 039 | 1 005 059 | 1 340 079 | 1 675 099 | 2 010 118 | 2 345 138 | 2 680 158 | 3 015 178 | 3 350 197 |
оплата труда | тыс. руб. | 18 018 | 22 284 | 26 394 | 31 185 | 35 688 | 40 287 | 44 673 | 49 695 | 54 156 | 58 899 |
налоги, относимые на текущие затраты | тыс. руб. | 5 060 | 6 544 | 10 099 | 12 103 | 14 009 | 15 948 | 17 814 | 19 896 | 21 788 | 23 776 |
производственные расходы | тыс. руб. | 16 646 | 33 291 | 49 937 | 66 583 | 83 228 | 99 874 | 116 520 | 133 165 | 149 811 | 166 457 |
амортизация | тыс. руб. | 5 040 | 10 080 | 15 120 | 20 160 | 25 200 | 30 240 | 35 280 | 40 320 | 45 360 | 50 400 |
Валовая прибыль | тыс. руб. | -11 261 | 28 307 | 65 960 | 104 483 | 143 393 | 182 173 | 221 239 | 259 453 | 298 419 | 337 006 |
- Затраты на логистику | тыс. руб. | 2 089 | 4 450 | 6 892 | 9 176 | 11 555 | 13 840 | 16 282 | 18 566 | 20 792 | 23 047 |
- Административные расходы | тыс. руб. | ||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | -13 402 | 23 798 | 59 002 | 95 227 | 131 745 | 168 232 | 204 845 | 240 758 | 277 491 | 313 812 |
- Налоги, относимые на финансовые результаты | тыс. руб. | 2 897 | 4 796 | 6 667 | 8 510 | 10 326 | 12 114 | 13 874 | 15 606 | 17 311 | |
- Проценты к уплате | тыс. руб. | 10 078 | 20 156 | 30 234 | 40 313 | 49 971 | 59 209 | 68 027 | 76 426 | 84 404 | |
Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | -14 372 | 10 824 | 34 050 | 58 326 | 82 922 | 107 936 | 133 523 | 158 857 | 185 459 | 212 097 |
- Налог на прибыль | тыс. руб. | 7 644 | 12 917 | 18 253 | 23 656 | 29 156 | 34 587 | 40 255 | 45 913 | ||
Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | -14 372 | 10 824 | 26 406 | 45 409 | 64 669 | 84 280 | 104 367 | 124 270 | 145 203 | 166 183 |
то же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -14 372 | -3 548 | 22 857 | 68 267 | 132 936 | 217 216 | 321 583 | 445 853 | 591 056 | 757 239 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||
Выручка (нетто) | тыс. руб. | 4 388 758 | 4 790 782 | 5 192 806 | 5 594 829 | 5 996 853 | 6 398 877 | 6 800 900 | 7 202 924 | 7 604 948 | 8 006 971 | |
- Себестоимость проданных товаров | тыс. руб. | 4 012 943 | 4 376 110 | 4 738 887 | 5 101 491 | 5 464 497 | 5 828 286 | 6 191 063 | 6 554 029 | 6 916 986 | 7 280 865 | |
материалы и комплектующие | тыс. руб. | 3 685 217 | 4 020 237 | 4 355 256 | 4 690 276 | 5 025 296 | 5 360 316 | 5 695 335 | 6 030 355 | 6 365 375 | 6 700 395 | |
оплата труда | тыс. руб. | 63 477 | 68 019 | 72 270 | 76 392 | 80 814 | 85 821 | 90 072 | 94 464 | 98 850 | 103 923 | |
налоги, относимые на текущие затраты | тыс. руб. | 25 707 | 27 626 | 29 447 | 31 223 | 33 102 | 35 179 | 36 999 | 38 868 | 40 734 | 42 834
Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:
Сейчас читают про:
|